近一年宝盈国家安全沪港深股票A|宝盈国家安全沪港深股票基金净值查询
查询指定日期范围宝盈国家安全沪港深股票A001877净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.3635 |
4.88% |
| 2026-09-15 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.2069 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.2101 |
-1.74% |
| 2026-09-11 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.2659 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.2916 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.3019 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.2988 |
-1.36% |
| 2026-09-07 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.3435 |
5.81% |
| 2026-09-04 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.1599 |
-2.70% |
| 2026-09-03 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.2453 |
0.46% |
| 2026-09-02 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.2306 |
-1.55% |
| 2026-09-01 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.2813 |
-3.00% |
| 2026-08-31 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.3799 |
1.28% |
| 2026-08-28 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.3371 |
-2.26% |
| 2026-08-27 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.4125 |
4.29% |
| 2026-08-26 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.2720 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.2698 |
0.64% |
| 2026-08-24 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.2491 |
-3.70% |
| 2026-08-21 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.3692 |
1.45% |
| 2026-08-20 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.3210 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.3146 |
-8.63% |
| 2026-08-18 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.6006 |
-1.16% |
| 2026-08-17 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.6427 |
5.95% |
| 2026-08-14 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.4382 |
1.59% |
| 2026-08-13 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.3843 |
0.85% |
| 2026-08-12 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.3557 |
3.29% |
| 2026-08-11 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.2489 |
0.42% |
| 2026-08-10 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.2354 |
-1.90% |
| 2026-08-07 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.2968 |
2.77% |
| 2026-08-06 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.2080 |
0.90% |
| 2026-08-05 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.1794 |
2.25% |
| 2026-08-04 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.1094 |
8.63% |
| 2026-08-03 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.8623 |
-2.54% |
| 2026-07-31 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.9368 |
4.27% |
| 2026-07-30 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.8165 |
-9.97% |
| 2026-07-29 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.0974 |
-1.66% |
| 2026-07-28 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.1487 |
-10.90% |
| 2026-07-27 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.4918 |
3.99% |
| 2026-07-24 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.3578 |
-1.44% |
| 2026-07-23 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.4069 |
-4.05% |
| 2026-07-22 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.5450 |
-3.82% |
| 2026-07-21 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.6805 |
10.67% |
| 2026-07-20 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.3256 |
-3.63% |
| 2026-07-17 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.4464 |
-11.45% |
| 2026-07-16 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.8409 |
-3.97% |
| 2026-07-15 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.9932 |
-3.83% |
| 2026-07-14 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
4.1460 |
4.12% |
| 2026-07-13 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.9819 |
-5.47% |
| 2026-07-10 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
4.1999 |
-5.96% |
| 2026-07-09 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
4.4502 |
6.61% |
| 2026-07-08 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
4.1741 |
-0.62% |
| 2026-07-07 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
4.2001 |
0.71% |
| 2026-07-06 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
4.1706 |
-1.99% |
| 2026-07-03 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
4.2552 |
-1.01% |
| 2026-07-02 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
4.2985 |
-9.22% |
| 2026-07-01 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
4.6948 |
-3.09% |
| 2026-06-30 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
4.8399 |
3.31% |
| 2026-06-29 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
4.6850 |
-0.59% |
| 2026-06-26 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
4.7127 |
-4.45% |
| 2026-06-25 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
4.9223 |
3.17% |
| 2026-06-24 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
4.7709 |
4.26% |
| 2026-06-23 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
4.5759 |
-2.90% |
| 2026-06-22 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
4.7124 |
0.16% |
| 2026-06-18 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
4.7049 |
3.72% |
| 2026-06-17 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
4.5362 |
3.84% |
| 2026-06-16 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
4.3683 |
2.57% |
| 2026-06-15 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
4.2588 |
8.21% |
| 2026-06-12 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.9356 |
-1.92% |
| 2026-06-11 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
4.0113 |
0.68% |
| 2026-06-10 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.9841 |
-3.55% |
| 2026-06-09 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
4.1257 |
5.19% |
| 2026-06-08 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.9223 |
-4.02% |
| 2026-06-05 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
4.0798 |
-3.63% |
| 2026-06-04 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
4.2336 |
2.40% |
| 2026-06-03 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
4.1345 |
3.60% |
| 2026-06-02 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.9910 |
3.95% |
| 2026-06-01 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.8394 |
-5.38% |
| 2026-05-29 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
4.0458 |
-3.68% |
| 2026-05-28 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
4.2002 |
3.23% |
| 2026-05-27 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
4.0687 |
-0.99% |
