近一年光大中高等级债券C|光大中高等级债C基金净值查询
查询指定日期范围光大中高等级债券C002406净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
光大中高等级债券C |
1.7062 |
0.19% |
| 2026-09-15 |
光大中高等级债券C |
1.7029 |
-0.60% |
| 2026-09-14 |
光大中高等级债券C |
1.7132 |
0.36% |
| 2026-09-11 |
光大中高等级债券C |
1.7071 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
光大中高等级债券C |
1.7128 |
-0.57% |
| 2026-09-09 |
光大中高等级债券C |
1.7226 |
-0.54% |
| 2026-09-08 |
光大中高等级债券C |
1.7319 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
光大中高等级债券C |
1.7306 |
0.10% |
| 2026-09-04 |
光大中高等级债券C |
1.7288 |
0.07% |
| 2026-09-03 |
光大中高等级债券C |
1.7276 |
-0.23% |
| 2026-09-02 |
光大中高等级债券C |
1.7315 |
-0.29% |
| 2026-09-01 |
光大中高等级债券C |
1.7366 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
光大中高等级债券C |
1.7366 |
-0.28% |
| 2026-08-28 |
光大中高等级债券C |
1.7415 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
光大中高等级债券C |
1.7444 |
0.32% |
| 2026-08-26 |
光大中高等级债券C |
1.7388 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
光大中高等级债券C |
1.7340 |
0.59% |
| 2026-08-24 |
光大中高等级债券C |
1.7239 |
-0.25% |
| 2026-08-21 |
光大中高等级债券C |
1.7282 |
-0.36% |
| 2026-08-20 |
光大中高等级债券C |
1.7344 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
光大中高等级债券C |
1.7317 |
-0.41% |
| 2026-08-18 |
光大中高等级债券C |
1.7389 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
光大中高等级债券C |
1.7402 |
0.57% |
| 2026-08-14 |
光大中高等级债券C |
1.7304 |
-0.14% |
| 2026-08-13 |
光大中高等级债券C |
1.7328 |
-0.64% |
| 2026-08-12 |
光大中高等级债券C |
1.7439 |
-0.26% |
| 2026-08-11 |
光大中高等级债券C |
1.7484 |
-0.28% |
| 2026-08-10 |
光大中高等级债券C |
1.7533 |
0.25% |
| 2026-08-07 |
光大中高等级债券C |
1.7489 |
-0.17% |
| 2026-08-06 |
光大中高等级债券C |
1.7519 |
-0.35% |
| 2026-08-05 |
光大中高等级债券C |
1.7580 |
0.22% |
| 2026-08-04 |
光大中高等级债券C |
1.7541 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
光大中高等级债券C |
1.7537 |
-0.01% |
| 2026-07-31 |
光大中高等级债券C |
1.7538 |
0.50% |
| 2026-07-30 |
光大中高等级债券C |
1.7450 |
-0.18% |
| 2026-07-29 |
光大中高等级债券C |
1.7482 |
0.66% |
| 2026-07-28 |
光大中高等级债券C |
1.7368 |
-0.42% |
| 2026-07-27 |
光大中高等级债券C |
1.7441 |
0.82% |
| 2026-07-24 |
光大中高等级债券C |
1.7300 |
-0.72% |
| 2026-07-23 |
光大中高等级债券C |
1.7425 |
0.14% |
| 2026-07-22 |
光大中高等级债券C |
1.7401 |
-0.02% |
| 2026-07-21 |
光大中高等级债券C |
1.7405 |
0.75% |
| 2026-07-20 |
光大中高等级债券C |
1.7276 |
0.41% |
