近一月大成景润灵活配置混合A|大成景润灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围大成景润灵活配置混合A001364净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2171 |
0.66% |
| 2025-12-16 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2091 |
-0.32% |
| 2025-12-15 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2130 |
0.09% |
| 2025-12-12 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2119 |
0.20% |
| 2025-12-11 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2095 |
-0.35% |
| 2025-12-10 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2137 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2131 |
-0.50% |
| 2025-12-08 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2192 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2192 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2191 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2207 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2208 |
-0.38% |
| 2025-12-01 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2254 |
0.76% |
| 2025-11-28 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2161 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2145 |
0.14% |
| 2025-11-26 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2128 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2132 |
0.37% |
| 2025-11-24 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2087 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2081 |
-1.39% |
| 2025-11-20 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2251 |
-0.17% |
| 2025-11-19 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2272 |
0.31% |
| 2025-11-18 |
大成景润灵活配置混合A |
1.2234 |
-0.60% |
