南方大数据300A基金净值查询,001420基金近一年收益率及净值表_南方基金

近一年南方大数据300A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围南方大数据300A001420净值及计算阶段收益

近一年001420基金累计收益率10.93%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	南方大数据300A	2.0426	1.51%
2026-09-15	南方大数据300A	2.0122	-2.63%
2026-09-14	南方大数据300A	2.0652	0.83%
2026-09-11	南方大数据300A	2.0482	-2.38%
2026-09-10	南方大数据300A	2.0970	-1.69%
2026-09-09	南方大数据300A	2.1325	-0.70%
2026-09-08	南方大数据300A	2.1476	1.07%
2026-09-07	南方大数据300A	2.1248	0.83%
2026-09-04	南方大数据300A	2.1073	-0.06%
2026-09-03	南方大数据300A	2.1086	-1.32%
2026-09-02	南方大数据300A	2.1364	-0.03%
2026-09-01	南方大数据300A	2.1370	0.78%
2026-08-31	南方大数据300A	2.1205	1.43%
2026-08-28	南方大数据300A	2.0907	0.97%
2026-08-27	南方大数据300A	2.0707	-0.08%
2026-08-26	南方大数据300A	2.0723	-0.07%
2026-08-25	南方大数据300A	2.0738	2.37%
2026-08-24	南方大数据300A	2.0257	-0.82%
2026-08-21	南方大数据300A	2.0425	-0.15%
2026-08-20	南方大数据300A	2.0456	1.84%
2026-08-19	南方大数据300A	2.0086	-2.59%
2026-08-18	南方大数据300A	2.0621	0.45%
2026-08-17	南方大数据300A	2.0528	2.12%
2026-08-14	南方大数据300A	2.0102	0.36%
2026-08-13	南方大数据300A	2.0030	-1.30%
2026-08-12	南方大数据300A	2.0294	0.95%
2026-08-11	南方大数据300A	2.0104	-0.22%
2026-08-10	南方大数据300A	2.0148	2.76%
2026-08-07	南方大数据300A	1.9607	0.27%
2026-08-06	南方大数据300A	1.9554	0.99%
2026-08-05	南方大数据300A	1.9362	0.46%
2026-08-04	南方大数据300A	1.9274	1.18%
2026-08-03	南方大数据300A	1.9050	2.53%
2026-07-31	南方大数据300A	1.8580	2.24%
2026-07-30	南方大数据300A	1.8173	-0.89%
2026-07-29	南方大数据300A	1.8336	2.06%
2026-07-28	南方大数据300A	1.7966	0.55%
2026-07-27	南方大数据300A	1.7868	3.76%
2026-07-24	南方大数据300A	1.7221	-1.56%
2026-07-23	南方大数据300A	1.7494	2.99%
2026-07-22	南方大数据300A	1.6986	-1.61%
2026-07-21	南方大数据300A	1.7264	-0.65%
2026-07-20	南方大数据300A	1.7377	-3.57%
2026-07-17	南方大数据300A	1.7998	-3.86%
2026-07-16	南方大数据300A	1.8721	0.77%
2026-07-15	南方大数据300A	1.8578	1.05%
2026-07-14	南方大数据300A	1.8385	2.27%
2026-07-13	南方大数据300A	1.7977	-2.86%
2026-07-10	南方大数据300A	1.8507	1.91%
2026-07-09	南方大数据300A	1.8160	-0.26%
2026-07-08	南方大数据300A	1.8208	-1.23%
2026-07-07	南方大数据300A	1.8434	-2.77%
2026-07-06	南方大数据300A	1.8944	-0.90%
2026-07-03	南方大数据300A	1.9117	2.82%
2026-07-02	南方大数据300A	1.8593	0.60%
2026-07-01	南方大数据300A	1.8482	2.52%
2026-06-30	南方大数据300A	1.8028	-0.12%