| 2026-05-26 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
4.1093 |
-2.46% |
| 2026-05-25 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
4.2102 |
2.07% |
| 2026-05-22 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
4.1248 |
4.94% |
| 2026-05-21 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.9307 |
-5.58% |
| 2026-05-20 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
4.1501 |
3.46% |
| 2026-05-19 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
4.0114 |
0.61% |
| 2026-05-18 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.9870 |
2.31% |
| 2026-05-15 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.8970 |
-3.00% |
| 2026-05-14 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
4.0140 |
-0.70% |
| 2026-05-13 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
4.0421 |
2.50% |
| 2026-05-12 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.9437 |
1.94% |
| 2026-05-11 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.8686 |
3.38% |
| 2026-05-08 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.7420 |
0.23% |
| 2026-04-30 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.4374 |
1.64% |
| 2026-04-29 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.3821 |
0.13% |
| 2026-04-28 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.3778 |
-0.90% |
| 2026-04-27 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.4085 |
1.48% |
| 2026-04-24 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.3589 |
-2.11% |
| 2026-04-23 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.4298 |
-1.69% |
| 2026-04-22 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.4886 |
4.66% |
| 2026-04-21 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.3332 |
0.53% |
| 2026-04-20 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.3155 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.3151 |
3.66% |
| 2026-04-16 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.1981 |
3.03% |
| 2026-04-15 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.1040 |
-1.01% |
| 2026-04-14 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.1357 |
3.00% |
| 2026-04-13 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.0445 |
0.12% |
| 2026-04-10 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.0409 |
2.43% |
| 2026-04-09 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.9687 |
1.69% |
| 2026-04-08 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.9194 |
7.40% |
| 2026-04-07 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.7183 |
-0.83% |
| 2026-04-03 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.7409 |
1.96% |
| 2026-04-02 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.6883 |
-1.99% |
| 2026-04-01 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.7430 |
4.58% |
| 2026-03-31 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.6228 |
-3.41% |
| 2026-03-30 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.7123 |
0.87% |
| 2026-03-27 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.6888 |
0.04% |
| 2026-03-26 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.6877 |
-1.65% |
| 2026-03-25 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.7329 |
3.66% |
| 2026-03-24 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.6365 |
2.68% |
| 2026-03-23 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.5677 |
-5.42% |
| 2026-03-20 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.7068 |
1.42% |
| 2026-03-19 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.6688 |
-1.32% |
| 2026-03-18 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.7045 |
4.16% |
| 2026-03-17 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.5966 |
-5.41% |
| 2026-03-16 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.7370 |
1.39% |
| 2026-03-13 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.6994 |
-1.98% |
| 2026-03-12 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.7540 |
-1.60% |
| 2026-03-11 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.7988 |
-0.35% |
| 2026-03-10 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.8086 |
4.92% |
| 2026-03-09 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.6769 |
-2.29% |
| 2026-03-06 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.7382 |
0.50% |
| 2026-03-05 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.7246 |
1.87% |
| 2026-03-04 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.6745 |
-0.13% |
| 2026-03-03 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.6779 |
-5.07% |
| 2026-03-02 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.8208 |
0.28% |
| 2026-02-27 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.8130 |
-0.63% |
| 2026-02-26 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.8307 |
2.42% |
| 2026-02-25 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.7639 |
0.96% |
| 2026-02-24 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.7377 |
2.90% |
| 2026-02-13 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.6605 |
-1.42% |
| 2026-02-12 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.6988 |
2.56% |
| 2026-02-11 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.6315 |
-2.06% |
| 2026-02-10 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.6858 |
-1.49% |
| 2026-02-09 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.7258 |
3.38% |
| 2026-02-06 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.6366 |
-0.51% |
| 2026-02-05 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.6502 |
-3.27% |
| 2026-02-04 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.7368 |
-1.89% |
| 2026-02-03 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.7895 |
4.99% |
| 2026-02-02 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.6570 |
-3.38% |
| 2026-01-30 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.7500 |
1.20% |
| 2026-01-29 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.7174 |
-2.42% |
| 2026-01-28 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.7849 |
0.41% |
| 2026-01-27 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.7734 |
1.80% |
| 2026-01-26 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.7243 |
-1.72% |
| 2026-01-23 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.7719 |
4.75% |
| 2026-01-22 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.6461 |
2.32% |
| 2026-01-21 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.5861 |
-0.85% |
| 2026-01-20 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.6082 |
-3.12% |
| 2026-01-19 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.6897 |
