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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 嘉实成长增强混合 | 1.8560 | 2.09% |
| 2025-12-16 | 嘉实成长增强混合 | 1.8180 | -1.73% |
| 2025-12-15 | 嘉实成长增强混合 | 1.8500 | -1.02% |
| 2025-12-12 | 嘉实成长增强混合 | 1.8690 | 1.69% |
| 2025-12-11 | 嘉实成长增强混合 | 1.8380 | -0.97% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 1.0225 | 1.68% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 1.0155 | 1.68% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1570 | 1.22% |
| 嘉实金融精选股票A | 1.3229 | 1.18% |
| 嘉实金融精选股票C | 1.2721 | 1.18% |
| 嘉实文体娱乐股票A | 2.0070 | 1.06% |
| 嘉实文体娱乐股票C | 1.9210 | 1.05% |
| 嘉实优选 | 1.0266 | 1.01% |
| 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 1.2821 | 0.89% |
| 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 1.2716 | 0.89% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2703 | 3.40% |
| 前海大海洋 | 1.8380 | 2.22% |
| 国联鑫起点混合A | 1.1803 | 2.01% |
| 国联鑫起点混合C | 1.1017 | 2.01% |
| 汇安多策略混合A | 1.5327 | 1.92% |
| 汇安多策略混合C | 1.4838 | 1.92% |
| 华润安鑫A | 1.8984 | 1.69% |
| 华润安鑫C | 1.8669 | 1.68% |
| 万家宏观择时多策略C | 2.3316 | 1.61% |
| 万家宏观择时A | 2.3651 | 1.61% |
