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嘉实新起点混合A(嘉实新起点混合)基金净值查询(001688)

今年以来嘉实新起点混合A|嘉实新起点混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实新起点混合A001688净值及计算阶段收益
今年以来001688基金累计收益率3.47%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 嘉实新起点混合A 1.3073 0.02%
2026-09-16 嘉实新起点混合A 1.3070 -0.04%
2026-09-15 嘉实新起点混合A 1.3075 -0.08%
2026-09-14 嘉实新起点混合A 1.3085 -0.05%
2026-09-11 嘉实新起点混合A 1.3092 -0.34%
2026-09-10 嘉实新起点混合A 1.3137 -0.09%
2026-09-09 嘉实新起点混合A 1.3149 0.29%
2026-09-08 嘉实新起点混合A 1.3111 0.21%
2026-09-07 嘉实新起点混合A 1.3083 -0.24%
2026-09-04 嘉实新起点混合A 1.3115 0.02%
2026-09-03 嘉实新起点混合A 1.3113 0.12%
2026-09-02 嘉实新起点混合A 1.3097 -0.33%
2026-09-01 嘉实新起点混合A 1.3140 -0.09%
2026-08-31 嘉实新起点混合A 1.3152 0.17%
2026-08-28 嘉实新起点混合A 1.3130 0.07%
2026-08-27 嘉实新起点混合A 1.3121 0.19%
2026-08-26 嘉实新起点混合A 1.3096 0.28%
2026-08-25 嘉实新起点混合A 1.3059 -0.18%
2026-08-24 嘉实新起点混合A 1.3082 -0.05%
2026-08-21 嘉实新起点混合A 1.3089 0.13%
2026-08-20 嘉实新起点混合A 1.3072 -0.02%
2026-08-19 嘉实新起点混合A 1.3075 -0.17%
2026-08-18 嘉实新起点混合A 1.3097 0.35%
2026-08-17 嘉实新起点混合A 1.3051 0.40%
2026-08-14 嘉实新起点混合A 1.2999 0.16%
2026-08-13 嘉实新起点混合A 1.2978 -0.12%
2026-08-12 嘉实新起点混合A 1.2993 -0.01%
2026-08-11 嘉实新起点混合A 1.2994 -0.41%
2026-08-10 嘉实新起点混合A 1.3047 0.29%
2026-08-07 嘉实新起点混合A 1.3009 0.29%
2026-08-06 嘉实新起点混合A 1.2972 0.15%
2026-08-05 嘉实新起点混合A 1.2953 0.35%
2026-08-04 嘉实新起点混合A 1.2908 -0.24%
2026-08-03 嘉实新起点混合A 1.2939 -0.15%
2026-07-31 嘉实新起点混合A 1.2958 -0.11%
2026-07-30 嘉实新起点混合A 1.2972 0.31%
2026-07-29 嘉实新起点混合A 1.2932 0.09%
2026-07-28 嘉实新起点混合A 1.2920 -0.01%
2026-07-27 嘉实新起点混合A 1.2921 0.33%
2026-07-24 嘉实新起点混合A 1.2879 -0.40%
2026-07-23 嘉实新起点混合A 1.2931 0.25%
2026-07-22 嘉实新起点混合A 1.2899 0.41%
2026-07-21 嘉实新起点混合A 1.2846 0.06%
2026-07-20 嘉实新起点混合A 1.2838 0.49%
2026-07-17 嘉实新起点混合A 1.2776 -0.29%
2026-07-16 嘉实新起点混合A 1.2813 -0.47%
2026-07-15 嘉实新起点混合A 1.2873 -0.05%
2026-07-14 嘉实新起点混合A 1.2879 0.33%
2026-07-13 嘉实新起点混合A 1.2836 -0.26%
2026-07-10 嘉实新起点混合A 1.2870 -0.18%
2026-07-09 嘉实新起点混合A 1.2893 0.22%
2026-07-08 嘉实新起点混合A 1.2865 -0.12%
2026-07-07 嘉实新起点混合A 1.2881 -0.36%
