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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 光大保德信一带一路混合A | 1.1000 | 1.20% |
| 2025-12-16 | 光大保德信一带一路混合A | 1.0870 | -0.73% |
| 2025-12-15 | 光大保德信一带一路混合A | 1.0950 | 0.55% |
| 2025-12-12 | 光大保德信一带一路混合A | 1.0890 | 0.37% |
| 2025-12-11 | 光大保德信一带一路混合A | 1.0850 | -0.64% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 光大创业板量化优选股票A | 1.8918 | 3.33% |
| 光大保德信均衡精选混合A | 0.7643 | 2.58% |
| 光大保德信中小盘混合A | 2.0447 | 2.50% |
| 光大保德信品质生活混合A | 0.7261 | 2.41% |
| 光大保德信品质生活混合C | 0.7084 | 2.41% |
| 光大保德信国企改革股票A | 1.4450 | 2.26% |
| 光大保德信研究精选混合A | 1.1925 | 2.19% |
| 光大保德信优势配置混合A | 0.6909 | 2.19% |
| 光大保德信先进服务业混合A | 1.4822 | 2.14% |
| 光大保德信新增长混合A | 1.3761 | 2.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国寿精选 | 2.0359 | 7.67% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.66% |
| 泰信发展 | 1.8890 | 7.33% |
| 华商龙头优势混合 | 1.5711 | 7.02% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.1459 | 6.95% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.7811 | 6.92% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 1.7812 | 6.90% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.90% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.9341 | 6.83% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.9174 | 6.82% |