2026-06-29	南方大数据300A	1.8049	-0.04%
2026-06-26	南方大数据300A	1.8056	-2.07%
2026-06-25	南方大数据300A	1.8437	-2.49%
2026-06-24	南方大数据300A	1.8897	-2.81%
2026-06-23	南方大数据300A	1.9428	1.69%
2026-06-22	南方大数据300A	1.9106	0.11%
2026-06-18	南方大数据300A	1.9085	-0.16%
2026-06-17	南方大数据300A	1.9116	-1.74%
2026-06-16	南方大数据300A	1.9449	0.35%
2026-06-15	南方大数据300A	1.9382	-0.14%
2026-06-12	南方大数据300A	1.9409	1.49%
2026-06-11	南方大数据300A	1.9124	-1.24%
2026-06-10	南方大数据300A	1.9362	-1.13%
2026-06-09	南方大数据300A	1.9583	0.51%
2026-06-08	南方大数据300A	1.9483	-2.65%
2026-06-05	南方大数据300A	2.0014	1.89%
2026-06-04	南方大数据300A	1.9642	-1.62%
2026-06-03	南方大数据300A	1.9961	-1.33%
2026-06-02	南方大数据300A	2.0227	-2.20%
2026-06-01	南方大数据300A	2.0671	2.54%
2026-05-29	南方大数据300A	2.0159	-2.38%
2026-05-28	南方大数据300A	2.0651	-0.03%
2026-05-27	南方大数据300A	2.0658	-2.40%
2026-05-26	南方大数据300A	2.1154	-1.97%
2026-05-25	南方大数据300A	2.1570	-1.25%
2026-05-22	南方大数据300A	2.1839	1.85%
2026-05-21	南方大数据300A	2.1442	-2.68%
2026-05-20	南方大数据300A	2.2033	-0.53%
2026-05-19	南方大数据300A	2.2151	0.37%
2026-05-18	南方大数据300A	2.2069	0.55%
2026-05-15	南方大数据300A	2.1948	-0.06%
2026-05-14	南方大数据300A	2.1961	-0.72%
2026-05-13	南方大数据300A	2.2121	0.00%
2026-05-12	南方大数据300A	2.2122	-1.42%
2026-05-11	南方大数据300A	2.2436	0.76%
2026-05-08	南方大数据300A	2.2266	1.24%
2026-04-30	南方大数据300A	2.1755	1.04%
2026-04-29	南方大数据300A	2.1532	1.25%
2026-04-28	南方大数据300A	2.1266	-0.44%
2026-04-27	南方大数据300A	2.1359	1.39%
2026-04-24	南方大数据300A	2.1066	0.82%
2026-04-23	南方大数据300A	2.0895	-1.19%
2026-04-22	南方大数据300A	2.1147	-0.05%
2026-04-21	南方大数据300A	2.1158	0.03%
2026-04-20	南方大数据300A	2.1151	0.90%
2026-04-17	南方大数据300A	2.0962	-0.34%
2026-04-16	南方大数据300A	2.1034	1.92%
2026-04-15	南方大数据300A	2.0637	-0.54%
2026-04-14	南方大数据300A	2.0750	0.27%
2026-04-13	南方大数据300A	2.0695	-0.30%
2026-04-10	南方大数据300A	2.0758	1.13%
2026-04-09	南方大数据300A	2.0526	-1.65%
2026-04-08	南方大数据300A	2.0865	3.60%
2026-04-07	南方大数据300A	2.0140	2.32%
2026-04-03	南方大数据300A	1.9684	-2.86%
2026-04-02	南方大数据300A	2.0247	-1.79%
2026-04-01	南方大数据300A	2.0617	1.41%
2026-03-31	南方大数据300A	2.0330	-1.14%
2026-03-30	南方大数据300A	2.0564	1.01%
2026-03-27	南方大数据300A	2.0359	1.66%
2026-03-26	南方大数据300A	2.0026	-1.33%
2026-03-25	南方大数据300A	2.0295	1.90%