2026-07-06 嘉实新起点混合A 1.2928 0.05%
2026-07-03 嘉实新起点混合A 1.2921 0.07%
2026-07-02 嘉实新起点混合A 1.2912 -0.47%
2026-07-01 嘉实新起点混合A 1.2973 -0.13%
2026-06-30 嘉实新起点混合A 1.2990 0.13%
2026-06-29 嘉实新起点混合A 1.2973 0.29%
2026-06-26 嘉实新起点混合A 1.2935 -0.32%
2026-06-25 嘉实新起点混合A 1.2976 0.02%
2026-06-24 嘉实新起点混合A 1.2974 0.19%
2026-06-23 嘉实新起点混合A 1.2949 -0.37%
2026-06-22 嘉实新起点混合A 1.2997 0.44%
2026-06-18 嘉实新起点混合A 1.2940 0.05%
2026-06-17 嘉实新起点混合A 1.2933 0.29%
2026-06-16 嘉实新起点混合A 1.2895 0.07%
2026-06-15 嘉实新起点混合A 1.2886 0.42%
2026-06-12 嘉实新起点混合A 1.2832 0.16%
2026-06-11 嘉实新起点混合A 1.2811 0.05%
2026-06-10 嘉实新起点混合A 1.2804 -0.21%
2026-06-09 嘉实新起点混合A 1.2831 0.27%
2026-06-08 嘉实新起点混合A 1.2797 -0.47%
2026-06-05 嘉实新起点混合A 1.2858 -0.28%
2026-06-04 嘉实新起点混合A 1.2894 0.11%
2026-06-03 嘉实新起点混合A 1.2880 0.05%
2026-06-02 嘉实新起点混合A 1.2873 0.07%
2026-06-01 嘉实新起点混合A 1.2864 0.06%
2026-05-29 嘉实新起点混合A 1.2856 -0.12%
2026-05-28 嘉实新起点混合A 1.2872 -0.16%
2026-05-27 嘉实新起点混合A 1.2893 -0.28%
2026-05-26 嘉实新起点混合A 1.2929 0.01%
2026-05-25 嘉实新起点混合A 1.2928 0.19%
2026-05-22 嘉实新起点混合A 1.2903 0.23%
2026-05-21 嘉实新起点混合A 1.2873 -0.19%
2026-05-20 嘉实新起点混合A 1.2898 0.16%
2026-05-19 嘉实新起点混合A 1.2878 0.19%
2026-05-18 嘉实新起点混合A 1.2854 0.09%
2026-05-15 嘉实新起点混合A 1.2842 -0.24%
2026-05-14 嘉实新起点混合A 1.2873 -0.29%
2026-05-13 嘉实新起点混合A 1.2911 0.16%
2026-05-12 嘉实新起点混合A 1.2891 -0.02%
2026-05-11 嘉实新起点混合A 1.2893 -0.06%
2026-05-08 嘉实新起点混合A 1.2901 0.13%
2026-04-30 嘉实新起点混合A 1.2849 -0.14%
2026-04-29 嘉实新起点混合A 1.2867 0.52%
2026-04-28 嘉实新起点混合A 1.2800 -0.02%
2026-04-27 嘉实新起点混合A 1.2802 -0.28%
2026-04-24 嘉实新起点混合A 1.2838 -0.12%
2026-04-23 嘉实新起点混合A 1.2853 -0.26%
2026-04-22 嘉实新起点混合A 1.2886 0.04%
2026-04-21 嘉实新起点混合A 1.2881 0.12%
2026-04-20 嘉实新起点混合A 1.2866 0.15%
2026-04-17 嘉实新起点混合A 1.2847 -0.10%
2026-04-16 嘉实新起点混合A 1.2860 0.11%
2026-04-15 嘉实新起点混合A 1.2846 -0.05%
2026-04-14 嘉实新起点混合A 1.2852 0.12%
2026-04-13 嘉实新起点混合A 1.2837 0.00%
2026-04-10 嘉实新起点混合A 1.2837 -0.02%
2026-04-09 嘉实新起点混合A 1.2839 -0.06%
2026-04-08 嘉实新起点混合A 1.2847 0.32%
2026-04-07 嘉实新起点混合A 1.2806 0.09%
2026-04-03 嘉实新起点混合A 1.2794 -0.04%
2026-04-02 嘉实新起点混合A 1.2799 -0.12%
