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| 日期 | 分红 |
| 2022-08-22 | 每份派现金0.1150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成景气精选六个月持有混合C | 1.2379 | 1.21% |
| 大成景气精选六个月持有混合A | 1.2691 | 1.20% |
| 大成核心趋势混合A | 1.4936 | 1.18% |
| 大成核心趋势混合C | 1.4881 | 1.18% |
| 大成有色金属期货ETF联接A | 1.0675 | 0.57% |
| 大成有色金属期货ETF联接C | 1.0414 | 0.57% |
| 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A | 0.9924 | 0.44% |
| 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C | 0.9914 | 0.43% |
| 大成趋势回报灵活配置混合A | 1.4160 | 0.28% |
| 大成绝对收益A | 0.7701 | 0.20% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信灵活配置混合A | 1.6970 | 1.46% |
| 建信灵活配置混合C | 1.6857 | 1.46% |
| 招商丰利A | 1.6200 | 0.75% |
| 招商丰利C | 1.5520 | 0.71% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8190 | 0.66% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8610 | 0.65% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.7320 | 0.64% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.7480 | 0.58% |
| 招商优选LOF | 1.3997 | 0.55% |
| 富国天成 | 0.9781 | 0.52% |