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东海祥瑞C基金净值查询(002382)

近一年东海祥瑞C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东海祥瑞C002382净值及计算阶段收益
近一年002382基金累计收益率1.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 东海祥瑞C 1.0850 0.06%
2026-09-15 东海祥瑞C 1.0844 0.06%
2026-09-14 东海祥瑞C 1.0838 -0.02%
2026-09-11 东海祥瑞C 1.0840 -0.06%
2026-09-10 东海祥瑞C 1.0846 -0.04%
2026-09-09 东海祥瑞C 1.0850 0.01%
2026-09-08 东海祥瑞C 1.0849 -0.03%
2026-09-07 东海祥瑞C 1.0852 0.03%
2026-09-04 东海祥瑞C 1.0849 0.00%
2026-09-03 东海祥瑞C 1.0849 0.12%
2026-09-02 东海祥瑞C 1.0836 -0.06%
2026-09-01 东海祥瑞C 1.0842 0.08%
2026-08-31 东海祥瑞C 1.0833 0.04%
2026-08-28 东海祥瑞C 1.0829 0.00%
2026-08-27 东海祥瑞C 1.0829 -0.13%
2026-08-26 东海祥瑞C 1.0843 -0.04%
2026-08-25 东海祥瑞C 1.0847 -0.02%
2026-08-24 东海祥瑞C 1.0849 0.11%
2026-08-21 东海祥瑞C 1.0837 -0.01%
2026-08-20 东海祥瑞C 1.0838 -0.06%
2026-08-19 东海祥瑞C 1.0845 -0.01%
2026-08-18 东海祥瑞C 1.0846 0.08%
2026-08-17 东海祥瑞C 1.0837 0.00%
2026-08-14 东海祥瑞C 1.0837 0.08%
2026-08-13 东海祥瑞C 1.0828 0.16%
2026-08-12 东海祥瑞C 1.0811 -0.04%
2026-08-11 东海祥瑞C 1.0815 -0.05%
2026-08-10 东海祥瑞C 1.0820 0.11%
2026-08-07 东海祥瑞C 1.0808 0.09%
2026-08-06 东海祥瑞C 1.0798 0.00%
2026-08-05 东海祥瑞C 1.0798 -0.03%
2026-08-04 东海祥瑞C 1.0801 0.08%
2026-08-03 东海祥瑞C 1.0792 0.02%
2026-07-31 东海祥瑞C 1.0790 0.09%
2026-07-30 东海祥瑞C 1.0780 0.16%
2026-07-29 东海祥瑞C 1.0763 -0.03%
2026-07-28 东海祥瑞C 1.0766 0.00%
2026-07-27 东海祥瑞C 1.0766 0.01%
2026-07-24 东海祥瑞C 1.0765 0.06%
2026-07-23 东海祥瑞C 1.0759 0.04%
2026-07-22 东海祥瑞C 1.0755 0.23%
2026-07-21 东海祥瑞C 1.0730 0.05%
2026-07-20 东海祥瑞C 1.0725 -0.05%
2026-07-17 东海祥瑞C 1.0730 0.09%
2026-07-16 东海祥瑞C 1.0720 -0.07%
2026-07-15 东海祥瑞C 1.0727 0.05%
2026-07-14 东海祥瑞C 1.0722 0.03%
2026-07-13 东海祥瑞C 1.0719 -0.04%
2026-07-10 东海祥瑞C 1.0723 0.02%
2026-07-09 东海祥瑞C 1.0721 0.02%
2026-07-08 东海祥瑞C 1.0719 0.11%
2026-07-07 东海祥瑞C 1.0707 0.02%
2026-07-06 东海祥瑞C 1.0705 0.13%
2026-07-03 东海祥瑞C 1.0691 -0.07%
2026-07-02 东海祥瑞C 1.0699 0.07%
2026-07-01 东海祥瑞C 1.0691 -0.18%
2026-06-30 东海祥瑞C 1.0710 -0.19%
2026-06-29 东海祥瑞C 1.0730 0.17%
2026-06-26 东海祥瑞C 1.0712 0.06%
