近一季宝盈国家安全沪港深股票基金净值查询
查询指定日期范围宝盈国家安全沪港深股票001877净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.1952 |
-0.72% |
| 2024-04-29 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.2039 |
2.07% |
| 2024-04-26 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.1795 |
3.32% |
| 2024-04-25 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.1416 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.1418 |
2.80% |
| 2024-04-23 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.1107 |
0.43% |
| 2024-04-22 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.1059 |
-1.36% |
| 2024-04-19 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.1211 |
-1.82% |
| 2024-04-18 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.1419 |
-0.76% |
| 2024-04-17 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.1507 |
3.40% |
| 2024-04-16 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.1129 |
-2.68% |
| 2024-04-15 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.1435 |
0.89% |
| 2024-04-12 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.1334 |
1.53% |
| 2024-04-11 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.1163 |
0.42% |
| 2024-04-10 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.1116 |
-2.23% |
| 2024-04-09 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.1369 |
-0.32% |
| 2024-04-08 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.1406 |
-1.35% |
| 2024-04-03 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.1562 |
-1.57% |
| 2024-04-02 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.1746 |
-1.14% |
| 2024-04-01 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.1882 |
1.70% |
| 2024-03-29 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.1683 |
0.58% |
| 2024-03-28 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.1616 |
1.90% |
| 2024-03-27 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.1399 |
-3.28% |
| 2024-03-26 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.1786 |
-1.37% |
| 2024-03-25 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.1950 |
-2.37% |
| 2024-03-22 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.2240 |
0.38% |
| 2024-03-21 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.2194 |
0.27% |
| 2024-03-20 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.2161 |
0.10% |
| 2024-03-19 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.2149 |
-0.87% |
| 2024-03-18 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.2256 |
3.00% |
| 2024-03-15 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.1899 |
1.29% |
| 2024-03-14 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.1747 |
-1.18% |
| 2024-03-13 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.1887 |
0.68% |
| 2024-03-12 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.1807 |
-1.53% |
| 2024-03-11 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.1991 |
1.56% |
| 2024-03-08 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.1807 |
3.49% |
| 2024-03-07 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.1409 |
-0.25% |
| 2024-03-06 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.1438 |
-0.36% |
| 2024-03-05 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.1479 |
-1.04% |
| 2024-03-04 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.1600 |
2.17% |
| 2024-03-01 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.1354 |
1.78% |
| 2024-02-29 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.1155 |
5.56% |
| 2024-02-28 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.0567 |
-5.44% |
| 2024-02-27 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.1175 |
3.91% |
| 2024-02-26 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.0754 |
0.61% |
| 2024-02-23 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.0689 |
0.31% |
| 2024-02-22 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.0656 |
2.13% |
| 2024-02-21 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.0434 |
-1.26% |
| 2024-02-20 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.0567 |
-0.04% |
| 2024-02-19 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.0571 |
4.10% |
| 2024-02-08 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
1.0155 |
3.39% |
| 2024-02-07 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
0.9822 |
1.68% |
| 2024-02-06 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
0.9660 |
5.57% |
| 2024-02-05 |
宝盈国家安全沪港深股票 |
0.9150 |
-2.12% |
