热搜: 000007 华夏全球股票(QDII)(人民币) 工银核心价值混合A 华夏蓝筹混合(LOF)A

万家瑞祥混合C(万家瑞祥C)基金净值查询(001634)

今年以来万家瑞祥混合C|万家瑞祥C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围万家瑞祥混合C001634净值及计算阶段收益
今年以来001634基金累计收益率2.72%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 万家瑞祥混合C 1.2982 -0.13%
2026-09-16 万家瑞祥混合C 1.2999 0.10%
2026-09-15 万家瑞祥混合C 1.2986 -0.18%
2026-09-14 万家瑞祥混合C 1.3010 -0.12%
2026-09-11 万家瑞祥混合C 1.3025 -0.31%
2026-09-10 万家瑞祥混合C 1.3066 -0.03%
2026-09-09 万家瑞祥混合C 1.3070 0.05%
2026-09-08 万家瑞祥混合C 1.3064 -0.08%
2026-09-07 万家瑞祥混合C 1.3075 0.16%
2026-09-04 万家瑞祥混合C 1.3054 -0.03%
2026-09-03 万家瑞祥混合C 1.3058 0.15%
2026-09-02 万家瑞祥混合C 1.3038 -0.36%
2026-09-01 万家瑞祥混合C 1.3085 0.11%
2026-08-31 万家瑞祥混合C 1.3071 0.07%
2026-08-28 万家瑞祥混合C 1.3062 -0.08%
2026-08-27 万家瑞祥混合C 1.3073 0.20%
2026-08-26 万家瑞祥混合C 1.3047 0.24%
2026-08-25 万家瑞祥混合C 1.3016 -0.18%
2026-08-24 万家瑞祥混合C 1.3039 -0.21%
2026-08-21 万家瑞祥混合C 1.3066 0.09%
2026-08-20 万家瑞祥混合C 1.3054 -0.11%
2026-08-19 万家瑞祥混合C 1.3068 -0.56%
2026-08-18 万家瑞祥混合C 1.3142 0.05%
2026-08-17 万家瑞祥混合C 1.3136 0.29%
2026-08-14 万家瑞祥混合C 1.3098 0.02%
2026-08-13 万家瑞祥混合C 1.3095 -0.08%
2026-08-12 万家瑞祥混合C 1.3105 0.09%
2026-08-11 万家瑞祥混合C 1.3093 -0.26%
2026-08-10 万家瑞祥混合C 1.3127 0.09%
2026-08-07 万家瑞祥混合C 1.3115 0.22%
2026-08-06 万家瑞祥混合C 1.3086 -0.17%
2026-08-05 万家瑞祥混合C 1.3108 0.33%
2026-08-04 万家瑞祥混合C 1.3065 0.33%
2026-08-03 万家瑞祥混合C 1.3022 -0.21%
2026-07-31 万家瑞祥混合C 1.3050 0.35%
2026-07-30 万家瑞祥混合C 1.3004 -0.11%
2026-07-29 万家瑞祥混合C 1.3018 0.12%
2026-07-28 万家瑞祥混合C 1.3002 -0.56%
2026-07-27 万家瑞祥混合C 1.3075 0.47%
2026-07-24 万家瑞祥混合C 1.3014 -0.32%
2026-07-23 万家瑞祥混合C 1.3056 0.07%
2026-07-22 万家瑞祥混合C 1.3047 0.18%
2026-07-21 万家瑞祥混合C 1.3023 0.50%
2026-07-20 万家瑞祥混合C 1.2958 0.35%
2026-07-17 万家瑞祥混合C 1.2913 -0.53%
2026-07-16 万家瑞祥混合C 1.2982 -0.28%
2026-07-15 万家瑞祥混合C 1.3018 0.09%
2026-07-14 万家瑞祥混合C 1.3006 0.39%
2026-07-13 万家瑞祥混合C 1.2955 -0.25%
2026-07-10 万家瑞祥混合C 1.2988 -0.32%
2026-07-09 万家瑞祥混合C 1.3030 0.41%
2026-07-08 万家瑞祥混合C 1.2977 -0.10%
2026-07-07 万家瑞祥混合C 1.2990 -0.22%
2026-07-06 万家瑞祥混合C 1.3019 0.15%
2026-07-03 万家瑞祥混合C 1.2999 0.23%
2026-07-02 万家瑞祥混合C 1.2969 -0.57%
2026-07-01 万家瑞祥混合C 1.3044 -0.02%
