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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 金鹰产业整合混合A | 1.7725 | 2.40% |
| 2025-12-16 | 金鹰产业整合混合A | 1.7310 | -1.66% |
| 2025-12-15 | 金鹰产业整合混合A | 1.7603 | -1.26% |
| 2025-12-12 | 金鹰产业整合混合A | 1.7827 | 0.93% |
| 2025-12-11 | 金鹰产业整合混合A | 1.7663 | -0.74% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰信息产业股票A | 3.7330 | 3.46% |
| 金鹰改革红利混合 | 1.5830 | 3.33% |
| 金鹰优选 | 0.5621 | 2.97% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.7359 | 2.84% |
| 金鹰民安回报定开A | 1.0891 | 2.81% |
| 金鹰民安回报定开C | 1.0641 | 2.81% |
| 金鹰策略配置混合 | 1.4800 | 2.77% |
| 金鹰内需成长混合A | 0.9249 | 2.55% |
| 金鹰内需成长混合C | 0.8872 | 2.54% |
| 金鹰智慧生活混合A | 0.5329 | 2.50% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 财通福鑫 | 4.6201 | 6.74% |
| 宏利复兴混合C | 2.6010 | 6.69% |
| 宏利复兴混合A | 2.6240 | 6.67% |
| 宏利绩优混合A | 2.5555 | 6.63% |
| 宏利绩优混合C | 2.5202 | 6.63% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7330 | 6.59% |
| 德邦鑫星价值A | 3.7980 | 6.58% |
| 德邦鑫星价值C | 3.6502 | 6.58% |
| 融通跨界成长灵活配置混合 | 2.1760 | 6.46% |
| 红土创新精选LOF | 3.9072 | 6.39% |
