近一年宝盈国家安全沪港深股票A|宝盈国家安全沪港深股票基金净值查询
查询指定日期范围宝盈国家安全沪港深股票A001877净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.2011 |
0.34% |
| 2025-12-18 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.1937 |
-0.32% |
| 2025-12-17 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.2007 |
4.14% |
| 2025-12-16 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.1132 |
-2.51% |
| 2025-12-15 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.1676 |
0.38% |
| 2025-12-12 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.1593 |
1.20% |
| 2025-12-11 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.1338 |
-0.38% |
| 2025-12-10 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.1420 |
1.46% |
| 2025-12-09 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.1112 |
0.57% |
| 2025-12-08 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.0993 |
3.73% |
| 2025-12-05 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.0239 |
2.57% |
| 2025-12-04 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.9731 |
2.46% |
| 2025-12-03 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.9257 |
0.73% |
| 2025-12-02 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.9117 |
-0.48% |
| 2025-12-01 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.9210 |
0.45% |
| 2025-11-28 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.9124 |
1.72% |
| 2025-11-27 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.8801 |
-0.39% |
| 2025-11-26 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.8875 |
1.93% |
| 2025-11-25 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.8518 |
2.06% |
| 2025-11-24 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.8144 |
1.94% |
| 2025-11-21 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.7799 |
-5.19% |
| 2025-11-20 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.8774 |
-0.12% |
| 2025-11-19 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.8797 |
-0.11% |
| 2025-11-18 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.8817 |
-0.51% |
| 2025-11-17 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.8914 |
0.61% |
| 2025-11-14 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.8799 |
-2.82% |
| 2025-11-13 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.9345 |
0.13% |
| 2025-11-12 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.9319 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.9315 |
-2.43% |
| 2025-11-10 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.9785 |
-0.18% |
| 2025-11-07 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.9821 |
0.94% |
| 2025-11-06 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.9637 |
3.47% |
| 2025-11-05 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.8979 |
0.41% |
| 2025-11-04 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.8901 |
-1.85% |
| 2025-11-03 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.9257 |
0.39% |
| 2025-10-31 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.9182 |
-4.04% |
| 2025-10-30 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.9990 |
-3.05% |
| 2025-10-29 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.0619 |
1.11% |
| 2025-10-28 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.0392 |
-0.23% |
| 2025-10-27 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.0438 |
4.13% |
| 2025-10-24 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.9628 |
5.78% |
| 2025-10-23 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.8555 |
-3.03% |
| 2025-10-22 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.9118 |
-0.80% |
| 2025-10-21 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.9272 |
2.54% |
| 2025-10-20 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.8794 |
2.51% |
| 2025-10-17 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.8333 |
-4.61% |
| 2025-10-16 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.9219 |
-1.09% |
| 2025-10-15 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.9430 |
2.83% |
| 2025-10-14 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.8895 |
-5.72% |
| 2025-10-13 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.0042 |
1.47% |
| 2025-10-10 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.9752 |
-2.36% |
| 2025-10-09 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.0229 |
2.18% |
| 2025-09-30 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.9797 |
1.74% |
| 2025-09-29 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.9459 |
2.57% |
| 2025-09-26 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.8972 |
-2.34% |
| 2025-09-25 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.9427 |
1.71% |
| 2025-09-24 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.9101 |
0.73% |
| 2025-09-23 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.8962 |
-0.13% |
| 2025-09-22 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.8987 |
0.57% |
| 2025-09-19 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.8879 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.8885 |
0.82% |
| 2025-09-17 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.8732 |
2.26% |
| 2025-09-16 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.8318 |
0.91% |
| 2025-09-15 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.8152 |
-1.08% |
| 2025-09-12 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.8350 |
-0.69% |
| 2025-09-11 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.8477 |
3.62% |
| 2025-09-10 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.7832 |
2.11% |
| 2025-09-09 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.7464 |
-2.08% |
| 2025-09-08 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.7835 |
-1.68% |
| 2025-09-05 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.8140 |
4.08% |
| 2025-09-04 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.7429 |
-6.14% |
| 2025-09-03 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.8570 |
-0.19% |
| 2025-09-02 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.8606 |
-4.79% |
| 2025-09-01 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.9543 |
1.88% |
| 2025-08-29 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.9182 |
0.20% |
| 2025-08-28 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.9144 |
6.39% |
| 2025-08-27 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.7994 |
-0.19% |
| 2025-08-26 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.8029 |
-1.51% |
| 2025-08-25 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.8305 |
3.05% |
| 2025-08-22 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.7763 |
4.26% |
