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近一季南方大数据300A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方大数据300A001420净值及计算阶段收益
近一季001420基金累计收益率3.82%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方大数据300A 2.0426 1.51%
2026-09-15 南方大数据300A 2.0122 -2.63%
2026-09-14 南方大数据300A 2.0652 0.83%
2026-09-11 南方大数据300A 2.0482 -2.38%
2026-09-10 南方大数据300A 2.0970 -1.69%
2026-09-09 南方大数据300A 2.1325 -0.70%
2026-09-08 南方大数据300A 2.1476 1.07%
2026-09-07 南方大数据300A 2.1248 0.83%
2026-09-04 南方大数据300A 2.1073 -0.06%
2026-09-03 南方大数据300A 2.1086 -1.32%
2026-09-02 南方大数据300A 2.1364 -0.03%
2026-09-01 南方大数据300A 2.1370 0.78%
2026-08-31 南方大数据300A 2.1205 1.43%
2026-08-28 南方大数据300A 2.0907 0.97%
2026-08-27 南方大数据300A 2.0707 -0.08%
2026-08-26 南方大数据300A 2.0723 -0.07%
2026-08-25 南方大数据300A 2.0738 2.37%
2026-08-24 南方大数据300A 2.0257 -0.82%
2026-08-21 南方大数据300A 2.0425 -0.15%
2026-08-20 南方大数据300A 2.0456 1.84%
2026-08-19 南方大数据300A 2.0086 -2.59%
2026-08-18 南方大数据300A 2.0621 0.45%
2026-08-17 南方大数据300A 2.0528 2.12%
2026-08-14 南方大数据300A 2.0102 0.36%
2026-08-13 南方大数据300A 2.0030 -1.30%
2026-08-12 南方大数据300A 2.0294 0.95%
2026-08-11 南方大数据300A 2.0104 -0.22%
2026-08-10 南方大数据300A 2.0148 2.76%
2026-08-07 南方大数据300A 1.9607 0.27%
2026-08-06 南方大数据300A 1.9554 0.99%
2026-08-05 南方大数据300A 1.9362 0.46%
2026-08-04 南方大数据300A 1.9274 1.18%
2026-08-03 南方大数据300A 1.9050 2.53%
2026-07-31 南方大数据300A 1.8580 2.24%
2026-07-30 南方大数据300A 1.8173 -0.89%
2026-07-29 南方大数据300A 1.8336 2.06%
2026-07-28 南方大数据300A 1.7966 0.55%
2026-07-27 南方大数据300A 1.7868 3.76%
2026-07-24 南方大数据300A 1.7221 -1.56%
2026-07-23 南方大数据300A 1.7494 2.99%
2026-07-22 南方大数据300A 1.6986 -1.61%
2026-07-21 南方大数据300A 1.7264 -0.65%
2026-07-20 南方大数据300A 1.7377 -3.57%
2026-07-17 南方大数据300A 1.7998 -3.86%
2026-07-16 南方大数据300A 1.8721 0.77%
2026-07-15 南方大数据300A 1.8578 1.05%
2026-07-14 南方大数据300A 1.8385 2.27%
2026-07-13 南方大数据300A 1.7977 -2.86%
2026-07-10 南方大数据300A 1.8507 1.91%
2026-07-09 南方大数据300A 1.8160 -0.26%
2026-07-08 南方大数据300A 1.8208 -1.23%
2026-07-07 南方大数据300A 1.8434 -2.77%
2026-07-06 南方大数据300A 1.8944 -0.90%
2026-07-03 南方大数据300A 1.9117 2.82%
2026-07-02 南方大数据300A 1.8593 0.60%
2026-07-01 南方大数据300A 1.8482 2.52%
2026-06-30 南方大数据300A 1.8028 -0.12%
2026-06-29 南方大数据300A 1.8049 -0.04%
2026-06-26 南方大数据300A 1.8056 -2.07%
2026-06-25 南方大数据300A 1.8437 -2.49%
2026-06-24 南方大数据300A 1.8897 -2.81%
2026-06-23 南方大数据300A 1.9428 1.69%
2026-06-22 南方大数据300A 1.9106 0.11%
2026-06-18 南方大数据300A 1.9085 -0.16%
2026-06-17 南方大数据300A 1.9116 -1.74%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.13%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.13%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 4.89%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 4.84%
南方信息创新混合A 4.9800 4.56%
南方信息创新混合C 4.7002 4.56%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.56%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.56%
南方高端装备混合A 5.3324 4.39%
创业板定开南方 1.6713 4.12%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.13%
半导设备 1.0364 4.83%
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
半导材料 0.9932 4.82%