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嘉合磐通债券A(嘉合磐通A)基金净值查询(001957)

近一季嘉合磐通债券A|嘉合磐通A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉合磐通债券A001957净值及计算阶段收益
近一季001957基金累计收益率1.00%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉合磐通债券A 1.1829 0.08%
2026-09-15 嘉合磐通债券A 1.1820 -0.11%
2026-09-14 嘉合磐通债券A 1.1833 0.08%
2026-09-11 嘉合磐通债券A 1.1824 -0.13%
2026-09-10 嘉合磐通债券A 1.1839 -0.15%
2026-09-09 嘉合磐通债券A 1.1857 0.02%
2026-09-08 嘉合磐通债券A 1.1855 0.06%
2026-09-07 嘉合磐通债券A 1.1848 -0.08%
2026-09-04 嘉合磐通债券A 1.1858 -0.08%
2026-09-03 嘉合磐通债券A 1.1867 0.10%
2026-09-02 嘉合磐通债券A 1.1855 -0.11%
2026-09-01 嘉合磐通债券A 1.1868 0.00%
2026-08-31 嘉合磐通债券A 1.1868 -0.03%
2026-08-28 嘉合磐通债券A 1.1871 -0.01%
2026-08-27 嘉合磐通债券A 1.1872 0.02%
2026-08-26 嘉合磐通债券A 1.1870 -0.02%
2026-08-25 嘉合磐通债券A 1.1872 -0.05%
2026-08-24 嘉合磐通债券A 1.1878 -0.25%
2026-08-21 嘉合磐通债券A 1.1908 0.01%
2026-08-20 嘉合磐通债券A 1.1907 0.13%
2026-08-19 嘉合磐通债券A 1.1892 -0.27%
2026-08-18 嘉合磐通债券A 1.1924 0.03%
2026-08-17 嘉合磐通债券A 1.1921 0.18%
2026-08-14 嘉合磐通债券A 1.1900 0.00%
2026-08-13 嘉合磐通债券A 1.1900 -0.04%
2026-08-12 嘉合磐通债券A 1.1905 0.09%
2026-08-11 嘉合磐通债券A 1.1894 -0.30%
2026-08-10 嘉合磐通债券A 1.1930 0.12%
2026-08-07 嘉合磐通债券A 1.1916 0.36%
2026-08-06 嘉合磐通债券A 1.1873 0.08%
2026-08-05 嘉合磐通债券A 1.1863 0.35%
2026-08-04 嘉合磐通债券A 1.1822 0.21%
2026-08-03 嘉合磐通债券A 1.1797 -0.03%
2026-07-31 嘉合磐通债券A 1.1800 0.18%
2026-07-30 嘉合磐通债券A 1.1779 -0.15%
2026-07-29 嘉合磐通债券A 1.1797 -0.07%
2026-07-28 嘉合磐通债券A 1.1805 -0.13%
2026-07-27 嘉合磐通债券A 1.1820 0.40%
2026-07-24 嘉合磐通债券A 1.1773 -0.36%
2026-07-23 嘉合磐通债券A 1.1815 0.25%
2026-07-22 嘉合磐通债券A 1.1785 0.22%
2026-07-21 嘉合磐通债券A 1.1759 0.17%
2026-07-20 嘉合磐通债券A 1.1739 0.32%
2026-07-17 嘉合磐通债券A 1.1701 -0.56%
2026-07-16 嘉合磐通债券A 1.1767 0.03%
2026-07-15 嘉合磐通债券A 1.1763 0.18%
2026-07-14 嘉合磐通债券A 1.1742 0.26%
2026-07-13 嘉合磐通债券A 1.1711 -0.05%
2026-07-10 嘉合磐通债券A 1.1717 0.15%
2026-07-09 嘉合磐通债券A 1.1700 0.10%
2026-07-08 嘉合磐通债券A 1.1688 -0.24%
2026-07-07 嘉合磐通债券A 1.1716 -0.30%
2026-07-06 嘉合磐通债券A 1.1751 -0.08%
2026-07-03 嘉合磐通债券A 1.1760 0.22%
2026-07-02 嘉合磐通债券A 1.1734 0.10%
2026-07-01 嘉合磐通债券A 1.1722 0.24%
2026-06-30 嘉合磐通债券A 1.1694 -0.06%
2026-06-29 嘉合磐通债券A 1.1701 0.46%
2026-06-26 嘉合磐通债券A 1.1648 -0.27%
2026-06-25 嘉合磐通债券A 1.1680 -0.15%
2026-06-24 嘉合磐通债券A 1.1698 0.02%
2026-06-23 嘉合磐通债券A 1.1696 -0.29%
2026-06-22 嘉合磐通债券A 1.1730 0.21%
2026-06-18 嘉合磐通债券A 1.1706 0.04%
2026-06-17 嘉合磐通债券A 1.1701 0.09%
嘉合基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉合睿金混合A 2.4093 3.69%
嘉合睿金混合C 2.2619 3.69%
嘉合锦明混合A 0.8093 3.40%
嘉合锦明混合C 0.7851 3.39%
嘉合锦程混合A 1.9215 3.35%
嘉合锦程混合C 1.8053 3.35%
嘉合锦鑫混合C 0.7418 3.01%
嘉合锦鑫混合A 0.7623 3.00%
嘉合磐石C 0.7979 1.96%
嘉合磐石A 0.8390 1.95%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
招商安庆债券A 1.4425 0.15%
招商安华债券A 1.2759 -0.03%
招商安华债券C 1.2520 -0.03%
招商享诚增强债券A 1.2213 -0.03%
招商享诚增强债券C 1.1977 -0.03%
华宝安宜六个月持有期债券A 1.1432 -0.03%
华宝安宜六个月持有期债券C 1.1285 -0.03%
华宝安融六个月持有期债券A 1.0195 -0.04%
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