| 2026-07-17 |
光大中高等级债券C |
1.7205 |
-0.32% |
| 2026-07-16 |
光大中高等级债券C |
1.7260 |
0.15% |
| 2026-07-15 |
光大中高等级债券C |
1.7235 |
0.38% |
| 2026-07-14 |
光大中高等级债券C |
1.7170 |
1.00% |
| 2026-07-13 |
光大中高等级债券C |
1.7000 |
-1.00% |
| 2026-07-10 |
光大中高等级债券C |
1.7172 |
0.21% |
| 2026-07-09 |
光大中高等级债券C |
1.7136 |
0.09% |
| 2026-07-08 |
光大中高等级债券C |
1.7121 |
0.09% |
| 2026-07-07 |
光大中高等级债券C |
1.7106 |
-0.70% |
| 2026-07-06 |
光大中高等级债券C |
1.7226 |
0.42% |
| 2026-07-03 |
光大中高等级债券C |
1.7154 |
0.87% |
| 2026-07-02 |
光大中高等级债券C |
1.7006 |
0.22% |
| 2026-07-01 |
光大中高等级债券C |
1.6968 |
1.54% |
| 2026-06-30 |
光大中高等级债券C |
1.6711 |
0.67% |
| 2026-06-29 |
光大中高等级债券C |
1.6600 |
-0.05% |
| 2026-06-26 |
光大中高等级债券C |
1.6608 |
-0.53% |
| 2026-06-25 |
光大中高等级债券C |
1.6697 |
-0.81% |
| 2026-06-24 |
光大中高等级债券C |
1.6833 |
-0.24% |
| 2026-06-23 |
光大中高等级债券C |
1.6873 |
-0.49% |
| 2026-06-22 |
光大中高等级债券C |
1.6956 |
0.27% |
| 2026-06-18 |
光大中高等级债券C |
1.6910 |
-0.67% |
| 2026-06-17 |
光大中高等级债券C |
1.7024 |
-0.62% |
| 2026-06-16 |
光大中高等级债券C |
1.7130 |
0.00% |
| 2026-06-15 |
光大中高等级债券C |
1.7130 |
0.91% |
| 2026-06-12 |
光大中高等级债券C |
1.6976 |
0.80% |
| 2026-06-11 |
光大中高等级债券C |
1.6841 |
0.42% |
| 2026-06-10 |
光大中高等级债券C |
1.6770 |
-0.46% |
| 2026-06-09 |
光大中高等级债券C |
1.6847 |
0.30% |
| 2026-06-08 |
光大中高等级债券C |
1.6796 |
-0.81% |
| 2026-06-05 |
光大中高等级债券C |
1.6933 |
-0.08% |
| 2026-06-04 |
光大中高等级债券C |
1.6947 |
-0.84% |
| 2026-06-03 |
光大中高等级债券C |
1.7090 |
-0.20% |
| 2026-06-02 |
光大中高等级债券C |
1.7125 |
0.33% |
| 2026-06-01 |
光大中高等级债券C |
1.7068 |
0.51% |
| 2026-05-29 |
光大中高等级债券C |
1.6982 |
-0.21% |
| 2026-05-28 |
光大中高等级债券C |
1.7017 |
0.44% |
| 2026-05-27 |
光大中高等级债券C |
1.6942 |
-0.64% |
| 2026-05-26 |
光大中高等级债券C |
1.7051 |
-0.45% |
| 2026-05-25 |
光大中高等级债券C |
1.7128 |
-0.17% |
| 2026-05-22 |
光大中高等级债券C |
1.7157 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
光大中高等级债券C |
1.7160 |
-0.60% |
| 2026-05-20 |
光大中高等级债券C |
1.7264 |
-0.47% |
| 2026-05-19 |
光大中高等级债券C |
1.7345 |
0.89% |
| 2026-05-18 |
光大中高等级债券C |
1.7192 |
-0.27% |
| 2026-05-15 |
光大中高等级债券C |
1.7239 |
-0.50% |
| 2026-05-14 |
光大中高等级债券C |
1.7325 |
-0.51% |
| 2026-05-13 |
光大中高等级债券C |
1.7413 |
0.25% |
| 2026-05-12 |
光大中高等级债券C |
1.7370 |
-0.54% |
| 2026-05-11 |
光大中高等级债券C |
1.7465 |
0.22% |
| 2026-05-08 |
光大中高等级债券C |