-0.17% |
| 2026-01-16 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.6943 |
3.81% |
| 2026-01-15 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.5953 |
-0.79% |
| 2026-01-14 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.6159 |
0.36% |
| 2026-01-13 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.6064 |
-2.82% |
| 2026-01-12 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.6820 |
3.16% |
| 2026-01-09 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.5998 |
2.46% |
| 2026-01-08 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.5373 |
1.85% |
| 2026-01-07 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.4912 |
-0.31% |
| 2026-01-06 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.4990 |
0.95% |
| 2026-01-05 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.4756 |
1.50% |
| 2025-12-31 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.4390 |
0.84% |
| 2025-12-30 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.4186 |
-0.64% |
| 2025-12-29 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.4342 |
0.25% |
| 2025-12-26 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.4281 |
0.87% |
| 2025-12-25 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.4071 |
2.01% |
| 2025-12-24 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.3597 |
3.10% |
| 2025-12-23 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.2887 |
-1.07% |
| 2025-12-22 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.3132 |
5.09% |
| 2025-12-19 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.2011 |
0.34% |
| 2025-12-18 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.1937 |
-0.32% |
| 2025-12-17 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.2007 |
4.14% |
| 2025-12-16 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.1132 |
-2.51% |
| 2025-12-15 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.1676 |
0.38% |
| 2025-12-12 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.1593 |
1.20% |
| 2025-12-11 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.1338 |
-0.38% |
| 2025-12-10 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.1420 |
1.46% |
| 2025-12-09 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.1112 |
0.57% |
| 2025-12-08 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.0993 |
3.73% |
| 2025-12-05 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.0239 |
2.57% |
| 2025-12-04 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.9731 |
2.46% |
| 2025-12-03 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.9257 |
0.73% |
| 2025-12-02 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.9117 |
-0.48% |
| 2025-12-01 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.9210 |
0.45% |
| 2025-11-28 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.9124 |
1.72% |
| 2025-11-27 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.8801 |
-0.39% |
| 2025-11-26 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.8875 |
1.93% |
| 2025-11-25 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.8518 |
2.06% |
| 2025-11-24 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.8144 |
1.94% |
| 2025-11-21 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.7799 |
-5.19% |
| 2025-11-20 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.8774 |
-0.12% |
| 2025-11-19 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.8797 |
-0.11% |
| 2025-11-18 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.8817 |
-0.51% |
| 2025-11-17 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.8914 |
0.61% |
| 2025-11-14 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.8799 |
-2.82% |
| 2025-11-13 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.9345 |
0.13% |
| 2025-11-12 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.9319 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.9315 |
-2.43% |
| 2025-11-10 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.9785 |
-0.18% |
| 2025-11-07 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.9821 |
0.94% |
| 2025-11-06 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.9637 |
3.47% |
| 2025-11-05 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.8979 |
0.41% |
| 2025-11-04 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.8901 |
-1.85% |
| 2025-11-03 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.9257 |
0.39% |
| 2025-10-31 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.9182 |
-4.04% |
| 2025-10-30 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.9990 |
-3.05% |
| 2025-10-29 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.0619 |
1.11% |
| 2025-10-28 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.0392 |
-0.23% |
| 2025-10-27 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.0438 |
4.13% |
| 2025-10-24 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.9628 |
5.78% |
| 2025-10-23 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.8555 |
-3.03% |
| 2025-10-22 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.9118 |
-0.80% |
| 2025-10-21 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.9272 |
2.54% |
| 2025-10-20 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.8794 |
2.51% |
| 2025-10-17 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.8333 |
-4.61% |
| 2025-10-16 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.9219 |
-1.09% |
| 2025-10-15 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.9430 |
2.83% |
| 2025-10-14 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.8895 |
-5.72% |
| 2025-10-13 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.0042 |
1.47% |
| 2025-10-10 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.9752 |
-2.36% |
| 2025-10-09 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.0229 |
2.18% |
| 2025-09-30 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.9797 |
1.74% |
| 2025-09-29 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.9459 |
2.57% |
| 2025-09-26 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.8972 |
-2.34% |
| 2025-09-25 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.9427 |
1.71% |
| 2025-09-24 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.9101 |
0.73% |
| 2025-09-23 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.8962 |
-0.13% |
| 2025-09-22 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.8987 |
0.57% |
| 2025-09-19 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.8879 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.8885 |
0.82% |
| 2025-09-17 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.8732 |
2.26% |