2026-06-30 万家瑞祥混合C 1.3046 0.14%
2026-06-29 万家瑞祥混合C 1.3028 0.28%
2026-06-26 万家瑞祥混合C 1.2992 -0.52%
2026-06-25 万家瑞祥混合C 1.3060 0.31%
2026-06-24 万家瑞祥混合C 1.3020 0.16%
2026-06-23 万家瑞祥混合C 1.2999 -0.44%
2026-06-22 万家瑞祥混合C 1.3056 0.45%
2026-06-18 万家瑞祥混合C 1.2997 0.00%
2026-06-17 万家瑞祥混合C 1.2997 0.23%
2026-06-16 万家瑞祥混合C 1.2967 -0.07%
2026-06-15 万家瑞祥混合C 1.2976 0.49%
2026-06-12 万家瑞祥混合C 1.2913 0.26%
2026-06-11 万家瑞祥混合C 1.2879 -0.21%
2026-06-10 万家瑞祥混合C 1.2906 -0.15%
2026-06-09 万家瑞祥混合C 1.2925 0.33%
2026-06-08 万家瑞祥混合C 1.2882 -0.38%
2026-06-05 万家瑞祥混合C 1.2931 -0.34%
2026-06-04 万家瑞祥混合C 1.2975 -0.11%
2026-06-03 万家瑞祥混合C 1.2989 -0.04%
2026-06-02 万家瑞祥混合C 1.2994 0.36%
2026-06-01 万家瑞祥混合C 1.2948 -0.13%
2026-05-29 万家瑞祥混合C 1.2965 -0.10%
2026-05-28 万家瑞祥混合C 1.2978 -0.07%
2026-05-27 万家瑞祥混合C 1.2987 -0.25%
2026-05-26 万家瑞祥混合C 1.3020 0.31%
2026-05-25 万家瑞祥混合C 1.2980 0.36%
2026-05-22 万家瑞祥混合C 1.2933 0.27%
2026-05-21 万家瑞祥混合C 1.2898 -0.21%
2026-05-20 万家瑞祥混合C 1.2925 -0.02%
2026-05-19 万家瑞祥混合C 1.2927 0.06%
2026-05-18 万家瑞祥混合C 1.2919 -0.11%
2026-05-15 万家瑞祥混合C 1.2933 -0.35%
2026-05-14 万家瑞祥混合C 1.2979 -0.55%
2026-05-13 万家瑞祥混合C 1.3051 0.25%
2026-05-12 万家瑞祥混合C 1.3019 -0.03%
2026-05-11 万家瑞祥混合C 1.3023 0.28%
2026-05-08 万家瑞祥混合C 1.2987 -0.18%
2026-04-30 万家瑞祥混合C 1.2928 -0.03%
2026-04-29 万家瑞祥混合C 1.2932 0.28%
2026-04-28 万家瑞祥混合C 1.2896 -0.13%
2026-04-27 万家瑞祥混合C 1.2913 0.07%
2026-04-24 万家瑞祥混合C 1.2904 -0.16%
2026-04-23 万家瑞祥混合C 1.2925 -0.09%
2026-04-22 万家瑞祥混合C 1.2937 0.50%
2026-04-21 万家瑞祥混合C 1.2872 0.00%
2026-04-20 万家瑞祥混合C 1.2872 0.05%
2026-04-17 万家瑞祥混合C 1.2865 0.06%
2026-04-16 万家瑞祥混合C 1.2857 0.48%
2026-04-15 万家瑞祥混合C 1.2796 0.01%
2026-04-14 万家瑞祥混合C 1.2795 0.64%
2026-04-13 万家瑞祥混合C 1.2714 -0.02%
2026-04-10 万家瑞祥混合C 1.2717 0.24%
2026-04-09 万家瑞祥混合C 1.2686 -0.24%
2026-04-08 万家瑞祥混合C 1.2716 1.05%
2026-04-07 万家瑞祥混合C 1.2584 0.06%
2026-04-03 万家瑞祥混合C 1.2577 -0.13%
2026-04-02 万家瑞祥混合C 1.2593 -0.48%
2026-04-01 万家瑞祥混合C 1.2654 0.52%
2026-03-31 万家瑞祥混合C 1.2588 -0.31%
2026-03-30 万家瑞祥混合C 1.2627 0.04%
2026-03-27 万家瑞祥混合C 1.2622 0.28%
2026-03-26 万家瑞祥混合C 1.2587 -0.47%
2026-03-25 万家瑞祥混合C 1.2646 0.40%
2026-03-24 万家瑞祥混合C 1.2595 0.30%
2026-03-23 万家瑞祥混合C 1.2557 -0.91%