2026-03-24	南方大数据300A	1.9916	4.77%
2026-03-23	南方大数据300A	1.9010	-6.17%
2026-03-20	南方大数据300A	2.0183	-2.86%
2026-03-19	南方大数据300A	2.0761	-2.51%
2026-03-18	南方大数据300A	2.1296	1.64%
2026-03-17	南方大数据300A	2.0952	-2.07%
2026-03-16	南方大数据300A	2.1394	0.00%
2026-03-13	南方大数据300A	2.1393	-0.20%
2026-03-12	南方大数据300A	2.1436	-1.08%
2026-03-11	南方大数据300A	2.1671	-0.57%
2026-03-10	南方大数据300A	2.1796	2.46%
2026-03-09	南方大数据300A	2.1273	-0.66%
2026-03-06	南方大数据300A	2.1414	2.71%
2026-03-05	南方大数据300A	2.0850	1.12%
2026-03-04	南方大数据300A	2.0620	-0.57%
2026-03-03	南方大数据300A	2.0738	-2.31%
2026-03-02	南方大数据300A	2.1228	-3.01%
2026-02-27	南方大数据300A	2.1868	0.26%
2026-02-26	南方大数据300A	2.1812	-0.02%
2026-02-25	南方大数据300A	2.1816	0.23%
2026-02-24	南方大数据300A	2.1766	1.56%
2026-02-13	南方大数据300A	2.1432	-0.92%
2026-02-12	南方大数据300A	2.1632	0.65%
2026-02-11	南方大数据300A	2.1492	-0.05%
2026-02-10	南方大数据300A	2.1503	-0.08%
2026-02-09	南方大数据300A	2.1520	1.91%
2026-02-06	南方大数据300A	2.1117	0.09%
2026-02-05	南方大数据300A	2.1097	-1.02%
2026-02-04	南方大数据300A	2.1315	-0.01%
2026-02-03	南方大数据300A	2.1318	2.51%
2026-02-02	南方大数据300A	2.0796	-2.90%
2026-01-30	南方大数据300A	2.1418	0.12%
2026-01-29	南方大数据300A	2.1393	-1.19%
2026-01-28	南方大数据300A	2.1651	0.01%
2026-01-27	南方大数据300A	2.1649	0.76%
2026-01-26	南方大数据300A	2.1485	-1.00%
2026-01-23	南方大数据300A	2.1701	1.67%
2026-01-22	南方大数据300A	2.1344	0.96%
2026-01-21	南方大数据300A	2.1142	1.36%
2026-01-20	南方大数据300A	2.0858	-0.04%
2026-01-19	南方大数据300A	2.0866	0.74%
2026-01-16	南方大数据300A	2.0713	0.49%
2026-01-15	南方大数据300A	2.0611	0.00%
2026-01-14	南方大数据300A	2.0610	1.01%
2026-01-13	南方大数据300A	2.0403	-1.20%
2026-01-12	南方大数据300A	2.0651	1.80%
2026-01-09	南方大数据300A	2.0285	1.52%
2026-01-08	南方大数据300A	1.9982	0.70%
2026-01-07	南方大数据300A	1.9844	0.47%
2026-01-06	南方大数据300A	1.9752	1.14%
2026-01-05	南方大数据300A	1.9529	2.02%
2025-12-31	南方大数据300A	1.9142	-0.05%
2025-12-30	南方大数据300A	1.9151	0.09%
2025-12-29	南方大数据300A	1.9133	-0.30%
2025-12-26	南方大数据300A	1.9191	-0.34%
2025-12-25	南方大数据300A	1.9257	0.94%
2025-12-24	南方大数据300A	1.9078	1.13%
2025-12-23	南方大数据300A	1.8864	-0.13%
2025-12-22	南方大数据300A	1.8889	1.02%
2025-12-19	南方大数据300A	1.8698	1.11%
2025-12-18	南方大数据300A	1.8493	0.02%
2025-12-17	南方大数据300A	1.8489	1.52%
2025-12-16	南方大数据300A	1.8213	-1.52%
