南方利众A|南方利众基金净值查询,001335基金今年以来收益率及净值表_南方基金

今年以来南方利众A|南方利众基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围南方利众A001335净值及计算阶段收益

今年以来001335基金累计收益率0.09%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-17	南方利众A	1.6471	-0.18%
2026-09-16	南方利众A	1.6501	-0.57%
2026-09-15	南方利众A	1.6596	-0.54%
2026-09-14	南方利众A	1.6686	0.31%
2026-09-11	南方利众A	1.6635	-0.86%
2026-09-10	南方利众A	1.6780	-0.33%
2026-09-09	南方利众A	1.6836	-0.12%
2026-09-08	南方利众A	1.6857	-0.11%
2026-09-07	南方利众A	1.6876	-0.54%
2026-09-04	南方利众A	1.6968	0.59%
2026-09-03	南方利众A	1.6868	0.34%
2026-09-02	南方利众A	1.6811	-0.92%
2026-09-01	南方利众A	1.6967	0.74%
2026-08-31	南方利众A	1.6843	-0.29%
2026-08-28	南方利众A	1.6892	0.12%
2026-08-27	南方利众A	1.6872	-0.35%
2026-08-26	南方利众A	1.6931	0.56%
2026-08-25	南方利众A	1.6837	0.48%
2026-08-24	南方利众A	1.6757	0.44%
2026-08-21	南方利众A	1.6683	-0.88%
2026-08-20	南方利众A	1.6831	0.24%
2026-08-19	南方利众A	1.6790	0.30%
2026-08-18	南方利众A	1.6740	0.23%
2026-08-17	南方利众A	1.6702	0.04%
2026-08-14	南方利众A	1.6695	-0.59%
2026-08-13	南方利众A	1.6794	-0.49%
2026-08-12	南方利众A	1.6877	-0.01%
2026-08-11	南方利众A	1.6878	-0.29%
2026-08-10	南方利众A	1.6927	0.91%
2026-08-07	南方利众A	1.6775	-0.21%
2026-08-06	南方利众A	1.6811	-0.36%
2026-08-05	南方利众A	1.6872	-0.50%
2026-08-04	南方利众A	1.6957	-1.53%
2026-08-03	南方利众A	1.7216	0.17%
2026-07-31	南方利众A	1.7187	-0.55%
2026-07-30	南方利众A	1.7282	1.30%
2026-07-29	南方利众A	1.7060	1.48%
2026-07-28	南方利众A	1.6811	0.76%
2026-07-27	南方利众A	1.6685	0.99%
2026-07-24	南方利众A	1.6521	-0.91%
2026-07-23	南方利众A	1.6673	0.46%
2026-07-22	南方利众A	1.6597	0.36%
2026-07-21	南方利众A	1.6538	-0.50%
2026-07-20	南方利众A	1.6621	2.25%
2026-07-17	南方利众A	1.6255	-0.16%
2026-07-16	南方利众A	1.6281	0.07%
2026-07-15	南方利众A	1.6270	1.36%
2026-07-14	南方利众A	1.6051	0.69%
2026-07-13	南方利众A	1.5941	0.53%
2026-07-10	南方利众A	1.5857	0.42%
2026-07-09	南方利众A	1.5791	-0.60%
2026-07-08	南方利众A	1.5887	0.35%
2026-07-07	南方利众A	1.5831	-0.93%
2026-07-06	南方利众A	1.5980	1.32%
2026-07-03	南方利众A	1.5772	0.52%
2026-07-02	南方利众A	1.5690	0.57%
2026-07-01	南方利众A	1.5601	1.10%
2026-06-30	南方利众A	1.5432	-1.35%
2026-06-29	南方利众A	1.5640	0.92%
2026-06-26	南方利众A	1.5497	-1.00%
2026-06-25	南方利众A	1.5653	0.13%
2026-06-24	南方利众A	1.5633	-1.46%
2026-06-23	南方利众A	1.5861	-0.31%
