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富国沪港深价值混合A(富国沪港深)基金净值查询(001371)

近一季富国沪港深价值混合A|富国沪港深基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国沪港深价值混合A001371净值及计算阶段收益
近一季001371基金累计收益率-1.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 富国沪港深价值混合A 1.2010 0.00%
2026-09-15 富国沪港深价值混合A 1.2010 -1.08%
2026-09-14 富国沪港深价值混合A 1.2140 0.08%
2026-09-11 富国沪港深价值混合A 1.2130 -0.33%
2026-09-10 富国沪港深价值混合A 1.2170 -0.57%
2026-09-09 富国沪港深价值混合A 1.2240 0.08%
2026-09-08 富国沪港深价值混合A 1.2230 -0.16%
2026-09-07 富国沪港深价值混合A 1.2250 -0.65%
2026-09-04 富国沪港深价值混合A 1.2330 1.15%
2026-09-03 富国沪港深价值混合A 1.2190 -0.08%
2026-09-02 富国沪港深价值混合A 1.2200 -0.25%
2026-09-01 富国沪港深价值混合A 1.2230 -0.16%
2026-08-31 富国沪港深价值混合A 1.2250 0.41%
2026-08-28 富国沪港深价值混合A 1.2200 0.00%
2026-08-27 富国沪港深价值混合A 1.2200 0.08%
2026-08-26 富国沪港深价值混合A 1.2190 0.58%
2026-08-25 富国沪港深价值混合A 1.2120 0.33%
2026-08-24 富国沪港深价值混合A 1.2080 -1.31%
2026-08-21 富国沪港深价值混合A 1.2240 1.16%
2026-08-20 富国沪港深价值混合A 1.2100 0.41%
2026-08-19 富国沪港深价值混合A 1.2050 -0.58%
2026-08-18 富国沪港深价值混合A 1.2120 -0.33%
2026-08-17 富国沪港深价值混合A 1.2160 1.08%
2026-08-14 富国沪港深价值混合A 1.2030 -0.50%
2026-08-13 富国沪港深价值混合A 1.2090 -0.41%
2026-08-12 富国沪港深价值混合A 1.2140 -0.57%
2026-08-11 富国沪港深价值混合A 1.2210 -0.49%
2026-08-10 富国沪港深价值混合A 1.2270 0.90%
2026-08-07 富国沪港深价值混合A 1.2160 0.00%
2026-08-06 富国沪港深价值混合A 1.2160 -0.82%
2026-08-05 富国沪港深价值混合A 1.2260 0.25%
2026-08-04 富国沪港深价值混合A 1.2230 -0.24%
2026-08-03 富国沪港深价值混合A 1.2260 0.49%
2026-07-31 富国沪港深价值混合A 1.2200 0.41%
2026-07-30 富国沪港深价值混合A 1.2150 0.16%
2026-07-29 富国沪港深价值混合A 1.2130 2.02%
2026-07-28 富国沪港深价值混合A 1.1890 -0.34%
2026-07-27 富国沪港深价值混合A 1.1930 0.51%
2026-07-24 富国沪港深价值混合A 1.1870 -1.17%
2026-07-23 富国沪港深价值混合A 1.2010 1.18%
2026-07-22 富国沪港深价值混合A 1.1870 -0.50%
2026-07-21 富国沪港深价值混合A 1.1930 0.51%
2026-07-20 富国沪港深价值混合A 1.1870 2.15%
2026-07-17 富国沪港深价值混合A 1.1620 -1.86%
2026-07-16 富国沪港深价值混合A 1.1840 0.17%
2026-07-15 富国沪港深价值混合A 1.1820 1.20%
2026-07-14 富国沪港深价值混合A 1.1680 0.86%
2026-07-13 富国沪港深价值混合A 1.1580 -0.43%
2026-07-10 富国沪港深价值混合A 1.1630 -0.17%
2026-07-09 富国沪港深价值混合A 1.1650 -0.68%
2026-07-08 富国沪港深价值混合A 1.1730 1.56%
2026-07-07 富国沪港深价值混合A 1.1550 -0.60%
2026-07-06 富国沪港深价值混合A 1.1620 1.66%
2026-07-03 富国沪港深价值混合A 1.1430 1.42%
2026-07-02 富国沪港深价值混合A 1.1270 0.90%
2026-07-01 富国沪港深价值混合A 1.1170 -0.09%
2026-06-30 富国沪港深价值混合A 1.1180 -0.62%
2026-06-29 富国沪港深价值混合A 1.1250 0.99%
2026-06-26 富国沪港深价值混合A 1.1140 -1.85%
2026-06-25 富国沪港深价值混合A 1.1350 -1.05%
2026-06-24 富国沪港深价值混合A 1.1470 -0.43%
2026-06-23 富国沪港深价值混合A 1.1520 -1.71%
2026-06-22 富国沪港深价值混合A 1.1720 0.09%
2026-06-18 富国沪港深价值混合A 1.1710 -1.88%
2026-06-17 富国沪港深价值混合A 1.1930 -0.58%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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