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嘉合磐通债券A(嘉合磐通A)基金净值查询(001957)

近一季嘉合磐通债券A|嘉合磐通A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉合磐通债券A001957净值及计算阶段收益
近一季001957基金累计收益率2.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-05 嘉合磐通债券A 1.2007 0.17%
2025-12-04 嘉合磐通债券A 1.1987 -0.02%
2025-12-03 嘉合磐通债券A 1.1989 -0.08%
2025-12-02 嘉合磐通债券A 1.1999 -0.14%
2025-12-01 嘉合磐通债券A 1.2016 0.24%
2025-11-28 嘉合磐通债券A 1.1987 0.22%
2025-11-27 嘉合磐通债券A 1.1961 0.15%
2025-11-26 嘉合磐通债券A 1.1943 0.18%
2025-11-25 嘉合磐通债券A 1.1921 0.24%
2025-11-24 嘉合磐通债券A 1.1893 0.08%
2025-11-21 嘉合磐通债券A 1.1883 -0.41%
2025-11-20 嘉合磐通债券A 1.1932 -0.04%
2025-11-19 嘉合磐通债券A 1.1937 0.34%
2025-11-18 嘉合磐通债券A 1.1897 -0.25%
2025-11-17 嘉合磐通债券A 1.1927 -0.33%
2025-11-14 嘉合磐通债券A 1.1967 -0.28%
2025-11-13 嘉合磐通债券A 1.2000 0.53%
2025-11-12 嘉合磐通债券A 1.1937 0.21%
2025-11-11 嘉合磐通债券A 1.1912 -0.20%
2025-11-10 嘉合磐通债券A 1.1936 0.29%
2025-11-07 嘉合磐通债券A 1.1901 -0.07%
2025-11-06 嘉合磐通债券A 1.1909 0.15%
2025-11-05 嘉合磐通债券A 1.1891 0.01%
2025-11-04 嘉合磐通债券A 1.1890 -0.50%
2025-11-03 嘉合磐通债券A 1.1950 0.00%
2025-10-31 嘉合磐通债券A 1.1950 0.56%
2025-10-30 嘉合磐通债券A 1.1884 -0.13%
2025-10-29 嘉合磐通债券A 1.1899 0.24%
2025-10-28 嘉合磐通债券A 1.1871 -0.33%
2025-10-27 嘉合磐通债券A 1.1910 0.11%
2025-10-24 嘉合磐通债券A 1.1897 0.08%
2025-10-23 嘉合磐通债券A 1.1887 -0.17%
2025-10-22 嘉合磐通债券A 1.1907 -0.23%
2025-10-21 嘉合磐通债券A 1.1934 0.29%
2025-10-20 嘉合磐通债券A 1.1900 -0.03%
2025-10-17 嘉合磐通债券A 1.1904 -0.27%
2025-10-16 嘉合磐通债券A 1.1936 -0.07%
2025-10-15 嘉合磐通债券A 1.1944 0.34%
2025-10-14 嘉合磐通债券A 1.1904 -0.53%
2025-10-13 嘉合磐通债券A 1.1967 0.14%
2025-10-10 嘉合磐通债券A 1.1950 -0.45%
2025-10-09 嘉合磐通债券A 1.2004 0.38%
2025-09-30 嘉合磐通债券A 1.1959 0.35%
2025-09-29 嘉合磐通债券A 1.1917 0.35%
2025-09-26 嘉合磐通债券A 1.1876 -0.02%
2025-09-25 嘉合磐通债券A 1.1878 0.03%
2025-09-24 嘉合磐通债券A 1.1875 0.37%
2025-09-23 嘉合磐通债券A 1.1831 0.11%
2025-09-22 嘉合磐通债券A 1.1818 0.29%
2025-09-19 嘉合磐通债券A 1.1784 0.04%
2025-09-18 嘉合磐通债券A 1.1779 -0.15%
2025-09-17 嘉合磐通债券A 1.1797 -0.02%
2025-09-16 嘉合磐通债券A 1.1799 -0.03%
2025-09-15 嘉合磐通债券A 1.1802 -0.09%
2025-09-12 嘉合磐通债券A 1.1813 -0.02%
2025-09-11 嘉合磐通债券A 1.1815 0.15%
2025-09-10 嘉合磐通债券A 1.1797 -0.18%
2025-09-09 嘉合磐通债券A 1.1818 0.40%
2025-09-08 嘉合磐通债券A 1.1771 0.01%
嘉合基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉合磐石A 0.8404 3.43%
嘉合磐石C 0.8017 3.43%
嘉合睿金混合A 1.5247 1.78%
嘉合睿金混合C 1.4404 1.78%
嘉合锦荣混合A 0.7700 0.98%
嘉合锦荣混合C 0.7520 0.98%
嘉合稳健增长混合A 1.1427 0.80%
嘉合稳健增长混合C 1.1066 0.80%
嘉合锦明混合A 0.8300 0.75%
嘉合锦明混合C 0.8090 0.75%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时转债增强债券E 2.2067 1.90%
博时转债A 2.2070 1.90%
博时转债C 2.1081 1.89%
南方昌元转债A 1.8550 1.78%
南方昌元转债债券B 1.8541 1.78%
南方昌元转债C 1.8183 1.77%
东方可转债债券A 1.1747 1.75%
东方可转债债券C 1.1579 1.74%
金鹰元丰债券C 1.7081 1.72%
金鹰元丰债券A 1.7431 1.72%
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