| 2025-08-21 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.7037 |
-2.54% |
| 2025-08-20 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.7481 |
-0.05% |
| 2025-08-19 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.7490 |
0.17% |
| 2025-08-18 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.7460 |
1.90% |
| 2025-08-15 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.7135 |
2.46% |
| 2025-08-14 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.6723 |
-1.50% |
| 2025-08-13 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.6977 |
4.44% |
| 2025-08-12 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.6256 |
1.92% |
| 2025-08-11 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.5950 |
1.30% |
| 2025-08-08 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.5745 |
-0.02% |
| 2025-08-07 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.5748 |
0.86% |
| 2025-08-06 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.5613 |
1.29% |
| 2025-08-05 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.5414 |
0.06% |
| 2025-08-04 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.5404 |
2.01% |
| 2025-08-01 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.5100 |
-0.40% |
| 2025-07-31 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.5160 |
1.70% |
| 2025-07-30 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.4906 |
-1.77% |
| 2025-07-29 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.5175 |
2.15% |
| 2025-07-28 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.4856 |
1.93% |
| 2025-07-25 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.4574 |
1.37% |
| 2025-07-24 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.4377 |
1.31% |
| 2025-07-23 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.4191 |
0.18% |
| 2025-07-22 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.4166 |
-0.25% |
| 2025-07-21 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.4202 |
-0.05% |
| 2025-07-18 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.4209 |
-0.29% |
| 2025-07-17 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.4251 |
1.94% |
| 2025-07-16 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.3980 |
0.65% |
| 2025-07-15 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.3890 |
0.75% |
| 2025-07-14 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.3786 |
0.75% |
| 2025-07-11 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.3683 |
0.28% |
| 2025-07-10 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.3645 |
-0.23% |
| 2025-07-09 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.3676 |
-0.48% |
| 2025-07-08 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.3742 |
2.10% |
| 2025-07-07 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.3459 |
0.24% |
| 2025-07-04 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.3427 |
-0.51% |
| 2025-07-03 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.3496 |
1.00% |
| 2025-07-02 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.3362 |
-2.12% |
| 2025-07-01 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.3652 |
0.40% |
| 2025-06-30 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.3597 |
1.74% |
| 2025-06-27 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.3364 |
0.99% |
| 2025-06-26 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.3233 |
-0.08% |
| 2025-06-25 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.3244 |
2.15% |
| 2025-06-24 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.2965 |
1.34% |
| 2025-06-23 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.2793 |
1.35% |
| 2025-06-20 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.2622 |
-0.84% |
| 2025-06-19 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.2729 |
-1.84% |
| 2025-06-18 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.2967 |
0.57% |
| 2025-06-17 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.2894 |
-0.76% |
| 2025-06-16 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.2993 |
1.46% |
| 2025-06-13 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.2806 |
-0.80% |
| 2025-06-12 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.2909 |
-0.52% |
| 2025-06-11 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.2976 |
-0.05% |
| 2025-06-10 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.2983 |
-1.56% |
| 2025-06-09 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.3189 |
1.49% |
| 2025-06-06 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.2996 |
-0.32% |
| 2025-06-05 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.3038 |
2.36% |
| 2025-06-04 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.2738 |
0.64% |
| 2025-06-03 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.2657 |
0.25% |
| 2025-05-30 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.2625 |
-1.24% |
| 2025-05-29 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.2784 |
1.95% |
| 2025-05-28 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.2540 |
-0.63% |
| 2025-05-27 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.2620 |
-0.39% |
| 2025-05-26 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.2670 |
0.25% |
| 2025-05-23 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.2638 |
-0.89% |
| 2025-05-22 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.2751 |
-0.76% |
| 2025-05-21 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.2849 |
-0.65% |
| 2025-05-20 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.2933 |
-0.17% |
| 2025-05-19 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.2955 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.2945 |
0.09% |
| 2025-05-15 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.2934 |
-2.43% |
| 2025-05-14 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.3256 |
-0.07% |
| 2025-05-13 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.3265 |
-1.91% |
| 2025-05-12 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.3523 |
2.18% |
| 2025-05-09 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.3234 |
-2.12% |
| 2025-05-08 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.3521 |
0.78% |
| 2025-05-07 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.3417 |
-0.45% |
| 2025-05-06 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.3478 |
2.85% |
| 2025-04-30 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.3104 |
1.00% |
| 2025-04-29 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.2974 |
1.12% |
| 2025-04-28 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.2830 |
-0.22% |