2026-06-25 东海祥瑞C 1.0706 0.10%
2026-06-24 东海祥瑞C 1.0695 -0.01%
2026-06-23 东海祥瑞C 1.0696 -0.05%
2026-06-22 东海祥瑞C 1.0701 0.00%
2026-06-18 东海祥瑞C 1.0701 0.02%
2026-06-17 东海祥瑞C 1.0699 0.08%
2026-06-16 东海祥瑞C 1.0690 0.14%
2026-06-15 东海祥瑞C 1.0675 0.04%
2026-06-12 东海祥瑞C 1.0671 0.09%
2026-06-11 东海祥瑞C 1.0661 -0.08%
2026-06-10 东海祥瑞C 1.0670 -0.11%
2026-06-09 东海祥瑞C 1.0682 -0.08%
2026-06-08 东海祥瑞C 1.0691 -0.07%
2026-06-05 东海祥瑞C 1.0698 -0.09%
2026-06-04 东海祥瑞C 1.0708 0.13%
2026-06-03 东海祥瑞C 1.0694 -0.07%
2026-06-02 东海祥瑞C 1.0702 0.04%
2026-06-01 东海祥瑞C 1.0698 0.13%
2026-05-29 东海祥瑞C 1.0684 0.07%
2026-05-28 东海祥瑞C 1.0676 0.08%
2026-05-27 东海祥瑞C 1.0667 0.14%
2026-05-26 东海祥瑞C 1.0652 0.11%
2026-05-25 东海祥瑞C 1.0640 0.08%
2026-05-22 东海祥瑞C 1.0632 0.00%
2026-05-21 东海祥瑞C 1.0632 -0.03%
2026-05-20 东海祥瑞C 1.0635 0.00%
2026-05-19 东海祥瑞C 1.0635 0.21%
2026-05-18 东海祥瑞C 1.0613 0.04%
2026-05-15 东海祥瑞C 1.0609 0.00%
2026-05-14 东海祥瑞C 1.0609 -0.07%
2026-05-13 东海祥瑞C 1.0616 0.06%
2026-05-12 东海祥瑞C 1.0610 0.08%
2026-05-11 东海祥瑞C 1.0602 0.07%
2026-05-08 东海祥瑞C 1.0595 0.02%
2026-04-30 东海祥瑞C 1.0602 -0.08%
2026-04-29 东海祥瑞C 1.0611 0.09%
2026-04-28 东海祥瑞C 1.0601 0.09%
2026-04-27 东海祥瑞C 1.0591 -0.20%
2026-04-24 东海祥瑞C 1.0612 -0.09%
2026-04-23 东海祥瑞C 1.0622 -0.13%
2026-04-22 东海祥瑞C 1.0636 0.08%
2026-04-21 东海祥瑞C 1.0628 0.08%
2026-04-20 东海祥瑞C 1.0619 0.03%
2026-04-17 东海祥瑞C 1.0616 0.23%
2026-04-16 东海祥瑞C 1.0592 -0.03%
2026-04-15 东海祥瑞C 1.0595 0.00%
2026-04-14 东海祥瑞C 1.0595 0.07%
2026-04-13 东海祥瑞C 1.0588 0.15%
2026-04-10 东海祥瑞C 1.0572 0.12%
2026-04-09 东海祥瑞C 1.0559 -0.02%
2026-04-08 东海祥瑞C 1.0561 0.12%
2026-04-07 东海祥瑞C 1.0548 0.10%
2026-04-03 东海祥瑞C 1.0537 0.07%
2026-04-02 东海祥瑞C 1.0530 -0.02%
2026-04-01 东海祥瑞C 1.0532 -0.12%
2026-03-31 东海祥瑞C 1.0545 0.01%
2026-03-30 东海祥瑞C 1.0544 0.18%
2026-03-27 东海祥瑞C 1.0525 -0.03%
2026-03-26 东海祥瑞C 1.0528 0.03%
2026-03-25 东海祥瑞C 1.0525 0.00%
2026-03-24 东海祥瑞C 1.0525 0.13%
2026-03-23 东海祥瑞C 1.0511 0.02%
2026-03-20 东海祥瑞C 1.0509 -0.01%
2026-03-19 东海祥瑞C 1.0510 -0.04%
2026-03-18 东海祥瑞C 1.0514 0.12%
