近一季宝盈国家安全沪港深股票A|宝盈国家安全沪港深股票基金净值查询
查询指定日期范围宝盈国家安全沪港深股票A001877净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.3635 |
4.88% |
| 2026-09-15 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.2069 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.2101 |
-1.74% |
| 2026-09-11 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.2659 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.2916 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.3019 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.2988 |
-1.36% |
| 2026-09-07 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.3435 |
5.81% |
| 2026-09-04 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.1599 |
-2.70% |
| 2026-09-03 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.2453 |
0.46% |
| 2026-09-02 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.2306 |
-1.55% |
| 2026-09-01 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.2813 |
-3.00% |
| 2026-08-31 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.3799 |
1.28% |
| 2026-08-28 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.3371 |
-2.26% |
| 2026-08-27 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.4125 |
4.29% |
| 2026-08-26 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.2720 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.2698 |
0.64% |
| 2026-08-24 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.2491 |
-3.70% |
| 2026-08-21 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.3692 |
1.45% |
| 2026-08-20 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.3210 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.3146 |
-8.63% |
| 2026-08-18 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.6006 |
-1.16% |
| 2026-08-17 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.6427 |
5.95% |
| 2026-08-14 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.4382 |
1.59% |
| 2026-08-13 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.3843 |
0.85% |
| 2026-08-12 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.3557 |
3.29% |
| 2026-08-11 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.2489 |
0.42% |
| 2026-08-10 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.2354 |
-1.90% |
| 2026-08-07 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.2968 |
2.77% |
| 2026-08-06 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.2080 |
0.90% |
| 2026-08-05 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.1794 |
2.25% |
| 2026-08-04 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.1094 |
8.63% |
| 2026-08-03 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.8623 |
-2.54% |
| 2026-07-31 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.9368 |
4.27% |
| 2026-07-30 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.8165 |
-9.97% |
| 2026-07-29 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.0974 |
-1.66% |
| 2026-07-28 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.1487 |
-10.90% |
| 2026-07-27 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.4918 |
3.99% |
| 2026-07-24 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.3578 |
-1.44% |
| 2026-07-23 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.4069 |
-4.05% |
| 2026-07-22 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.5450 |
-3.82% |
| 2026-07-21 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.6805 |
10.67% |
| 2026-07-20 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.3256 |
-3.63% |
| 2026-07-17 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.4464 |
-11.45% |
| 2026-07-16 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.8409 |
-3.97% |
| 2026-07-15 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.9932 |
-3.83% |
| 2026-07-14 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
4.1460 |
4.12% |
| 2026-07-13 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
3.9819 |
-5.47% |
| 2026-07-10 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
4.1999 |
-5.96% |
| 2026-07-09 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
4.4502 |
6.61% |
| 2026-07-08 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
4.1741 |
-0.62% |
| 2026-07-07 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
4.2001 |
0.71% |
| 2026-07-06 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
4.1706 |
-1.99% |
| 2026-07-03 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
4.2552 |
-1.01% |
| 2026-07-02 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
4.2985 |
-9.22% |
| 2026-07-01 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
4.6948 |
-3.09% |
| 2026-06-30 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
4.8399 |
3.31% |
| 2026-06-29 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
4.6850 |
-0.59% |
| 2026-06-26 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
4.7127 |
-4.45% |
| 2026-06-25 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
4.9223 |
3.17% |
| 2026-06-24 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
4.7709 |
4.26% |
| 2026-06-23 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
4.5759 |
-2.90% |
| 2026-06-22 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
4.7124 |
0.16% |
| 2026-06-18 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
4.7049 |
3.72% |
| 2026-06-17 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
4.5362 |
3.84% |
