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大成景润灵活配置混合A(大成景润灵活配置混合)基金净值查询(001364)

近一月大成景润灵活配置混合A|大成景润灵活配置混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成景润灵活配置混合A001364净值及计算阶段收益
近一月001364基金累计收益率-0.74%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成景润灵活配置混合A 1.2069 1.06%
2026-09-15 大成景润灵活配置混合A 1.1942 0.11%
2026-09-14 大成景润灵活配置混合A 1.1929 -0.33%
2026-09-11 大成景润灵活配置混合A 1.1968 -0.37%
2026-09-10 大成景润灵活配置混合A 1.2012 -0.27%
2026-09-09 大成景润灵活配置混合A 1.2044 0.17%
2026-09-08 大成景润灵活配置混合A 1.2023 -0.32%
2026-09-07 大成景润灵活配置混合A 1.2061 0.95%
2026-09-04 大成景润灵活配置混合A 1.1947 -0.81%
2026-09-03 大成景润灵活配置混合A 1.2044 0.07%
2026-09-02 大成景润灵活配置混合A 1.2035 -0.59%
2026-09-01 大成景润灵活配置混合A 1.2107 -0.53%
2026-08-31 大成景润灵活配置混合A 1.2171 0.76%
2026-08-28 大成景润灵活配置混合A 1.2079 -0.32%
2026-08-27 大成景润灵活配置混合A 1.2118 0.88%
2026-08-26 大成景润灵活配置混合A 1.2012 0.32%
2026-08-25 大成景润灵活配置混合A 1.1974 -0.06%
2026-08-24 大成景润灵活配置混合A 1.1981 -0.73%
2026-08-21 大成景润灵活配置混合A 1.2069 0.27%
2026-08-20 大成景润灵活配置混合A 1.2036 -0.34%
2026-08-19 大成景润灵活配置混合A 1.2077 -1.77%
2026-08-18 大成景润灵活配置混合A 1.2295 0.05%
2026-08-17 大成景润灵活配置混合A 1.2289 1.07%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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