| 2025-04-25 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.2858 |
-1.23% |
| 2025-04-24 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.3018 |
-0.64% |
| 2025-04-23 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.3102 |
0.71% |
| 2025-04-22 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.3009 |
-0.39% |
| 2025-04-21 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.3060 |
1.56% |
| 2025-04-18 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.2860 |
-0.38% |
| 2025-04-17 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.2909 |
0.96% |
| 2025-04-16 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.2786 |
-0.86% |
| 2025-04-15 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.2897 |
-0.88% |
| 2025-04-14 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.3011 |
1.24% |
| 2025-04-11 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.2852 |
4.03% |
| 2025-04-10 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.2354 |
2.23% |
| 2025-04-09 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.2085 |
4.75% |
| 2025-04-08 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.1537 |
0.82% |
| 2025-04-07 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.1443 |
-13.50% |
| 2025-04-03 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.3229 |
-2.59% |
| 2025-04-02 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.3581 |
1.05% |
| 2025-04-01 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.3440 |
-0.04% |
| 2025-03-31 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.3446 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.3446 |
-1.36% |
| 2025-03-27 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.3631 |
0.45% |
| 2025-03-26 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.3570 |
0.28% |
| 2025-03-25 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.3532 |
-2.19% |
| 2025-03-24 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.3835 |
0.30% |
| 2025-03-21 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.3794 |
-2.62% |
| 2025-03-20 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.4165 |
-0.77% |
| 2025-03-19 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.4275 |
-2.05% |
| 2025-03-18 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.4574 |
0.48% |
| 2025-03-17 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.4505 |
0.14% |
| 2025-03-14 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.4484 |
1.81% |
| 2025-03-13 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.4227 |
-2.28% |
| 2025-03-12 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.4559 |
-0.79% |
| 2025-03-11 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.4675 |
0.38% |
| 2025-03-10 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.4619 |
0.54% |
| 2025-03-07 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.4541 |
-0.85% |
| 2025-03-06 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.4666 |
1.49% |
| 2025-03-05 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.4450 |
3.45% |
| 2025-03-04 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.3968 |
2.02% |
| 2025-03-03 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.3691 |
-1.74% |
| 2025-02-28 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.3934 |
-5.72% |
| 2025-02-27 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.4780 |
-1.26% |
| 2025-02-26 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.4969 |
0.90% |
| 2025-02-25 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.4835 |
-1.01% |
| 2025-02-24 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.4986 |
0.22% |
| 2025-02-21 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.4953 |
5.80% |
| 2025-02-20 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.4133 |
0.49% |
| 2025-02-19 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.4064 |
3.44% |
| 2025-02-18 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.3596 |
-2.55% |
| 2025-02-17 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.3952 |
3.75% |
| 2025-02-14 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.3448 |
-0.86% |
| 2025-02-13 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.3565 |
-3.59% |
| 2025-02-12 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.4070 |
1.84% |
| 2025-02-11 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.3816 |
-0.92% |
| 2025-02-10 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.3944 |
0.98% |
| 2025-02-07 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.3808 |
0.55% |
| 2025-02-06 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.3732 |
3.20% |
| 2025-02-05 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.3306 |
-1.59% |
| 2025-01-27 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.3521 |
-4.53% |
| 2025-01-24 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.4162 |
1.86% |
| 2025-01-23 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.3903 |
-2.53% |
| 2025-01-22 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.4264 |
1.43% |
| 2025-01-21 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.4063 |
2.30% |
| 2025-01-20 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.3747 |
1.56% |
| 2025-01-17 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.3536 |
1.95% |
| 2025-01-16 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.3277 |
-0.32% |
| 2025-01-15 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.3319 |
-0.60% |
| 2025-01-14 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.3399 |
4.45% |
| 2025-01-13 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.2828 |
1.04% |
| 2025-01-10 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.2696 |
-1.96% |
| 2025-01-09 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.2950 |
0.33% |
| 2025-01-08 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.2907 |
0.57% |
| 2025-01-07 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.2834 |
5.75% |
| 2025-01-06 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.2136 |
0.15% |
| 2025-01-03 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.2118 |
-2.74% |
| 2025-01-02 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.2459 |
-1.77% |
| 2024-12-31 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.2683 |
-4.00% |
| 2024-12-26 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.3726 |
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| 2024-12-25 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.3285 |
0.51% |
| 2024-12-24 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.3217 |
0.69% |
| 2024-12-23 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.3126 |
-3.53% |