2026-03-17 东海祥瑞C 1.0501 0.08%
2026-03-16 东海祥瑞C 1.0493 -0.11%
2026-03-13 东海祥瑞C 1.0505 -0.08%
2026-03-12 东海祥瑞C 1.0513 0.06%
2026-03-11 东海祥瑞C 1.0507 -0.09%
2026-03-10 东海祥瑞C 1.0516 -0.04%
2026-03-09 东海祥瑞C 1.0520 -0.33%
2026-03-06 东海祥瑞C 1.0555 -0.01%
2026-03-05 东海祥瑞C 1.0556 -0.01%
2026-03-04 东海祥瑞C 1.0557 0.06%
2026-03-03 东海祥瑞C 1.0551 0.00%
2026-03-02 东海祥瑞C 1.0551 0.25%
2026-02-27 东海祥瑞C 1.0525 0.05%
2026-02-26 东海祥瑞C 1.0520 -0.22%
2026-02-25 东海祥瑞C 1.0543 -0.17%
2026-02-24 东海祥瑞C 1.0561 0.07%
2026-02-13 东海祥瑞C 1.0554 0.00%
2026-02-12 东海祥瑞C 1.0554 0.02%
2026-02-11 东海祥瑞C 1.0552 0.06%
2026-02-10 东海祥瑞C 1.0546 0.03%
2026-02-09 东海祥瑞C 1.0543 0.06%
2026-02-06 东海祥瑞C 1.0537 0.18%
2026-02-05 东海祥瑞C 1.0518 0.17%
2026-02-04 东海祥瑞C 1.0500 -0.08%
2026-02-03 东海祥瑞C 1.0508 -0.05%
2026-02-02 东海祥瑞C 1.0513 0.04%
2026-01-30 东海祥瑞C 1.0509 -0.05%
2026-01-29 东海祥瑞C 1.0514 -0.05%
2026-01-28 东海祥瑞C 1.0519 0.10%
2026-01-27 东海祥瑞C 1.0508 -0.17%
2026-01-26 东海祥瑞C 1.0526 0.10%
2026-01-23 东海祥瑞C 1.0516 0.14%
2026-01-22 东海祥瑞C 1.0501 -0.05%
2026-01-21 东海祥瑞C 1.0506 0.22%
2026-01-20 东海祥瑞C 1.0483 0.23%
2026-01-19 东海祥瑞C 1.0459 -0.05%
2026-01-16 东海祥瑞C 1.0464 0.03%
2026-01-15 东海祥瑞C 1.0461 0.01%
2026-01-14 东海祥瑞C 1.0460 -0.03%
2026-01-13 东海祥瑞C 1.0463 0.03%
2026-01-12 东海祥瑞C 1.0460 0.18%
2026-01-09 东海祥瑞C 1.0441 0.07%
2026-01-08 东海祥瑞C 1.0434 0.16%
2026-01-07 东海祥瑞C 1.0417 -0.21%
2026-01-06 东海祥瑞C 1.0439 -0.27%
2026-01-05 东海祥瑞C 1.0467 -0.11%
2025-12-31 东海祥瑞C 1.0479 -0.08%
2025-12-30 东海祥瑞C 1.0487 -0.01%
2025-12-29 东海祥瑞C 1.0488 -0.45%
2025-12-26 东海祥瑞C 1.0535 0.10%
2025-12-25 东海祥瑞C 1.0524 -0.05%
2025-12-24 东海祥瑞C 1.0529 0.05%
2025-12-23 东海祥瑞C 1.0524 0.35%
2025-12-22 东海祥瑞C 1.0487 -0.18%
2025-12-19 东海祥瑞C 1.0506 0.24%
2025-12-18 东海祥瑞C 1.0481 0.05%
2025-12-17 东海祥瑞C 1.0476 0.51%
2025-12-16 东海祥瑞C 1.0423 -0.07%
2025-12-15 东海祥瑞C 1.0430 -0.54%
2025-12-12 东海祥瑞C 1.0487 -0.44%
2025-12-11 东海祥瑞C 1.0533 0.31%
2025-12-10 东海祥瑞C 1.0500 0.23%
2025-12-09 东海祥瑞C 1.0476 0.32%
2025-12-08 东海祥瑞C 1.0443 -0.17%
2025-12-05 东海祥瑞C 1.0461 0.13%
2025-12-04 东海祥瑞C 1.0447 -0.79%
