近一季光大保德信中高等级债券C基金净值查询
查询指定日期范围光大中高等级债C002406净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
光大中高等级债C |
1.2073 |
0.52% |
| 2024-04-29 |
光大中高等级债C |
1.2011 |
0.54% |
| 2024-04-26 |
光大中高等级债C |
1.1946 |
1.19% |
| 2024-04-25 |
光大中高等级债C |
1.1805 |
0.37% |
| 2024-04-24 |
光大中高等级债C |
1.1761 |
0.66% |
| 2024-04-23 |
光大中高等级债C |
1.1684 |
-0.03% |
| 2024-04-22 |
光大中高等级债C |
1.1687 |
-0.11% |
| 2024-04-19 |
光大中高等级债C |
1.1700 |
-0.58% |
| 2024-04-18 |
光大中高等级债C |
1.1768 |
0.16% |
| 2024-04-17 |
光大中高等级债C |
1.1749 |
1.39% |
| 2024-04-16 |
光大中高等级债C |
1.1588 |
-1.07% |
| 2024-04-15 |
光大中高等级债C |
1.1713 |
-1.00% |
| 2024-04-12 |
光大中高等级债C |
1.1831 |
0.37% |
| 2024-04-11 |
光大中高等级债C |
1.1787 |
0.21% |
| 2024-04-10 |
光大中高等级债C |
1.1762 |
-0.34% |
| 2024-04-09 |
光大中高等级债C |
1.1802 |
0.53% |
| 2024-04-08 |
光大中高等级债C |
1.1740 |
-0.70% |
| 2024-04-03 |
光大中高等级债C |
1.1823 |
0.16% |
| 2024-04-02 |
光大中高等级债C |
1.1804 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
光大中高等级债C |
1.1800 |
1.13% |
| 2024-03-29 |
光大中高等级债C |
1.1668 |
0.53% |
| 2024-03-28 |
光大中高等级债C |
1.1607 |
0.89% |
| 2024-03-27 |
光大中高等级债C |
1.1505 |
-0.96% |
| 2024-03-26 |
光大中高等级债C |
1.1617 |
-0.62% |
| 2024-03-25 |
光大中高等级债C |
1.1689 |
-0.49% |
| 2024-03-22 |
光大中高等级债C |
1.1746 |
-0.63% |
| 2024-03-21 |
光大中高等级债C |
1.1821 |
0.17% |
| 2024-03-20 |
光大中高等级债C |
1.1801 |
0.60% |
| 2024-03-19 |
光大中高等级债C |
1.1731 |
0.27% |
| 2024-03-18 |
光大中高等级债C |
1.1699 |
0.82% |
| 2024-03-15 |
光大中高等级债C |
1.1604 |
0.42% |
| 2024-03-14 |
光大中高等级债C |
1.1556 |
-0.22% |
| 2024-03-13 |
光大中高等级债C |
1.1581 |
0.16% |
| 2024-03-12 |
光大中高等级债C |
1.1563 |
0.03% |
| 2024-03-11 |
光大中高等级债C |
1.1559 |
0.60% |
| 2024-03-08 |
光大中高等级债C |
1.1490 |
0.31% |
| 2024-03-07 |
光大中高等级债C |
1.1455 |
-0.19% |
| 2024-03-06 |
光大中高等级债C |
1.1477 |
-0.04% |
| 2024-03-05 |
光大中高等级债C |
1.1482 |
-0.70% |
| 2024-03-04 |
光大中高等级债C |
1.1563 |
-0.44% |
| 2024-03-01 |
光大中高等级债C |
1.1614 |
0.53% |
| 2024-02-29 |
光大中高等级债C |
1.1553 |
0.95% |
| 2024-02-28 |
光大中高等级债C |
1.1444 |
-1.95% |
| 2024-02-27 |
光大中高等级债C |
1.1672 |
0.39% |
| 2024-02-26 |
光大中高等级债C |
1.1627 |
0.03% |
| 2024-02-23 |
光大中高等级债C |
1.1624 |
0.16% |
| 2024-02-22 |
光大中高等级债C |
1.1606 |
0.11% |
| 2024-02-21 |
光大中高等级债C |
1.1593 |
0.61% |
| 2024-02-20 |
光大中高等级债C |
1.1523 |
0.85% |
| 2024-02-19 |
光大中高等级债C |
1.1426 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
光大中高等级债C |
1.1415 |
0.70% |
| 2024-02-07 |
光大中高等级债C |
1.1336 |
0.45% |
| 2024-02-06 |
光大中高等级债C |
1.1285 |
2.02% |
| 2024-02-05 |
光大中高等级债C |
1.1062 |
-1.00% |
