近一年平安鑫享混合C|平安鑫享C基金净值查询
查询指定日期范围平安鑫享混合C001610净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
平安鑫享混合C |
1.6552 |
-0.05% |
| 2026-09-15 |
平安鑫享混合C |
1.6561 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
平安鑫享混合C |
1.6594 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
平安鑫享混合C |
1.6600 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
平安鑫享混合C |
1.6632 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
平安鑫享混合C |
1.6639 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
平安鑫享混合C |
1.6630 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
平安鑫享混合C |
1.6625 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
平安鑫享混合C |
1.6631 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
平安鑫享混合C |
1.6641 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
平安鑫享混合C |
1.6638 |
-0.07% |
| 2026-09-01 |
平安鑫享混合C |
1.6650 |
0.13% |
| 2026-08-31 |
平安鑫享混合C |
1.6629 |
0.20% |
| 2026-08-28 |
平安鑫享混合C |
1.6596 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
平安鑫享混合C |
1.6610 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
平安鑫享混合C |
1.6599 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
平安鑫享混合C |
1.6588 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
平安鑫享混合C |
1.6603 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
平安鑫享混合C |
1.6625 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
平安鑫享混合C |
1.6628 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
平安鑫享混合C |
1.6607 |
-0.65% |
| 2026-08-18 |
平安鑫享混合C |
1.6716 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
平安鑫享混合C |
1.6699 |
0.10% |
| 2026-08-14 |
平安鑫享混合C |
1.6682 |
-0.31% |
| 2026-08-13 |
平安鑫享混合C |
1.6734 |
-0.01% |
| 2026-08-12 |
平安鑫享混合C |
1.6735 |
0.29% |
| 2026-08-11 |
平安鑫享混合C |
1.6687 |
-0.13% |
| 2026-08-10 |
平安鑫享混合C |
1.6708 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
平安鑫享混合C |
1.6703 |
0.20% |
| 2026-08-06 |
平安鑫享混合C |
1.6670 |
0.10% |
| 2026-08-05 |
平安鑫享混合C |
1.6653 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
平安鑫享混合C |
1.6651 |
-0.04% |
| 2026-08-03 |
平安鑫享混合C |
1.6658 |
-0.18% |
| 2026-07-31 |
平安鑫享混合C |
1.6688 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
平安鑫享混合C |
1.6687 |
0.09% |
| 2026-07-29 |
平安鑫享混合C |
1.6672 |
0.38% |
| 2026-07-28 |
平安鑫享混合C |
1.6609 |
-0.23% |
| 2026-07-27 |
平安鑫享混合C |
1.6647 |
0.79% |
| 2026-07-24 |
平安鑫享混合C |
1.6516 |
-0.67% |
| 2026-07-23 |
平安鑫享混合C |
1.6627 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
平安鑫享混合C |
1.6628 |
-0.11% |
| 2026-07-21 |
平安鑫享混合C |
1.6646 |
0.35% |
| 2026-07-20 |
平安鑫享混合C |
1.6588 |
0.22% |
| 2026-07-17 |
平安鑫享混合C |
1.6552 |
-0.34% |
| 2026-07-16 |
平安鑫享混合C |
1.6609 |
-0.29% |
| 2026-07-15 |
平安鑫享混合C |
1.6657 |
-0.15% |
| 2026-07-14 |
平安鑫享混合C |
1.6682 |
0.02% |
| 2026-07-13 |
平安鑫享混合C |
1.6679 |
-0.45% |
| 2026-07-10 |
平安鑫享混合C |
1.6754 |
-0.64% |
| 2026-07-09 |
平安鑫享混合C |
1.6862 |
0.23% |
| 2026-07-08 |
平安鑫享混合C |
1.6824 |
-0.20% |
| 2026-07-07 |
平安鑫享混合C |
1.6858 |
-0.40% |
| 2026-07-06 |
平安鑫享混合C |
1.6925 |
-0.42% |
| 2026-07-03 |
平安鑫享混合C |
1.6996 |
-0.69% |
| 2026-07-02 |
平安鑫享混合C |
1.7114 |
-1.23% |
| 2026-07-01 |
平安鑫享混合C |
1.7327 |
0.32% |
| 2026-06-30 |
平安鑫享混合C |
1.7272 |