2025-12-03 东海祥瑞C 1.0530 -0.41%
2025-12-02 东海祥瑞C 1.0573 -0.43%
2025-12-01 东海祥瑞C 1.0619 -0.05%
2025-11-28 东海祥瑞C 1.0624 0.16%
2025-11-27 东海祥瑞C 1.0607 -0.08%
2025-11-26 东海祥瑞C 1.0616 -0.47%
2025-11-25 东海祥瑞C 1.0666 -0.27%
2025-11-24 东海祥瑞C 1.0695 -0.03%
2025-11-21 东海祥瑞C 1.0698 -0.19%
2025-11-20 东海祥瑞C 1.0718 -0.11%
2025-11-19 东海祥瑞C 1.0730 -0.15%
2025-11-18 东海祥瑞C 1.0746 0.07%
2025-11-17 东海祥瑞C 1.0738 0.09%
2025-11-14 东海祥瑞C 1.0728 -0.01%
2025-11-13 东海祥瑞C 1.0729 -0.10%
2025-11-12 东海祥瑞C 1.0740 0.09%
2025-11-11 东海祥瑞C 1.0730 0.01%
2025-11-10 东海祥瑞C 1.0729 0.14%
2025-11-07 东海祥瑞C 1.0714 -0.09%
2025-11-06 东海祥瑞C 1.0724 -0.24%
2025-11-05 东海祥瑞C 1.0750 0.00%
2025-11-04 东海祥瑞C 1.0750 0.05%
2025-11-03 东海祥瑞C 1.0745 0.04%
2025-10-31 东海祥瑞C 1.0741 0.30%
2025-10-30 东海祥瑞C 1.0709 0.09%
2025-10-29 东海祥瑞C 1.0699 -0.04%
2025-10-28 东海祥瑞C 1.0703 0.22%
2025-10-27 东海祥瑞C 1.0679 0.10%
2025-10-24 东海祥瑞C 1.0668 -0.10%
2025-10-23 东海祥瑞C 1.0679 -0.13%
2025-10-22 东海祥瑞C 1.0693 0.07%
2025-10-21 东海祥瑞C 1.0685 0.08%
2025-10-20 东海祥瑞C 1.0676 -0.20%
2025-10-17 东海祥瑞C 1.0697 0.30%
2025-10-16 东海祥瑞C 1.0665 0.11%
2025-10-15 东海祥瑞C 1.0653 -0.06%
2025-10-14 东海祥瑞C 1.0659 0.07%
2025-10-13 东海祥瑞C 1.0652 0.14%
2025-10-10 东海祥瑞C 1.0637 -0.16%
2025-10-09 东海祥瑞C 1.0654 0.08%
2025-09-30 东海祥瑞C 1.0645 0.12%
2025-09-29 东海祥瑞C 1.0632 -0.24%
2025-09-26 东海祥瑞C 1.0658 0.05%
2025-09-25 东海祥瑞C 1.0653 0.09%
2025-09-24 东海祥瑞C 1.0643 -0.20%
2025-09-23 东海祥瑞C 1.0664 -0.21%
2025-09-22 东海祥瑞C 1.0686 0.07%
2025-09-19 东海祥瑞C 1.0679 -0.21%
2025-09-18 东海祥瑞C 1.0702 -0.06%
2025-09-17 东海祥瑞C 1.0708 0.10%
东海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9012 2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式D 0.6737 2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式A 0.9051 2.11%
东海美丽中国A 1.3409 1.31%
东海核心价值 1.2196 1.29%
东海科技动力A 1.6649 0.74%
东海科技动力C 1.6100 0.74%
东海启元添益6个月持有混合发起式A 1.0567 0.71%
东海启元添益6个月持有混合发起式C 1.0500 0.71%
东海启航6个月混合A 0.9415 0.70%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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