今年以来光大保德信一带一路混合基金净值查询
查询指定日期范围光大一带001463净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
光大一带 |
0.8960 |
0.00% |
| 2024-04-29 |
光大一带 |
0.8960 |
0.11% |
| 2024-04-26 |
光大一带 |
0.8950 |
-0.22% |
| 2024-04-25 |
光大一带 |
0.8970 |
0.67% |
| 2024-04-24 |
光大一带 |
0.8910 |
0.22% |
| 2024-04-23 |
光大一带 |
0.8890 |
-0.67% |
| 2024-04-22 |
光大一带 |
0.8950 |
-1.10% |
| 2024-04-19 |
光大一带 |
0.9050 |
0.22% |
| 2024-04-18 |
光大一带 |
0.9030 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
光大一带 |
0.9030 |
2.03% |
| 2024-04-16 |
光大一带 |
0.8850 |
-0.90% |
| 2024-04-15 |
光大一带 |
0.8930 |
1.36% |
| 2024-04-12 |
光大一带 |
0.8810 |
-0.23% |
| 2024-04-11 |
光大一带 |
0.8830 |
0.57% |
| 2024-04-10 |
光大一带 |
0.8780 |
-0.23% |
| 2024-04-09 |
光大一带 |
0.8800 |
-0.11% |
| 2024-04-08 |
光大一带 |
0.8810 |
-0.11% |
| 2024-04-03 |
光大一带 |
0.8820 |
0.46% |
| 2024-04-02 |
光大一带 |
0.8780 |
0.34% |
| 2024-04-01 |
光大一带 |
0.8750 |
0.69% |
| 2024-03-29 |
光大一带 |
0.8690 |
1.16% |
| 2024-03-28 |
光大一带 |
0.8590 |
0.23% |
| 2024-03-27 |
光大一带 |
0.8570 |
-0.70% |
| 2024-03-26 |
光大一带 |
0.8630 |
0.12% |
| 2024-03-25 |
光大一带 |
0.8620 |
-0.35% |
| 2024-03-22 |
光大一带 |
0.8650 |
-0.57% |
| 2024-03-21 |
光大一带 |
0.8700 |
0.12% |
| 2024-03-20 |
光大一带 |
0.8690 |
0.93% |
| 2024-03-19 |
光大一带 |
0.8610 |
-0.46% |
| 2024-03-18 |
光大一带 |
0.8650 |
0.23% |
| 2024-03-15 |
光大一带 |
0.8630 |
0.47% |
| 2024-03-14 |
光大一带 |
0.8590 |
0.12% |
| 2024-03-13 |
光大一带 |
0.8580 |
-0.46% |
| 2024-03-12 |
光大一带 |
0.8620 |
-0.81% |
| 2024-03-11 |
光大一带 |
0.8690 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
光大一带 |
0.8690 |
0.35% |
| 2024-03-07 |
光大一带 |
0.8660 |
0.12% |
| 2024-03-06 |
光大一带 |
0.8650 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
光大一带 |
0.8650 |
-0.23% |
| 2024-03-04 |
光大一带 |
0.8670 |
0.12% |
| 2024-03-01 |
光大一带 |
0.8660 |
0.12% |
| 2024-02-29 |
光大一带 |
0.8650 |
1.65% |
| 2024-02-28 |
光大一带 |
0.8510 |
-2.07% |
| 2024-02-27 |
光大一带 |
0.8690 |
0.93% |
| 2024-02-26 |
光大一带 |
0.8610 |
-1.03% |
| 2024-02-23 |
光大一带 |
0.8700 |
0.69% |
| 2024-02-22 |
光大一带 |
0.8640 |
1.05% |
| 2024-02-21 |
光大一带 |
0.8550 |
0.59% |
| 2024-02-20 |
光大一带 |
0.8500 |
0.71% |
| 2024-02-19 |
光大一带 |
0.8440 |
1.44% |
| 2024-02-08 |
光大一带 |
0.8320 |
2.46% |
| 2024-02-07 |
光大一带 |
0.8120 |
1.37% |
| 2024-02-06 |
光大一带 |
0.8010 |
2.82% |
| 2024-02-05 |
光大一带 |
0.7790 |
-2.50% |
| 2024-02-02 |
光大一带 |
0.7990 |
-1.36% |
| 2024-02-01 |
光大一带 |
0.8100 |
-1.22% |
| 2024-01-31 |
光大一带 |
0.8200 |
-1.44% |
| 2024-01-30 |
光大一带 |
0.8320 |
-2.00% |
| 2024-01-29 |
光大一带 |
0.8490 |
-0.59% |
| 2024-01-26 |
光大一带 |
0.8540 |
0.71% |
| 2024-01-25 |
光大一带 |
0.8480 |
3.54% |
| 2024-01-24 |
光大一带 |
0.8190 |
1.74% |
| 2024-01-23 |
光大一带 |
0.8050 |
0.62% |
| 2024-01-22 |
光大一带 |
0.8000 |
-3.50% |
| 2024-01-19 |
光大一带 |
0.8290 |
-0.48% |
| 2024-01-18 |
光大一带 |
0.8330 |
-0.48% |
| 2024-01-17 |
光大一带 |
0.8370 |
-1.65% |
| 2024-01-16 |
光大一带 |
0.8510 |
0.00% |
| 2024-01-15 |
光大一带 |
0.8510 |
0.24% |
| 2024-01-12 |
光大一带 |
0.8490 |
0.00% |
| 2024-01-11 |
光大一带 |
0.8490 |
0.00% |
| 2024-01-10 |
光大一带 |
0.8490 |
-0.47% |
| 2024-01-09 |
光大一带 |
0.8530 |
0.47% |
| 2024-01-08 |
光大一带 |
0.8490 |
-1.39% |
| 2024-01-05 |
光大一带 |
0.8610 |
-0.46% |
| 2024-01-04 |
光大一带 |
0.8650 |
0.00% |
| 2024-01-03 |
光大一带 |
0.8650 |
-0.80% |
| 2024-01-02 |
光大一带 |
0.8720 |
-2.02% |