0.67% |
| 2026-06-29 |
平安鑫享混合C |
1.7157 |
0.13% |
| 2026-06-26 |
平安鑫享混合C |
1.7134 |
-0.10% |
| 2026-06-25 |
平安鑫享混合C |
1.7151 |
0.48% |
| 2026-06-24 |
平安鑫享混合C |
1.7069 |
0.76% |
| 2026-06-23 |
平安鑫享混合C |
1.6941 |
-0.90% |
| 2026-06-22 |
平安鑫享混合C |
1.7095 |
0.84% |
| 2026-06-18 |
平安鑫享混合C |
1.6953 |
0.59% |
| 2026-06-17 |
平安鑫享混合C |
1.6853 |
0.65% |
| 2026-06-16 |
平安鑫享混合C |
1.6744 |
0.46% |
| 2026-06-15 |
平安鑫享混合C |
1.6668 |
0.79% |
| 2026-06-12 |
平安鑫享混合C |
1.6538 |
-0.19% |
| 2026-06-11 |
平安鑫享混合C |
1.6570 |
0.13% |
| 2026-06-10 |
平安鑫享混合C |
1.6548 |
0.02% |
| 2026-06-09 |
平安鑫享混合C |
1.6544 |
0.70% |
| 2026-06-08 |
平安鑫享混合C |
1.6429 |
-0.53% |
| 2026-06-05 |
平安鑫享混合C |
1.6517 |
-0.46% |
| 2026-06-04 |
平安鑫享混合C |
1.6593 |
0.44% |
| 2026-06-03 |
平安鑫享混合C |
1.6520 |
-0.08% |
| 2026-06-02 |
平安鑫享混合C |
1.6533 |
0.09% |
| 2026-06-01 |
平安鑫享混合C |
1.6518 |
-0.52% |
| 2026-05-29 |
平安鑫享混合C |
1.6605 |
-0.57% |
| 2026-05-28 |
平安鑫享混合C |
1.6701 |
0.36% |
| 2026-05-27 |
平安鑫享混合C |
1.6641 |
-0.38% |
| 2026-05-26 |
平安鑫享混合C |
1.6704 |
-0.28% |
| 2026-05-25 |
平安鑫享混合C |
1.6751 |
0.31% |
| 2026-05-22 |
平安鑫享混合C |
1.6700 |
0.83% |
| 2026-05-21 |
平安鑫享混合C |
1.6562 |
-0.81% |
| 2026-05-20 |
平安鑫享混合C |
1.6697 |
0.25% |
| 2026-05-19 |
平安鑫享混合C |
1.6655 |
0.31% |
| 2026-05-18 |
平安鑫享混合C |
1.6603 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
平安鑫享混合C |
1.6596 |
0.05% |
| 2026-05-14 |
平安鑫享混合C |
1.6588 |
-0.55% |
| 2026-05-13 |
平安鑫享混合C |
1.6679 |
0.46% |
| 2026-05-12 |
平安鑫享混合C |
1.6602 |
-0.28% |
| 2026-05-11 |
平安鑫享混合C |
1.6648 |
0.34% |
| 2026-05-08 |
平安鑫享混合C |
1.6591 |
0.09% |
| 2026-04-30 |
平安鑫享混合C |
1.6397 |
-0.09% |
| 2026-04-29 |
平安鑫享混合C |
1.6412 |
0.20% |
| 2026-04-28 |
平安鑫享混合C |
1.6380 |
-0.24% |
| 2026-04-27 |
平安鑫享混合C |
1.6420 |
0.05% |
| 2026-04-24 |
平安鑫享混合C |
1.6411 |
-0.25% |
| 2026-04-23 |
平安鑫享混合C |
1.6452 |
-0.35% |
| 2026-04-22 |
平安鑫享混合C |
1.6509 |
0.45% |
| 2026-04-21 |
平安鑫享混合C |
1.6435 |
-0.02% |
| 2026-04-20 |
平安鑫享混合C |
1.6438 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
平安鑫享混合C |
1.6433 |
0.20% |
| 2026-04-16 |
平安鑫享混合C |
1.6400 |
0.39% |
| 2026-04-15 |
平安鑫享混合C |
1.6337 |
-0.31% |
| 2026-04-14 |
平安鑫享混合C |
1.6387 |
0.21% |
| 2026-04-13 |
平安鑫享混合C |
1.6352 |
0.18% |
| 2026-04-10 |
平安鑫享混合C |
1.6323 |
0.04% |
| 2026-04-09 |
平安鑫享混合C |
1.6316 |
0.08% |
| 2026-04-08 |
平安鑫享混合C |
1.6303 |
0.46% |
| 2026-04-07 |
平安鑫享混合C |
1.6229 |
0.14% |
| 2026-04-03 |
平安鑫享混合C |
1.6206 |
-0.15% |
| 2026-04-02 |
平安鑫享混合C |
1.6231 |
0.09% |
| 2026-04-01 |
平安鑫享混合C |
1.6217 |
0.33% |
| 2026-03-31 |
平安鑫享混合C |
1.6163 |
-0.15% |
| 2026-03-30 |
平安鑫享混合C |
1.6188 |
-0.10% |
| 2026-03-27 |
平安鑫享混合C |
1.6204 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
平安鑫享混合C |
1.6201 |
-0.15% |
| 2026-03-25 |
平安鑫享混合C |
1.6226 |
0.14% |
| 2026-03-24 |
平安鑫享混合C |
1.6203 |
0.10% |
| 2026-03-23 |
平安鑫享混合C |
1.6187 |
-0.17% |
| 2026-03-20 |
平安鑫享混合C |
1.6215 |
-0.07% |
| 2026-03-19 |
平安鑫享混合C |
1.6226 |
-0.20% |
| 2026-03-18 |
平安鑫享混合C |
1.6258 |
0.02% |
| 2026-03-17 |
平安鑫享混合C |
1.6255 |
-0.18% |
| 2026-03-16 |
平安鑫享混合C |
1.6285 |
-0.38% |
| 2026-03-13 |
平安鑫享混合C |
1.6347 |
-0.33% |
| 2026-03-12 |
平安鑫享混合C |
1.6401 |
-0.52% |