1.7427 |
0.24% |
| 2026-04-30 |
光大中高等级债券C |
1.7313 |
0.06% |
| 2026-04-29 |
光大中高等级债券C |
1.7303 |
0.46% |
| 2026-04-28 |
光大中高等级债券C |
1.7224 |
-0.40% |
| 2026-04-27 |
光大中高等级债券C |
1.7294 |
0.26% |
| 2026-04-24 |
光大中高等级债券C |
1.7250 |
-0.18% |
| 2026-04-23 |
光大中高等级债券C |
1.7281 |
-0.17% |
| 2026-04-22 |
光大中高等级债券C |
1.7310 |
0.14% |
| 2026-04-21 |
光大中高等级债券C |
1.7285 |
-0.43% |
| 2026-04-20 |
光大中高等级债券C |
1.7360 |
0.09% |
| 2026-04-17 |
光大中高等级债券C |
1.7345 |
0.00% |
| 2026-04-16 |
光大中高等级债券C |
1.7345 |
0.34% |
| 2026-04-15 |
光大中高等级债券C |
1.7286 |
-0.14% |
| 2026-04-14 |
光大中高等级债券C |
1.7310 |
0.13% |
| 2026-04-13 |
光大中高等级债券C |
1.7288 |
-0.33% |
| 2026-04-10 |
光大中高等级债券C |
1.7345 |
-0.30% |
| 2026-04-09 |
光大中高等级债券C |
1.7397 |
-0.44% |
| 2026-04-08 |
光大中高等级债券C |
1.7474 |
1.45% |
| 2026-04-07 |
光大中高等级债券C |
1.7224 |
0.29% |
| 2026-04-03 |
光大中高等级债券C |
1.7175 |
-0.10% |
| 2026-04-02 |
光大中高等级债券C |
1.7193 |
-0.47% |
| 2026-04-01 |
光大中高等级债券C |
1.7275 |
1.05% |
| 2026-03-31 |
光大中高等级债券C |
1.7095 |
-0.52% |
| 2026-03-30 |
光大中高等级债券C |
1.7185 |
-0.54% |
| 2026-03-27 |
光大中高等级债券C |
1.7278 |
0.27% |
| 2026-03-26 |
光大中高等级债券C |
1.7232 |
-0.59% |
| 2026-03-25 |
光大中高等级债券C |
1.7335 |
0.44% |
| 2026-03-24 |
光大中高等级债券C |
1.7259 |
1.06% |
| 2026-03-23 |
光大中高等级债券C |
1.7078 |
-0.40% |
| 2026-03-20 |
光大中高等级债券C |
1.7147 |
-0.20% |
| 2026-03-19 |
光大中高等级债券C |
1.7181 |
-0.54% |
| 2026-03-18 |
光大中高等级债券C |
1.7275 |
0.52% |
| 2026-03-17 |
光大中高等级债券C |
1.7186 |
-0.43% |
| 2026-03-16 |
光大中高等级债券C |
1.7261 |
-0.24% |
| 2026-03-13 |
光大中高等级债券C |
1.7302 |
-0.43% |
| 2026-03-12 |
光大中高等级债券C |
1.7376 |
-0.38% |
| 2026-03-11 |
光大中高等级债券C |
1.7442 |
0.12% |
| 2026-03-10 |
光大中高等级债券C |
1.7421 |
0.21% |
| 2026-03-09 |
光大中高等级债券C |
1.7384 |
0.10% |
| 2026-03-06 |
光大中高等级债券C |
1.7367 |
0.22% |
| 2026-03-05 |
光大中高等级债券C |
1.7329 |
-0.08% |
| 2026-03-04 |
光大中高等级债券C |
1.7343 |
-0.09% |
| 2026-03-03 |
光大中高等级债券C |
1.7358 |
-0.39% |
| 2026-03-02 |
光大中高等级债券C |
1.7426 |
-0.21% |
| 2026-02-27 |
光大中高等级债券C |
1.7462 |
0.11% |
| 2026-02-26 |
光大中高等级债券C |
1.7442 |
-0.35% |
| 2026-02-25 |
光大中高等级债券C |
1.7503 |
0.09% |
| 2026-02-24 |
光大中高等级债券C |
1.7488 |
0.22% |
| 2026-02-13 |
光大中高等级债券C |
1.7449 |
-0.23% |
| 2026-02-12 |
光大中高等级债券C |
1.7489 |
0.11% |
| 2026-02-11 |
光大中高等级债券C |