2026-03-20 万家瑞祥混合C 1.2672 -0.31%
2026-03-19 万家瑞祥混合C 1.2711 -0.35%
2026-03-18 万家瑞祥混合C 1.2756 0.45%
2026-03-17 万家瑞祥混合C 1.2699 -0.12%
2026-03-16 万家瑞祥混合C 1.2714 0.03%
2026-03-13 万家瑞祥混合C 1.2710 -0.07%
2026-03-12 万家瑞祥混合C 1.2719 -0.11%
2026-03-11 万家瑞祥混合C 1.2733 -0.01%
2026-03-10 万家瑞祥混合C 1.2734 0.30%
2026-03-09 万家瑞祥混合C 1.2696 -0.29%
2026-03-06 万家瑞祥混合C 1.2733 0.13%
2026-03-05 万家瑞祥混合C 1.2716 0.20%
2026-03-04 万家瑞祥混合C 1.2690 -0.21%
2026-03-03 万家瑞祥混合C 1.2717 -0.58%
2026-03-02 万家瑞祥混合C 1.2791 -0.12%
2026-02-27 万家瑞祥混合C 1.2807 0.04%
2026-02-26 万家瑞祥混合C 1.2802 0.01%
2026-02-25 万家瑞祥混合C 1.2801 0.15%
2026-02-24 万家瑞祥混合C 1.2782 -0.03%
2026-02-13 万家瑞祥混合C 1.2786 -0.23%
2026-02-12 万家瑞祥混合C 1.2815 0.16%
2026-02-11 万家瑞祥混合C 1.2794 -0.09%
2026-02-10 万家瑞祥混合C 1.2806 0.16%
2026-02-09 万家瑞祥混合C 1.2786 0.50%
2026-02-06 万家瑞祥混合C 1.2722 -0.05%
2026-02-05 万家瑞祥混合C 1.2729 -0.15%
2026-02-04 万家瑞祥混合C 1.2748 -0.22%
2026-02-03 万家瑞祥混合C 1.2776 0.21%
2026-02-02 万家瑞祥混合C 1.2749 -0.62%
2026-01-30 万家瑞祥混合C 1.2829 -0.18%
2026-01-29 万家瑞祥混合C 1.2852 0.09%
2026-01-28 万家瑞祥混合C 1.2841 0.03%
2026-01-27 万家瑞祥混合C 1.2837 0.20%
2026-01-26 万家瑞祥混合C 1.2812 -0.05%
2026-01-23 万家瑞祥混合C 1.2818 0.00%
2026-01-22 万家瑞祥混合C 1.2818 0.04%
2026-01-21 万家瑞祥混合C 1.2813 0.15%
2026-01-20 万家瑞祥混合C 1.2794 -0.28%
2026-01-19 万家瑞祥混合C 1.2830 -0.12%
2026-01-16 万家瑞祥混合C 1.2845 -0.13%
2026-01-15 万家瑞祥混合C 1.2862 0.02%
2026-01-14 万家瑞祥混合C 1.2860 0.33%
2026-01-13 万家瑞祥混合C 1.2818 -0.09%
2026-01-12 万家瑞祥混合C 1.2829 0.63%
2026-01-09 万家瑞祥混合C 1.2749 0.20%
2026-01-08 万家瑞祥混合C 1.2723 -0.10%
2026-01-07 万家瑞祥混合C 1.2736 -0.03%
2026-01-06 万家瑞祥混合C 1.2740 0.17%
2026-01-05 万家瑞祥混合C 1.2719 0.64%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创新药WJ 1.6144 1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.4069 1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.4061 1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A 1.1024 1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C 1.0969 1.05%
万家汽车新趋势混合A 2.4973 0.64%
万家汽车新趋势混合C 2.4124 0.64%
万家科技创新混合A 1.4234 0.60%
万家科技创新混合C 1.3766 0.60%
万家健康产业混合A 0.5333 0.60%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
标签云