2025-12-15	南方大数据300A	1.8494	-0.18%
2025-12-12	南方大数据300A	1.8527	0.41%
2025-12-11	南方大数据300A	1.8452	-1.32%
2025-12-10	南方大数据300A	1.8698	0.20%
2025-12-09	南方大数据300A	1.8661	-0.68%
2025-12-08	南方大数据300A	1.8789	1.16%
2025-12-05	南方大数据300A	1.8573	1.71%
2025-12-04	南方大数据300A	1.8260	-0.58%
2025-12-03	南方大数据300A	1.8366	-0.33%
2025-12-02	南方大数据300A	1.8427	-0.32%
2025-12-01	南方大数据300A	1.8486	0.49%
2025-11-28	南方大数据300A	1.8395	0.96%
2025-11-27	南方大数据300A	1.8220	0.58%
2025-11-26	南方大数据300A	1.8115	-0.27%
2025-11-25	南方大数据300A	1.8164	1.11%
2025-11-24	南方大数据300A	1.7965	1.91%
2025-11-21	南方大数据300A	1.7628	-3.46%
2025-11-20	南方大数据300A	1.8259	-0.62%
2025-11-19	南方大数据300A	1.8373	-1.05%
2025-11-18	南方大数据300A	1.8568	-0.94%
2025-11-17	南方大数据300A	1.8745	-0.20%
2025-11-14	南方大数据300A	1.8782	-1.12%
2025-11-13	南方大数据300A	1.8994	1.47%
2025-11-12	南方大数据300A	1.8718	-0.60%
2025-11-11	南方大数据300A	1.8831	0.16%
2025-11-10	南方大数据300A	1.8800	0.41%
2025-11-07	南方大数据300A	1.8723	0.09%
2025-11-06	南方大数据300A	1.8707	0.84%
2025-11-05	南方大数据300A	1.8551	0.60%
2025-11-04	南方大数据300A	1.8440	-1.02%
2025-11-03	南方大数据300A	1.8630	-0.31%
2025-10-31	南方大数据300A	1.8687	0.21%
2025-10-30	南方大数据300A	1.8648	-0.99%
2025-10-29	南方大数据300A	1.8835	0.65%
2025-10-28	南方大数据300A	1.8714	-0.34%
2025-10-27	南方大数据300A	1.8778	0.75%
2025-10-24	南方大数据300A	1.8638	1.42%
2025-10-23	南方大数据300A	1.8377	-0.04%
2025-10-22	南方大数据300A	1.8384	-0.47%
2025-10-21	南方大数据300A	1.8471	2.03%
2025-10-20	南方大数据300A	1.8104	1.03%
2025-10-17	南方大数据300A	1.7919	-2.71%
2025-10-16	南方大数据300A	1.8418	-0.75%
2025-10-15	南方大数据300A	1.8558	1.37%
2025-10-14	南方大数据300A	1.8307	-1.87%
2025-10-13	南方大数据300A	1.8655	-0.07%
2025-10-10	南方大数据300A	1.8668	-0.89%
2025-10-09	南方大数据300A	1.8836	0.72%
2025-09-30	南方大数据300A	1.8701	1.29%
2025-09-29	南方大数据300A	1.8462	1.18%
2025-09-26	南方大数据300A	1.8247	-0.76%
2025-09-25	南方大数据300A	1.8387	-0.11%
2025-09-24	南方大数据300A	1.8407	1.80%
2025-09-23	南方大数据300A	1.8082	-0.81%
2025-09-22	南方大数据300A	1.8229	0.90%
2025-09-19	南方大数据300A	1.8066	-0.61%
2025-09-18	南方大数据300A	1.8176	-1.20%
2025-09-17	南方大数据300A	1.8397	0.62%

基金名称	净值	增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

基金名称	净值	增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%

南方大数据300A基金净值查询(001420)