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万家瑞益灵活配置混合A(万家瑞益A)基金净值查询(001635)

近一季万家瑞益灵活配置混合A|万家瑞益A基金净值查询
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查询指定日期范围万家瑞益灵活配置混合A001635净值及计算阶段收益
近一季001635基金累计收益率-1.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家瑞益灵活配置混合A 1.5881 -0.04%
2026-09-15 万家瑞益灵活配置混合A 1.5887 -0.08%
2026-09-14 万家瑞益灵活配置混合A 1.5899 -0.03%
2026-09-11 万家瑞益灵活配置混合A 1.5903 -0.20%
2026-09-10 万家瑞益灵活配置混合A 1.5935 -0.04%
2026-09-09 万家瑞益灵活配置混合A 1.5942 0.03%
2026-09-08 万家瑞益灵活配置混合A 1.5938 0.07%
2026-09-07 万家瑞益灵活配置混合A 1.5927 -0.14%
2026-09-04 万家瑞益灵活配置混合A 1.5950 0.08%
2026-09-03 万家瑞益灵活配置混合A 1.5938 0.07%
2026-09-02 万家瑞益灵活配置混合A 1.5927 -0.13%
2026-09-01 万家瑞益灵活配置混合A 1.5948 0.10%
2026-08-31 万家瑞益灵活配置混合A 1.5932 0.08%
2026-08-28 万家瑞益灵活配置混合A 1.5920 0.03%
2026-08-27 万家瑞益灵活配置混合A 1.5916 0.01%
2026-08-26 万家瑞益灵活配置混合A 1.5915 0.09%
2026-08-25 万家瑞益灵活配置混合A 1.5900 -0.05%
2026-08-24 万家瑞益灵活配置混合A 1.5908 0.06%
2026-08-21 万家瑞益灵活配置混合A 1.5899 0.16%
2026-08-20 万家瑞益灵活配置混合A 1.5874 0.03%
2026-08-19 万家瑞益灵活配置混合A 1.5870 -0.19%
2026-08-18 万家瑞益灵活配置混合A 1.5901 0.04%
2026-08-17 万家瑞益灵活配置混合A 1.5895 0.13%
2026-08-14 万家瑞益灵活配置混合A 1.5874 -0.04%
2026-08-13 万家瑞益灵活配置混合A 1.5880 -0.06%
2026-08-12 万家瑞益灵活配置混合A 1.5889 -0.05%
2026-08-11 万家瑞益灵活配置混合A 1.5897 -0.16%
2026-08-10 万家瑞益灵活配置混合A 1.5922 0.07%
2026-08-07 万家瑞益灵活配置混合A 1.5911 0.21%
2026-08-06 万家瑞益灵活配置混合A 1.5878 -0.06%
2026-08-05 万家瑞益灵活配置混合A 1.5887 0.19%
2026-08-04 万家瑞益灵活配置混合A 1.5857 -0.05%
2026-08-03 万家瑞益灵活配置混合A 1.5865 -0.01%
2026-07-31 万家瑞益灵活配置混合A 1.5866 0.03%
2026-07-30 万家瑞益灵活配置混合A 1.5862 0.18%
2026-07-29 万家瑞益灵活配置混合A 1.5834 0.14%
2026-07-28 万家瑞益灵活配置混合A 1.5812 -0.02%
2026-07-27 万家瑞益灵活配置混合A 1.5815 0.10%
2026-07-24 万家瑞益灵活配置混合A 1.5799 -0.32%
2026-07-23 万家瑞益灵活配置混合A 1.5850 0.08%
2026-07-22 万家瑞益灵活配置混合A 1.5837 0.13%
2026-07-21 万家瑞益灵活配置混合A 1.5817 0.01%
2026-07-20 万家瑞益灵活配置混合A 1.5815 0.22%
2026-07-17 万家瑞益灵活配置混合A 1.5781 -0.23%
2026-07-16 万家瑞益灵活配置混合A 1.5818 -0.14%
2026-07-15 万家瑞益灵活配置混合A 1.5840 0.06%
2026-07-14 万家瑞益灵活配置混合A 1.5830 -0.01%
2026-07-13 万家瑞益灵活配置混合A 1.5831 -0.28%
2026-07-10 万家瑞益灵活配置混合A 1.5876 -0.14%
2026-07-09 万家瑞益灵活配置混合A 1.5899 0.04%
2026-07-08 万家瑞益灵活配置混合A 1.5892 -0.24%
2026-07-07 万家瑞益灵活配置混合A 1.5931 -0.34%
2026-07-06 万家瑞益灵活配置混合A 1.5985 0.01%
2026-07-03 万家瑞益灵活配置混合A 1.5984 -0.02%
2026-07-02 万家瑞益灵活配置混合A 1.5987 -0.20%
2026-07-01 万家瑞益灵活配置混合A 1.6019 0.13%
2026-06-30 万家瑞益灵活配置混合A 1.5999 -0.03%
2026-06-29 万家瑞益灵活配置混合A 1.6004 0.02%
2026-06-26 万家瑞益灵活配置混合A 1.6001 -0.53%
2026-06-25 万家瑞益灵活配置混合A 1.6087 -0.05%
2026-06-24 万家瑞益灵活配置混合A 1.6095 0.02%
2026-06-23 万家瑞益灵活配置混合A 1.6091 -0.51%
2026-06-22 万家瑞益灵活配置混合A 1.6174 0.80%
2026-06-18 万家瑞益灵活配置混合A 1.6045 -0.25%
2026-06-17 万家瑞益灵活配置混合A 1.6086 0.04%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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