近一季金鹰产业整合混合基金净值查询
查询指定日期范围金鹰产业001366净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
金鹰产业 |
1.2975 |
-0.15% |
| 2024-04-29 |
金鹰产业 |
1.2994 |
1.10% |
| 2024-04-26 |
金鹰产业 |
1.2853 |
2.06% |
| 2024-04-25 |
金鹰产业 |
1.2593 |
-0.09% |
| 2024-04-24 |
金鹰产业 |
1.2604 |
0.99% |
| 2024-04-23 |
金鹰产业 |
1.2481 |
-0.06% |
| 2024-04-22 |
金鹰产业 |
1.2488 |
-0.31% |
| 2024-04-19 |
金鹰产业 |
1.2527 |
-0.89% |
| 2024-04-18 |
金鹰产业 |
1.2640 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
金鹰产业 |
1.2626 |
2.04% |
| 2024-04-16 |
金鹰产业 |
1.2374 |
-2.51% |
| 2024-04-15 |
金鹰产业 |
1.2692 |
1.03% |
| 2024-04-12 |
金鹰产业 |
1.2562 |
0.19% |
| 2024-04-11 |
金鹰产业 |
1.2538 |
0.38% |
| 2024-04-10 |
金鹰产业 |
1.2490 |
-0.83% |
| 2024-04-09 |
金鹰产业 |
1.2594 |
-0.13% |
| 2024-04-08 |
金鹰产业 |
1.2611 |
-0.70% |
| 2024-04-03 |
金鹰产业 |
1.2700 |
-0.13% |
| 2024-04-02 |
金鹰产业 |
1.2717 |
-0.76% |
| 2024-04-01 |
金鹰产业 |
1.2815 |
1.96% |
| 2024-03-29 |
金鹰产业 |
1.2569 |
1.00% |
| 2024-03-28 |
金鹰产业 |
1.2444 |
1.07% |
| 2024-03-27 |
金鹰产业 |
1.2312 |
-1.41% |
| 2024-03-26 |
金鹰产业 |
1.2488 |
0.22% |
| 2024-03-25 |
金鹰产业 |
1.2460 |
-0.91% |
| 2024-03-22 |
金鹰产业 |
1.2575 |
-0.84% |
| 2024-03-21 |
金鹰产业 |
1.2682 |
-0.37% |
| 2024-03-20 |
金鹰产业 |
1.2729 |
0.17% |
| 2024-03-19 |
金鹰产业 |
1.2708 |
-0.37% |
| 2024-03-18 |
金鹰产业 |
1.2755 |
1.29% |
| 2024-03-15 |
金鹰产业 |
1.2592 |
0.78% |
| 2024-03-14 |
金鹰产业 |
1.2495 |
0.32% |
| 2024-03-13 |
金鹰产业 |
1.2455 |
0.04% |
| 2024-03-12 |
金鹰产业 |
1.2450 |
0.94% |
| 2024-03-11 |
金鹰产业 |
1.2334 |
1.26% |
| 2024-03-08 |
金鹰产业 |
1.2181 |
0.79% |
| 2024-03-07 |
金鹰产业 |
1.2086 |
-0.80% |
| 2024-03-06 |
金鹰产业 |
1.2184 |
-0.56% |
| 2024-03-05 |
金鹰产业 |
1.2252 |
0.23% |
| 2024-03-04 |
金鹰产业 |
1.2224 |
0.58% |
| 2024-03-01 |
金鹰产业 |
1.2154 |
0.36% |
| 2024-02-29 |
金鹰产业 |
1.2110 |
2.54% |
| 2024-02-28 |
金鹰产业 |
1.1810 |
-1.99% |
| 2024-02-27 |
金鹰产业 |
1.2050 |
1.68% |
| 2024-02-26 |
金鹰产业 |
1.1851 |
0.34% |
| 2024-02-23 |
金鹰产业 |
1.1811 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
金鹰产业 |
1.1806 |
0.64% |
| 2024-02-21 |
金鹰产业 |
1.1731 |
0.92% |
| 2024-02-20 |
金鹰产业 |
1.1624 |
-0.04% |
| 2024-02-19 |
金鹰产业 |
1.1629 |
0.79% |
| 2024-02-08 |
金鹰产业 |
1.1538 |
0.94% |
| 2024-02-07 |
金鹰产业 |
1.1431 |
2.36% |
| 2024-02-06 |
金鹰产业 |
1.1167 |
4.88% |
| 2024-02-05 |
金鹰产业 |
1.0647 |
-0.33% |
| 2024-02-02 |
金鹰产业 |
1.0682 |
-1.01% |
