近一季前海开源沪港深隆鑫混合C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深隆鑫混合C001902净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0660 |
0.00% |
| 2024-04-25 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0660 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0650 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0650 |
-0.09% |
| 2024-04-22 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0660 |
-0.19% |
| 2024-04-19 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0680 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0680 |
-0.09% |
| 2024-04-17 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0690 |
0.19% |
| 2024-04-16 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0670 |
-0.37% |
| 2024-04-15 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0710 |
0.66% |
| 2024-04-12 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0640 |
-0.09% |
| 2024-04-11 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0650 |
0.28% |
| 2024-04-10 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0620 |
0.09% |
| 2024-04-09 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0610 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0610 |
0.19% |
| 2024-04-03 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0590 |
0.38% |
| 2024-04-02 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0550 |
-0.09% |
| 2024-04-01 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0560 |
0.09% |
| 2024-03-29 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0550 |
0.09% |
| 2024-03-28 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0540 |
0.19% |
| 2024-03-27 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0520 |
-0.19% |
| 2024-03-26 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0540 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0540 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0540 |
-0.38% |
| 2024-03-21 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0580 |
0.38% |
| 2024-03-20 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0540 |
-0.09% |
| 2024-03-19 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0550 |
-0.75% |
| 2024-03-18 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0630 |
0.76% |
| 2024-03-15 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0550 |
0.38% |
| 2024-03-14 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0510 |
0.57% |
| 2024-03-13 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0450 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0450 |
-0.29% |
| 2024-03-11 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0480 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0480 |
0.96% |
| 2024-03-07 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0380 |
0.68% |
| 2024-03-06 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0310 |
0.39% |
| 2024-03-05 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0270 |
0.10% |
| 2024-03-04 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0260 |
-0.19% |
| 2024-03-01 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0280 |
0.39% |
| 2024-02-29 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0240 |
0.20% |
| 2024-02-28 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0220 |
-0.58% |
| 2024-02-27 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0280 |
0.29% |
| 2024-02-26 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0250 |
-0.97% |
| 2024-02-23 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0350 |
0.10% |
| 2024-02-22 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0340 |
0.98% |
| 2024-02-21 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0240 |
0.39% |
| 2024-02-20 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0200 |
0.59% |
| 2024-02-19 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0140 |
0.30% |
| 2024-02-08 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0110 |
0.20% |
| 2024-02-07 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0090 |
0.00% |
| 2024-02-06 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0090 |
0.40% |
| 2024-02-05 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0050 |
-0.40% |
| 2024-02-02 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0090 |
-0.10% |
| 2024-02-01 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0100 |
-0.39% |
| 2024-01-31 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0140 |
-0.10% |
| 2024-01-30 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0150 |
-0.39% |
| 2024-01-29 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0190 |
0.20% |