| 2026-03-11 |
平安鑫享混合C |
1.6486 |
-0.12% |
| 2026-03-10 |
平安鑫享混合C |
1.6506 |
-0.05% |
| 2026-03-09 |
平安鑫享混合C |
1.6515 |
-0.64% |
| 2026-03-06 |
平安鑫享混合C |
1.6621 |
0.18% |
| 2026-03-05 |
平安鑫享混合C |
1.6591 |
0.38% |
| 2026-03-04 |
平安鑫享混合C |
1.6528 |
-0.15% |
| 2026-03-03 |
平安鑫享混合C |
1.6553 |
-1.08% |
| 2026-03-02 |
平安鑫享混合C |
1.6734 |
0.14% |
| 2026-02-27 |
平安鑫享混合C |
1.6710 |
0.10% |
| 2026-02-26 |
平安鑫享混合C |
1.6693 |
0.22% |
| 2026-02-25 |
平安鑫享混合C |
1.6656 |
0.14% |
| 2026-02-24 |
平安鑫享混合C |
1.6632 |
0.39% |
| 2026-02-13 |
平安鑫享混合C |
1.6567 |
-0.31% |
| 2026-02-12 |
平安鑫享混合C |
1.6618 |
0.24% |
| 2026-02-11 |
平安鑫享混合C |
1.6579 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
平安鑫享混合C |
1.6577 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
平安鑫享混合C |
1.6576 |
0.34% |
| 2026-02-06 |
平安鑫享混合C |
1.6520 |
-0.15% |
| 2026-02-05 |
平安鑫享混合C |
1.6545 |
-0.48% |
| 2026-02-04 |
平安鑫享混合C |
1.6624 |
0.13% |
| 2026-02-03 |
平安鑫享混合C |
1.6602 |
0.61% |
| 2026-02-02 |
平安鑫享混合C |
1.6501 |
-0.88% |
| 2026-01-30 |
平安鑫享混合C |
1.6647 |
-0.60% |
| 2026-01-29 |
平安鑫享混合C |
1.6747 |
-0.05% |
| 2026-01-28 |
平安鑫享混合C |
1.6755 |
0.16% |
| 2026-01-27 |
平安鑫享混合C |
1.6729 |
-0.08% |
| 2026-01-26 |
平安鑫享混合C |
1.6742 |
-0.33% |
| 2026-01-23 |
平安鑫享混合C |
1.6797 |
0.39% |
| 2026-01-22 |
平安鑫享混合C |
1.6731 |
0.18% |
| 2026-01-21 |
平安鑫享混合C |
1.6701 |
0.18% |
| 2026-01-20 |
平安鑫享混合C |
1.6671 |
-0.08% |
| 2026-01-19 |
平安鑫享混合C |
1.6684 |
0.16% |
| 2026-01-16 |
平安鑫享混合C |
1.6657 |
0.14% |
| 2026-01-15 |
平安鑫享混合C |
1.6633 |
0.05% |
| 2026-01-14 |
平安鑫享混合C |
1.6625 |
0.04% |
| 2026-01-13 |
平安鑫享混合C |
1.6619 |
-0.49% |
| 2026-01-12 |
平安鑫享混合C |
1.6700 |
0.55% |
| 2026-01-09 |
平安鑫享混合C |
1.6609 |
0.41% |
| 2026-01-08 |
平安鑫享混合C |
1.6541 |
0.14% |
| 2026-01-07 |
平安鑫享混合C |
1.6518 |
0.18% |
| 2026-01-06 |
平安鑫享混合C |
1.6489 |
0.42% |
| 2026-01-05 |
平安鑫享混合C |
1.6420 |
0.39% |
| 2025-12-31 |
平安鑫享混合C |
1.6357 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
平安鑫享混合C |
1.6353 |
0.07% |
| 2025-12-29 |
平安鑫享混合C |
1.6341 |
-0.16% |
| 2025-12-26 |
平安鑫享混合C |
1.6368 |
-0.10% |
| 2025-12-25 |
平安鑫享混合C |
1.6384 |
0.14% |
| 2025-12-24 |
平安鑫享混合C |
1.6361 |
0.09% |
| 2025-12-23 |
平安鑫享混合C |
1.6346 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
平安鑫享混合C |
1.6338 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
平安鑫享混合C |
1.6338 |
0.09% |
| 2025-12-18 |
平安鑫享混合C |
1.6323 |
0.00% |
| 2025-12-17 |
平安鑫享混合C |
1.6323 |
0.27% |
| 2025-12-16 |
平安鑫享混合C |
1.6279 |
-0.28% |
| 2025-12-15 |
平安鑫享混合C |
1.6325 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
平安鑫享混合C |
1.6336 |
0.21% |
| 2025-12-11 |
平安鑫享混合C |
1.6301 |
-0.12% |
| 2025-12-10 |
平安鑫享混合C |
1.6321 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
平安鑫享混合C |
1.6317 |
-0.26% |
| 2025-12-08 |
平安鑫享混合C |
1.6360 |
-0.15% |
| 2025-12-05 |
平安鑫享混合C |
1.6385 |
0.27% |
| 2025-12-04 |
平安鑫享混合C |
1.6341 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
平安鑫享混合C |
1.6359 |
0.12% |
| 2025-12-02 |
平安鑫享混合C |
1.6340 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
平安鑫享混合C |
1.6349 |
0.07% |
| 2025-11-28 |
平安鑫享混合C |
1.6338 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
