近一月汇添富沪港深新价值股票基金净值查询
查询指定日期范围汇添富沪港深新价值股票001685净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.1720 |
-1.60% |
| 2025-12-15 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.1910 |
-0.92% |
| 2025-12-12 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.2020 |
1.61% |
| 2025-12-11 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.1830 |
-0.34% |
| 2025-12-10 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.1870 |
0.34% |
| 2025-12-09 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.1830 |
-1.17% |
| 2025-12-08 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.1970 |
-0.91% |
| 2025-12-05 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.2080 |
0.58% |
| 2025-12-04 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.2010 |
0.25% |
| 2025-12-03 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.1980 |
-0.66% |
| 2025-12-02 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.2060 |
0.25% |
| 2025-12-01 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.2030 |
1.01% |
| 2025-11-28 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.1910 |
-0.08% |
| 2025-11-27 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.1920 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.1930 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.1950 |
0.42% |
| 2025-11-24 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.1900 |
1.54% |
| 2025-11-21 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.1720 |
-2.58% |
| 2025-11-20 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.2030 |
0.08% |
| 2025-11-19 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.2020 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.2020 |
-1.80% |
| 2025-11-17 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.2240 |
-1.05% |
