近一季大成景润灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围大成景润灵活配置混合001364净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0960 |
0.39% |
| 2024-04-29 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0917 |
-0.24% |
| 2024-04-26 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0943 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0951 |
0.38% |
| 2024-04-24 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0910 |
0.05% |
| 2024-04-23 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0905 |
-0.46% |
| 2024-04-22 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0955 |
-0.78% |
| 2024-04-19 |
大成景润灵活配置混合 |
1.1041 |
0.10% |
| 2024-04-18 |
大成景润灵活配置混合 |
1.1030 |
-0.11% |
| 2024-04-17 |
大成景润灵活配置混合 |
1.1042 |
0.69% |
| 2024-04-16 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0966 |
-0.48% |
| 2024-04-15 |
大成景润灵活配置混合 |
1.1019 |
0.69% |
| 2024-04-12 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0943 |
0.02% |
| 2024-04-11 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0941 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0937 |
-0.05% |
| 2024-04-09 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0942 |
-0.13% |
| 2024-04-08 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0956 |
-0.36% |
| 2024-04-03 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0996 |
0.53% |
| 2024-04-02 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0938 |
0.19% |
| 2024-04-01 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0917 |
0.74% |
| 2024-03-29 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0837 |
0.41% |
| 2024-03-28 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0793 |
0.23% |
| 2024-03-27 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0768 |
0.14% |
| 2024-03-26 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0753 |
-0.32% |
| 2024-03-25 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0788 |
-0.06% |
| 2024-03-22 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0794 |
-0.31% |
| 2024-03-21 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0828 |
0.17% |
| 2024-03-20 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0810 |
0.09% |
| 2024-03-19 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0800 |
-0.09% |
| 2024-03-18 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0810 |
0.28% |
| 2024-03-15 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0780 |
0.19% |
| 2024-03-14 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0760 |
0.28% |
| 2024-03-13 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0730 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0730 |
-0.83% |
| 2024-03-11 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0820 |
-0.28% |
| 2024-03-08 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0850 |
0.18% |
| 2024-03-07 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0830 |
-0.09% |
| 2024-03-06 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0840 |
0.09% |
| 2024-03-05 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0830 |
0.09% |
| 2024-03-04 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0820 |
0.56% |
| 2024-03-01 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0760 |
0.75% |
| 2024-02-29 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0680 |
0.75% |
| 2024-02-28 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0600 |
-0.56% |
| 2024-02-27 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0660 |
0.28% |
| 2024-02-26 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0630 |
-0.28% |
| 2024-02-23 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0660 |
-0.19% |
| 2024-02-22 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0680 |
1.04% |
| 2024-02-21 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0570 |
0.00% |
| 2024-02-20 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0570 |
0.28% |
| 2024-02-19 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0540 |
1.05% |
| 2024-02-08 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0430 |
0.19% |
| 2024-02-07 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0410 |
0.87% |
| 2024-02-06 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0320 |
0.98% |
| 2024-02-05 |
大成景润灵活配置混合 |
1.0220 |
-0.20% |