平安鑫享混合C |
1.6330 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
平安鑫享混合C |
1.6351 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
平安鑫享混合C |
1.6372 |
0.03% |
| 2025-11-24 |
平安鑫享混合C |
1.6367 |
0.06% |
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平安鑫享混合C |
1.6357 |
-0.35% |
| 2025-11-20 |
平安鑫享混合C |
1.6414 |
-0.22% |
| 2025-11-19 |
平安鑫享混合C |
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| 2025-11-18 |
平安鑫享混合C |
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平安鑫享混合C |
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平安鑫享混合C |
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平安鑫享混合C |
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平安鑫享混合C |
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平安鑫享混合C |
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平安鑫享混合C |
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平安鑫享混合C |
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平安鑫享混合C |
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平安鑫享混合C |
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平安鑫享混合C |
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平安鑫享混合C |
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平安鑫享混合C |
1.6525 |
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平安鑫享混合C |
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平安鑫享混合C |
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平安鑫享混合C |
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平安鑫享混合C |
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平安鑫享混合C |
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平安鑫享混合C |
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平安鑫享混合C |
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平安鑫享混合C |
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平安鑫享混合C |
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平安鑫享混合C |
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平安鑫享混合C |
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-0.10% |
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平安鑫享混合C |
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| 2025-10-14 |
平安鑫享混合C |
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| 2025-10-13 |
平安鑫享混合C |
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| 2025-10-10 |
平安鑫享混合C |
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-0.43% |
| 2025-10-09 |
平安鑫享混合C |
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0.47% |
| 2025-09-30 |
平安鑫享混合C |
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| 2025-09-29 |
平安鑫享混合C |
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平安鑫享混合C |
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-0.19% |
| 2025-09-25 |
平安鑫享混合C |
1.6385 |
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| 2025-09-24 |
平安鑫享混合C |
1.6369 |
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| 2025-09-23 |
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1.6359 |
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平安鑫享混合C |
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平安鑫享混合C |
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| 2025-09-17 |
平安鑫享混合C |
1.6421 |
0.25% |
