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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 万家瑞益A | 1.5703 | 0.31% |
| 2024-05-09 | 万家瑞益A | 1.5655 | 0.42% |
| 2024-05-08 | 万家瑞益A | 1.5589 | -0.28% |
| 2024-05-07 | 万家瑞益A | 1.5633 | -0.08% |
| 2024-05-06 | 万家瑞益A | 1.5646 | 0.58% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 万家北交所慧选两年定期开放混合A | 0.8610 | 2.07% |
| 万家北交所慧选两年定期开放混合C | 0.8504 | 2.06% |
| 万家港股通精选混合A | 0.7297 | 1.71% |
| 万家港股通精选混合C | 0.7212 | 1.71% |
| 万家沪港深蓝筹混合A | 0.6017 | 1.59% |
| 万家沪港深蓝筹混合C | 0.5949 | 1.59% |
| 万家战略发展产业混合A | 0.9573 | 1.27% |
| 万家战略发展产业混合C | 0.9415 | 1.27% |
| 万家引擎 | 2.3461 | 1.21% |
| 万家颐德一年持有期混合A | 0.8924 | 0.70% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7830 | 4.49% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.1649 | 3.57% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.0988 | 3.55% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.0459 | 3.44% |
| 易方达港股通红利混合 | 0.6406 | 3.44% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 1.0392 | 3.43% |
| 长信企业精选两年定开混合 | 0.7756 | 3.34% |
| 前海开源沪港深景气行业 | 1.0849 | 3.00% |
| 前海开源沪港深裕鑫A | 1.2219 | 2.99% |
| 前海开源沪港深裕鑫C | 1.2113 | 2.98% |