1.7469 |
0.09% |
| 2026-02-10 |
光大中高等级债券C |
1.7453 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
光大中高等级债券C |
1.7450 |
0.35% |
| 2026-02-06 |
光大中高等级债券C |
1.7390 |
0.31% |
| 2026-02-05 |
光大中高等级债券C |
1.7337 |
-0.37% |
| 2026-02-04 |
光大中高等级债券C |
1.7401 |
0.09% |
| 2026-02-03 |
光大中高等级债券C |
1.7385 |
0.88% |
| 2026-02-02 |
光大中高等级债券C |
1.7234 |
-0.71% |
| 2026-01-30 |
光大中高等级债券C |
1.7357 |
-0.41% |
| 2026-01-29 |
光大中高等级债券C |
1.7429 |
-0.19% |
| 2026-01-28 |
光大中高等级债券C |
1.7463 |
0.24% |
| 2026-01-27 |
光大中高等级债券C |
1.7421 |
-0.03% |
| 2026-01-26 |
光大中高等级债券C |
1.7427 |
-0.38% |
| 2026-01-23 |
光大中高等级债券C |
1.7494 |
0.59% |
| 2026-01-22 |
光大中高等级债券C |
1.7392 |
0.42% |
| 2026-01-21 |
光大中高等级债券C |
1.7320 |
0.34% |
| 2026-01-20 |
光大中高等级债券C |
1.7262 |
-0.13% |
| 2026-01-19 |
光大中高等级债券C |
1.7284 |
0.43% |
| 2026-01-16 |
光大中高等级债券C |
1.7210 |
0.34% |
| 2026-01-15 |
光大中高等级债券C |
1.7151 |
0.07% |
| 2026-01-14 |
光大中高等级债券C |
1.7139 |
-0.05% |
| 2026-01-13 |
光大中高等级债券C |
1.7148 |
-0.72% |
| 2026-01-12 |
光大中高等级债券C |
1.7273 |
0.65% |
| 2026-01-09 |
光大中高等级债券C |
1.7161 |
0.32% |
| 2026-01-08 |
光大中高等级债券C |
1.7107 |
0.50% |
| 2026-01-07 |
光大中高等级债券C |
1.7022 |
0.11% |
| 2026-01-06 |
光大中高等级债券C |
1.7003 |
0.84% |
| 2026-01-05 |
光大中高等级债券C |
1.6862 |
1.10% |
| 2025-12-31 |
光大中高等级债券C |
1.6678 |
0.10% |
| 2025-12-30 |
光大中高等级债券C |
1.6661 |
0.14% |
| 2025-12-29 |
光大中高等级债券C |
1.6637 |
-0.29% |
| 2025-12-26 |
光大中高等级债券C |
1.6685 |
0.04% |
| 2025-12-25 |
光大中高等级债券C |
1.6678 |
0.53% |
| 2025-12-24 |
光大中高等级债券C |
1.6590 |
0.55% |
| 2025-12-23 |
光大中高等级债券C |
1.6500 |
0.06% |
| 2025-12-22 |
光大中高等级债券C |
1.6490 |
0.35% |
| 2025-12-19 |
光大中高等级债券C |
1.6432 |
0.36% |
| 2025-12-18 |
光大中高等级债券C |
1.6373 |
-0.05% |
| 2025-12-17 |
光大中高等级债券C |
1.6381 |
0.67% |
| 2025-12-16 |
光大中高等级债券C |
1.6272 |
-0.82% |
| 2025-12-15 |
光大中高等级债券C |
1.6406 |
-0.33% |
| 2025-12-12 |
光大中高等级债券C |
1.6460 |
0.44% |
| 2025-12-11 |
光大中高等级债券C |
1.6388 |
-0.50% |
| 2025-12-10 |
光大中高等级债券C |
1.6471 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
光大中高等级债券C |
1.6465 |
-0.66% |
| 2025-12-08 |
光大中高等级债券C |
1.6574 |
0.27% |
| 2025-12-05 |
光大中高等级债券C |
1.6530 |
1.18% |
| 2025-12-04 |
光大中高等级债券C |
1.6337 |
-0.37% |
| 2025-12-03 |
光大中高等级债券C |
1.6398 |
-0.28% |
| 2025-12-02 |
光大中高等级债券C |
1.6444 |
