今年以来平安大华鑫享混合C基金净值查询
查询指定日期范围平安鑫享C001610净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
平安鑫享C |
1.5328 |
-0.05% |
| 2024-05-09 |
平安鑫享C |
1.5336 |
0.15% |
| 2024-05-08 |
平安鑫享C |
1.5313 |
-0.18% |
| 2024-05-07 |
平安鑫享C |
1.5340 |
0.20% |
| 2024-05-06 |
平安鑫享C |
1.5310 |
0.27% |
| 2024-04-30 |
平安鑫享C |
1.5269 |
-0.01% |
| 2024-04-29 |
平安鑫享C |
1.5270 |
0.03% |
| 2024-04-26 |
平安鑫享C |
1.5266 |
0.05% |
| 2024-04-25 |
平安鑫享C |
1.5258 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
平安鑫享C |
1.5249 |
-0.16% |
| 2024-04-23 |
平安鑫享C |
1.5274 |
-0.12% |
| 2024-04-22 |
平安鑫享C |
1.5292 |
-0.19% |
| 2024-04-19 |
平安鑫享C |
1.5321 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
平安鑫享C |
1.5319 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
平安鑫享C |
1.5298 |
0.41% |
| 2024-04-16 |
平安鑫享C |
1.5235 |
-0.17% |
| 2024-04-15 |
平安鑫享C |
1.5261 |
0.12% |
| 2024-04-12 |
平安鑫享C |
1.5242 |
-0.01% |
| 2024-04-11 |
平安鑫享C |
1.5243 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
平安鑫享C |
1.5230 |
-0.08% |
| 2024-04-09 |
平安鑫享C |
1.5242 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
平安鑫享C |
1.5229 |
-0.10% |
| 2024-04-03 |
平安鑫享C |
1.5245 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
平安鑫享C |
1.5242 |
-0.01% |
| 2024-04-01 |
平安鑫享C |
1.5244 |
0.11% |
| 2024-03-29 |
平安鑫享C |
1.5228 |
0.09% |
| 2024-03-28 |
平安鑫享C |
1.5214 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
平安鑫享C |
1.5214 |
-0.07% |
| 2024-03-26 |
平安鑫享C |
1.5225 |
-0.07% |
| 2024-03-25 |
平安鑫享C |
1.5235 |
-0.04% |
| 2024-03-22 |
平安鑫享C |
1.5241 |
-0.19% |
| 2024-03-21 |
平安鑫享C |
1.5270 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
平安鑫享C |
1.5265 |
0.05% |
| 2024-03-19 |
平安鑫享C |
1.5258 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
平安鑫享C |
1.5254 |
0.13% |
| 2024-03-15 |
平安鑫享C |
1.5234 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
平安鑫享C |
1.5229 |
-0.06% |
| 2024-03-13 |
平安鑫享C |
1.5238 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
平安鑫享C |
1.5244 |
-0.23% |
| 2024-03-11 |
平安鑫享C |
1.5279 |
-0.10% |
| 2024-03-08 |
平安鑫享C |
1.5294 |
0.28% |
| 2024-03-07 |
平安鑫享C |
1.5251 |
0.10% |
| 2024-03-06 |
平安鑫享C |
1.5236 |
0.32% |
| 2024-03-05 |
平安鑫享C |
1.5188 |
-0.09% |
| 2024-03-04 |
平安鑫享C |
1.5201 |
0.37% |
| 2024-03-01 |
平安鑫享C |
1.5145 |
0.06% |
| 2024-02-29 |
平安鑫享C |
1.5136 |
0.41% |
| 2024-02-28 |
平安鑫享C |
1.5074 |
-0.50% |
| 2024-02-27 |
平安鑫享C |
1.5149 |
0.59% |
| 2024-02-26 |
平安鑫享C |
1.5060 |
-0.05% |
| 2024-02-23 |
平安鑫享C |
1.5067 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
平安鑫享C |
1.5063 |
0.47% |
| 2024-02-21 |
平安鑫享C |
1.4993 |
0.06% |
| 2024-02-20 |
平安鑫享C |
1.4984 |
0.23% |
| 2024-02-19 |
平安鑫享C |
1.4949 |
0.56% |
| 2024-02-08 |
平安鑫享C |
1.4866 |
0.13% |
| 2024-02-07 |
平安鑫享C |
1.4846 |
0.28% |
| 2024-02-06 |
平安鑫享C |
1.4804 |
0.24% |
| 2024-02-05 |
平安鑫享C |
1.4769 |
0.10% |
| 2024-02-02 |
平安鑫享C |
1.4754 |
-0.05% |
| 2024-02-01 |
平安鑫享C |
1.4762 |
-0.09% |
| 2024-01-31 |
平安鑫享C |
1.4775 |
0.33% |
| 2024-01-30 |
平安鑫享C |
1.4726 |
0.01% |
| 2024-01-29 |
平安鑫享C |
1.4725 |
-0.07% |
| 2024-01-26 |
平安鑫享C |
1.4736 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
平安鑫享C |
1.4736 |
0.42% |
| 2024-01-24 |
平安鑫享C |
1.4675 |
0.08% |
| 2024-01-23 |
平安鑫享C |
1.4664 |
-0.01% |
| 2024-01-22 |
平安鑫享C |
1.4666 |
-0.31% |
| 2024-01-19 |
平安鑫享C |
1.4712 |
-0.09% |
| 2024-01-18 |
平安鑫享C |
1.4725 |
-0.01% |
| 2024-01-17 |
平安鑫享C |
1.4727 |
-0.14% |
| 2024-01-16 |
平安鑫享C |
1.4747 |
-0.03% |
| 2024-01-15 |
平安鑫享C |
1.4751 |
-0.06% |
| 2024-01-12 |
平安鑫享C |
1.4760 |
-0.03% |
| 2024-01-11 |
平安鑫享C |
1.4764 |
0.10% |
| 2024-01-10 |
平安鑫享C |
1.4749 |
0.01% |
| 2024-01-09 |
平安鑫享C |
1.4748 |
0.08% |
| 2024-01-08 |
平安鑫享C |
1.4736 |
-0.05% |
| 2024-01-05 |
平安鑫享C |
1.4743 |
-0.10% |
| 2024-01-04 |
平安鑫享C |
1.4758 |
0.03% |
| 2024-01-03 |
平安鑫享C |
1.4753 |
-0.14% |
| 2024-01-02 |
平安鑫享C |
1.4773 |
-0.07% |
