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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 创新药企 | 0.8931 | 0.51% |
| 摩根日本精选股票(QDII)A | 2.2474 | 0.47% |
| 摩根安荣回报混合A | 1.0136 | 0.08% |
| 摩根安荣回报混合C | 0.9927 | 0.08% |
| 摩根安全战略股票A | 1.9506 | 0.05% |
| 摩根安全战略股票C | 1.9066 | 0.05% |
| 摩根强化回报债券A | 1.6494 | 0.04% |
| 摩根强化回报债券B | 1.5569 | 0.04% |
| 摩根动力精选混合A | 2.7826 | 0.03% |
| 摩根纯债丰利债券A | 1.0545 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 方正富邦信泓混合A | 0.8820 | 4.10% |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0532 | 3.64% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 民生前沿科技混合 | 0.9342 | 3.47% |
| 中海长三角 | 2.9040 | 3.46% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.40% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 宝盈睿丰A | 2.3630 | 3.28% |
| 宝盈睿丰C | 2.0220 | 3.27% |
