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万家瑞祥混合C(万家瑞祥C)基金净值查询(001634)

近一季万家瑞祥混合C|万家瑞祥C基金净值查询
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查询指定日期范围万家瑞祥混合C001634净值及计算阶段收益
近一季001634基金累计收益率0.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家瑞祥混合C 1.2999 0.10%
2026-09-15 万家瑞祥混合C 1.2986 -0.18%
2026-09-14 万家瑞祥混合C 1.3010 -0.12%
2026-09-11 万家瑞祥混合C 1.3025 -0.31%
2026-09-10 万家瑞祥混合C 1.3066 -0.03%
2026-09-09 万家瑞祥混合C 1.3070 0.05%
2026-09-08 万家瑞祥混合C 1.3064 -0.08%
2026-09-07 万家瑞祥混合C 1.3075 0.16%
2026-09-04 万家瑞祥混合C 1.3054 -0.03%
2026-09-03 万家瑞祥混合C 1.3058 0.15%
2026-09-02 万家瑞祥混合C 1.3038 -0.36%
2026-09-01 万家瑞祥混合C 1.3085 0.11%
2026-08-31 万家瑞祥混合C 1.3071 0.07%
2026-08-28 万家瑞祥混合C 1.3062 -0.08%
2026-08-27 万家瑞祥混合C 1.3073 0.20%
2026-08-26 万家瑞祥混合C 1.3047 0.24%
2026-08-25 万家瑞祥混合C 1.3016 -0.18%
2026-08-24 万家瑞祥混合C 1.3039 -0.21%
2026-08-21 万家瑞祥混合C 1.3066 0.09%
2026-08-20 万家瑞祥混合C 1.3054 -0.11%
2026-08-19 万家瑞祥混合C 1.3068 -0.56%
2026-08-18 万家瑞祥混合C 1.3142 0.05%
2026-08-17 万家瑞祥混合C 1.3136 0.29%
2026-08-14 万家瑞祥混合C 1.3098 0.02%
2026-08-13 万家瑞祥混合C 1.3095 -0.08%
2026-08-12 万家瑞祥混合C 1.3105 0.09%
2026-08-11 万家瑞祥混合C 1.3093 -0.26%
2026-08-10 万家瑞祥混合C 1.3127 0.09%
2026-08-07 万家瑞祥混合C 1.3115 0.22%
2026-08-06 万家瑞祥混合C 1.3086 -0.17%
2026-08-05 万家瑞祥混合C 1.3108 0.33%
2026-08-04 万家瑞祥混合C 1.3065 0.33%
2026-08-03 万家瑞祥混合C 1.3022 -0.21%
2026-07-31 万家瑞祥混合C 1.3050 0.35%
2026-07-30 万家瑞祥混合C 1.3004 -0.11%
2026-07-29 万家瑞祥混合C 1.3018 0.12%
2026-07-28 万家瑞祥混合C 1.3002 -0.56%
2026-07-27 万家瑞祥混合C 1.3075 0.47%
2026-07-24 万家瑞祥混合C 1.3014 -0.32%
2026-07-23 万家瑞祥混合C 1.3056 0.07%
2026-07-22 万家瑞祥混合C 1.3047 0.18%
2026-07-21 万家瑞祥混合C 1.3023 0.50%
2026-07-20 万家瑞祥混合C 1.2958 0.35%
2026-07-17 万家瑞祥混合C 1.2913 -0.53%
2026-07-16 万家瑞祥混合C 1.2982 -0.28%
2026-07-15 万家瑞祥混合C 1.3018 0.09%
2026-07-14 万家瑞祥混合C 1.3006 0.39%
2026-07-13 万家瑞祥混合C 1.2955 -0.25%
2026-07-10 万家瑞祥混合C 1.2988 -0.32%
2026-07-09 万家瑞祥混合C 1.3030 0.41%
2026-07-08 万家瑞祥混合C 1.2977 -0.10%
2026-07-07 万家瑞祥混合C 1.2990 -0.22%
2026-07-06 万家瑞祥混合C 1.3019 0.15%
2026-07-03 万家瑞祥混合C 1.2999 0.23%
2026-07-02 万家瑞祥混合C 1.2969 -0.57%
2026-07-01 万家瑞祥混合C 1.3044 -0.02%
2026-06-30 万家瑞祥混合C 1.3046 0.14%
2026-06-29 万家瑞祥混合C 1.3028 0.28%
2026-06-26 万家瑞祥混合C 1.2992 -0.52%
2026-06-25 万家瑞祥混合C 1.3060 0.31%
2026-06-24 万家瑞祥混合C 1.3020 0.16%
2026-06-23 万家瑞祥混合C 1.2999 -0.44%
2026-06-22 万家瑞祥混合C 1.3056 0.45%
2026-06-18 万家瑞祥混合C 1.2997 0.00%
2026-06-17 万家瑞祥混合C 1.2997 0.23%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.58%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.57%
新机遇A 2.9468 4.41%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.38%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.38%
万家成长优选A 4.9340 4.17%
万家成长优选C 4.7220 4.17%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.17%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.17%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富竞争优势灵活配置混合 2.4493 0.49%
华宝万物互联混合A 2.5310 0.12%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
华宝收益增长混合A 8.0820 0.11%
招商丰美混合A 1.4440 0.07%
招商丰美混合C 1.4330 0.07%
国都创新驱动 0.6730 0.00%
招商瑞丰A 2.2130 -0.05%
招商瑞丰C 2.0950 -0.05%
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