-0.60% |
| 2025-12-01 |
光大中高等级债券C |
1.6544 |
0.13% |
| 2025-11-28 |
光大中高等级债券C |
1.6522 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
光大中高等级债券C |
1.6486 |
-0.40% |
| 2025-11-26 |
光大中高等级债券C |
1.6552 |
-0.75% |
| 2025-11-25 |
光大中高等级债券C |
1.6677 |
0.10% |
| 2025-11-24 |
光大中高等级债券C |
1.6661 |
0.34% |
| 2025-11-21 |
光大中高等级债券C |
1.6604 |
-0.85% |
| 2025-11-20 |
光大中高等级债券C |
1.6746 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
光大中高等级债券C |
1.6755 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
光大中高等级债券C |
1.6739 |
-0.33% |
| 2025-11-17 |
光大中高等级债券C |
1.6794 |
-0.33% |
| 2025-11-14 |
光大中高等级债券C |
1.6850 |
-0.27% |
| 2025-11-13 |
光大中高等级债券C |
1.6895 |
0.86% |
| 2025-11-12 |
光大中高等级债券C |
1.6751 |
-0.34% |
| 2025-11-11 |
光大中高等级债券C |
1.6808 |
0.06% |
| 2025-11-10 |
光大中高等级债券C |
1.6798 |
0.49% |
| 2025-11-07 |
光大中高等级债券C |
1.6716 |
0.23% |
| 2025-11-06 |
光大中高等级债券C |
1.6677 |
0.22% |
| 2025-11-05 |
光大中高等级债券C |
1.6641 |
0.57% |
| 2025-11-04 |
光大中高等级债券C |
1.6546 |
-0.46% |
| 2025-11-03 |
光大中高等级债券C |
1.6623 |
0.22% |
| 2025-10-31 |
光大中高等级债券C |
1.6587 |
0.36% |
| 2025-10-30 |
光大中高等级债券C |
1.6527 |
-0.63% |
| 2025-10-29 |
光大中高等级债券C |
1.6631 |
0.67% |
| 2025-10-28 |
光大中高等级债券C |
1.6521 |
-0.15% |
| 2025-10-27 |
光大中高等级债券C |
1.6546 |
0.54% |
| 2025-10-24 |
光大中高等级债券C |
1.6457 |
0.30% |
| 2025-10-23 |
光大中高等级债券C |
1.6408 |
0.26% |
| 2025-10-22 |
光大中高等级债券C |
1.6365 |
-0.40% |
| 2025-10-21 |
光大中高等级债券C |
1.6431 |
0.73% |
| 2025-10-20 |
光大中高等级债券C |
1.6312 |
0.15% |
| 2025-10-17 |
光大中高等级债券C |
1.6287 |
-0.55% |
| 2025-10-16 |
光大中高等级债券C |
1.6377 |
-0.50% |
| 2025-10-15 |
光大中高等级债券C |
1.6459 |
0.33% |
| 2025-10-14 |
光大中高等级债券C |
1.6405 |
-0.07% |
| 2025-10-13 |
光大中高等级债券C |
1.6417 |
-0.42% |
| 2025-10-10 |
光大中高等级债券C |
1.6487 |
-0.18% |
| 2025-10-09 |
光大中高等级债券C |
1.6517 |
0.61% |
| 2025-09-30 |
光大中高等级债券C |
1.6417 |
0.61% |
| 2025-09-29 |
光大中高等级债券C |
1.6318 |
0.97% |
| 2025-09-26 |
光大中高等级债券C |
1.6162 |
-0.05% |
| 2025-09-25 |
光大中高等级债券C |
1.6170 |
0.37% |
| 2025-09-24 |
光大中高等级债券C |
1.6111 |
1.06% |
| 2025-09-23 |
光大中高等级债券C |
1.5942 |
-0.29% |
| 2025-09-22 |
光大中高等级债券C |
1.5988 |
-0.62% |
| 2025-09-19 |
光大中高等级债券C |
1.6088 |
-0.53% |
| 2025-09-18 |
光大中高等级债券C |
1.6173 |
-0.59% |
| 2025-09-17 |
光大中高等级债券C |
1.6269 |
0.49% |
