近一季宝盈国家安全沪港深股票A|宝盈国家安全沪港深股票基金净值查询
查询指定日期范围宝盈国家安全沪港深股票A001877净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.1676 |
0.38% |
| 2025-12-12 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.1593 |
1.20% |
| 2025-12-11 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.1338 |
-0.38% |
| 2025-12-10 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.1420 |
1.46% |
| 2025-12-09 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.1112 |
0.57% |
| 2025-12-08 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.0993 |
3.73% |
| 2025-12-05 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.0239 |
2.57% |
| 2025-12-04 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.9731 |
2.46% |
| 2025-12-03 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.9257 |
0.73% |
| 2025-12-02 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.9117 |
-0.48% |
| 2025-12-01 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.9210 |
0.45% |
| 2025-11-28 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.9124 |
1.72% |
| 2025-11-27 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.8801 |
-0.39% |
| 2025-11-26 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.8875 |
1.93% |
| 2025-11-25 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.8518 |
2.06% |
| 2025-11-24 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.8144 |
1.94% |
| 2025-11-21 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.7799 |
-5.19% |
| 2025-11-20 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.8774 |
-0.12% |
| 2025-11-19 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.8797 |
-0.11% |
| 2025-11-18 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.8817 |
-0.51% |
| 2025-11-17 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.8914 |
0.61% |
| 2025-11-14 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.8799 |
-2.82% |
| 2025-11-13 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.9345 |
0.13% |
| 2025-11-12 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.9319 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.9315 |
-2.43% |
| 2025-11-10 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.9785 |
-0.18% |
| 2025-11-07 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.9821 |
0.94% |
| 2025-11-06 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.9637 |
3.47% |
| 2025-11-05 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.8979 |
0.41% |
| 2025-11-04 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.8901 |
-1.85% |
| 2025-11-03 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.9257 |
0.39% |
| 2025-10-31 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.9182 |
-4.04% |
| 2025-10-30 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.9990 |
-3.05% |
| 2025-10-29 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.0619 |
1.11% |
| 2025-10-28 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.0392 |
-0.23% |
| 2025-10-27 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.0438 |
4.13% |
| 2025-10-24 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.9628 |
5.78% |
| 2025-10-23 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.8555 |
-3.03% |
| 2025-10-22 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.9118 |
-0.80% |
| 2025-10-21 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.9272 |
2.54% |
| 2025-10-20 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.8794 |
2.51% |
| 2025-10-17 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.8333 |
-4.61% |
| 2025-10-16 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.9219 |
-1.09% |
| 2025-10-15 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.9430 |
2.83% |
| 2025-10-14 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.8895 |
-5.72% |
| 2025-10-13 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.0042 |
1.47% |
| 2025-10-10 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.9752 |
-2.36% |
| 2025-10-09 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
2.0229 |
2.18% |
| 2025-09-30 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.9797 |
1.74% |
| 2025-09-29 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.9459 |
2.57% |
| 2025-09-26 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.8972 |
-2.34% |
| 2025-09-25 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.9427 |
1.71% |
| 2025-09-24 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.9101 |
0.73% |
| 2025-09-23 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.8962 |
-0.13% |
| 2025-09-22 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.8987 |
0.57% |
| 2025-09-19 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.8879 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.8885 |
0.82% |
| 2025-09-17 |
宝盈国家安全沪港深股票A |
1.8732 |
2.26% |