2026-04-01 嘉实新起点混合A 1.2815 0.24%
2026-03-31 嘉实新起点混合A 1.2784 -0.08%
2026-03-30 嘉实新起点混合A 1.2794 0.15%
2026-03-27 嘉实新起点混合A 1.2775 0.12%
2026-03-26 嘉实新起点混合A 1.2760 -0.11%
2026-03-25 嘉实新起点混合A 1.2774 0.14%
2026-03-24 嘉实新起点混合A 1.2756 0.13%
2026-03-23 嘉实新起点混合A 1.2739 -0.23%
2026-03-20 嘉实新起点混合A 1.2769 -0.11%
2026-03-19 嘉实新起点混合A 1.2783 -0.30%
2026-03-18 嘉实新起点混合A 1.2822 0.03%
2026-03-17 嘉实新起点混合A 1.2818 -0.15%
2026-03-16 嘉实新起点混合A 1.2837 -0.23%
2026-03-13 嘉实新起点混合A 1.2866 -0.16%
2026-03-12 嘉实新起点混合A 1.2886 -0.16%
2026-03-11 嘉实新起点混合A 1.2907 0.02%
2026-03-10 嘉实新起点混合A 1.2905 0.16%
2026-03-09 嘉实新起点混合A 1.2884 -0.29%
2026-03-06 嘉实新起点混合A 1.2922 0.04%
2026-03-05 嘉实新起点混合A 1.2917 0.10%
2026-03-04 嘉实新起点混合A 1.2904 -0.12%
2026-03-03 嘉实新起点混合A 1.2920 -0.41%
2026-03-02 嘉实新起点混合A 1.2973 0.19%
2026-02-27 嘉实新起点混合A 1.2949 -0.02%
2026-02-26 嘉实新起点混合A 1.2952 -0.10%
2026-02-25 嘉实新起点混合A 1.2965 0.11%
2026-02-24 嘉实新起点混合A 1.2951 0.34%
2026-02-13 嘉实新起点混合A 1.2907 -0.25%
2026-02-12 嘉实新起点混合A 1.2939 0.19%
2026-02-11 嘉实新起点混合A 1.2914 -0.02%
2026-02-10 嘉实新起点混合A 1.2917 -0.08%
2026-02-09 嘉实新起点混合A 1.2927 0.44%
2026-02-06 嘉实新起点混合A 1.2871 0.14%
2026-02-05 嘉实新起点混合A 1.2853 -0.26%
2026-02-04 嘉实新起点混合A 1.2886 -0.06%
2026-02-03 嘉实新起点混合A 1.2894 0.62%
2026-02-02 嘉实新起点混合A 1.2814 -0.84%
2026-01-30 嘉实新起点混合A 1.2923 -0.62%
2026-01-29 嘉实新起点混合A 1.3004 -0.18%
2026-01-28 嘉实新起点混合A 1.3028 0.28%
2026-01-27 嘉实新起点混合A 1.2992 0.02%
2026-01-26 嘉实新起点混合A 1.2989 0.05%
2026-01-23 嘉实新起点混合A 1.2983 0.19%
2026-01-22 嘉实新起点混合A 1.2958 0.04%
2026-01-21 嘉实新起点混合A 1.2953 0.36%
2026-01-20 嘉实新起点混合A 1.2906 -0.14%
2026-01-19 嘉实新起点混合A 1.2924 -0.12%
2026-01-16 嘉实新起点混合A 1.2939 0.39%
2026-01-15 嘉实新起点混合A 1.2889 0.23%
2026-01-14 嘉实新起点混合A 1.2859 0.07%
2026-01-13 嘉实新起点混合A 1.2850 0.02%
2026-01-12 嘉实新起点混合A 1.2847 0.27%
2026-01-09 嘉实新起点混合A 1.2812 0.38%
2026-01-08 嘉实新起点混合A 1.2763 -0.04%
2026-01-07 嘉实新起点混合A 1.2768 0.26%
2026-01-06 嘉实新起点混合A 1.2735 0.39%
2026-01-05 嘉实新起点混合A 1.2685 0.40%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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