近一月宝盈国家安全沪港深股票A|宝盈国家安全沪港深股票基金净值查询
查询指定日期范围宝盈国家安全沪港深股票A001877净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.3635 |
4.88% |
| 2026-09-15 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.2069 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.2101 |
-1.74% |
| 2026-09-11 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.2659 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.2916 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.3019 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.2988 |
-1.36% |
| 2026-09-07 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.3435 |
5.81% |
| 2026-09-04 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.1599 |
-2.70% |
| 2026-09-03 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.2453 |
0.46% |
| 2026-09-02 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.2306 |
-1.55% |
| 2026-09-01 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.2813 |
-3.00% |
| 2026-08-31 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.3799 |
1.28% |
| 2026-08-28 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.3371 |
-2.26% |
| 2026-08-27 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.4125 |
4.29% |
| 2026-08-26 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.2720 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.2698 |
0.64% |
| 2026-08-24 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.2491 |
-3.70% |
| 2026-08-21 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.3692 |
1.45% |
| 2026-08-20 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.3210 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.3146 |
-8.63% |
| 2026-08-18 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.6006 |
-1.16% |
| 2026-08-17 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.6427 |
5.95% |