2026-06-22	南方利众A	1.5910	1.00%
2026-06-18	南方利众A	1.5753	-1.71%
2026-06-17	南方利众A	1.6027	-0.25%
2026-06-16	南方利众A	1.6067	-0.91%
2026-06-15	南方利众A	1.6215	-0.42%
2026-06-12	南方利众A	1.6283	1.19%
2026-06-11	南方利众A	1.6091	-0.53%
2026-06-10	南方利众A	1.6177	0.52%
2026-06-09	南方利众A	1.6093	0.09%
2026-06-08	南方利众A	1.6079	-0.40%
2026-06-05	南方利众A	1.6143	0.30%
2026-06-04	南方利众A	1.6094	-0.93%
2026-06-03	南方利众A	1.6245	-0.72%
2026-06-02	南方利众A	1.6363	-0.05%
2026-06-01	南方利众A	1.6371	0.91%
2026-05-29	南方利众A	1.6224	1.37%
2026-05-28	南方利众A	1.6004	-0.57%
2026-05-27	南方利众A	1.6095	-0.37%
2026-05-26	南方利众A	1.6155	0.22%
2026-05-25	南方利众A	1.6120	0.07%
2026-05-22	南方利众A	1.6109	-0.16%
2026-05-21	南方利众A	1.6135	-0.54%
2026-05-20	南方利众A	1.6222	-0.70%
2026-05-19	南方利众A	1.6336	0.54%
2026-05-18	南方利众A	1.6248	-0.59%
2026-05-15	南方利众A	1.6344	-0.51%
2026-05-14	南方利众A	1.6427	-0.45%
2026-05-13	南方利众A	1.6502	-0.01%
2026-05-12	南方利众A	1.6503	-0.08%
2026-05-11	南方利众A	1.6516	0.24%
2026-05-08	南方利众A	1.6477	0.01%
2026-04-30	南方利众A	1.6536	-0.55%
2026-04-29	南方利众A	1.6628	0.45%
2026-04-28	南方利众A	1.6554	0.53%
2026-04-27	南方利众A	1.6467	-0.38%
2026-04-24	南方利众A	1.6530	-0.33%
2026-04-23	南方利众A	1.6585	0.38%
2026-04-22	南方利众A	1.6522	-0.12%
2026-04-21	南方利众A	1.6542	0.47%
2026-04-20	南方利众A	1.6465	0.32%
2026-04-17	南方利众A	1.6413	-0.50%
2026-04-16	南方利众A	1.6496	0.13%
2026-04-15	南方利众A	1.6475	0.57%
2026-04-14	南方利众A	1.6381	0.31%
2026-04-13	南方利众A	1.6330	-0.41%
2026-04-10	南方利众A	1.6397	0.37%
2026-04-09	南方利众A	1.6336	-0.87%
2026-04-08	南方利众A	1.6479	1.40%
2026-04-07	南方利众A	1.6252	-0.53%
2026-04-03	南方利众A	1.6338	-1.14%
2026-04-02	南方利众A	1.6527	-0.11%
2026-04-01	南方利众A	1.6546	0.28%
2026-03-31	南方利众A	1.6499	0.04%
2026-03-30	南方利众A	1.6493	0.10%
2026-03-27	南方利众A	1.6476	-0.12%
2026-03-26	南方利众A	1.6496	-0.30%
2026-03-25	南方利众A	1.6545	0.94%
2026-03-24	南方利众A	1.6391	1.45%
2026-03-23	南方利众A	1.6157	-2.76%
2026-03-20	南方利众A	1.6616	-0.43%
2026-03-19	南方利众A	1.6688	-0.60%
2026-03-18	南方利众A	1.6789	-0.36%
2026-03-17	南方利众A	1.6849	0.24%
2026-03-16	南方利众A	1.6809	-0.14%
2026-03-13	南方利众A	1.6833	0.09%
2026-03-12	南方利众A	1.6818	0.19%
2026-03-11	南方利众A	1.6786	0.81%
2026-03-10	南方利众A	1.6651	0.46%
2026-03-09	南方利众A	1.6575	-0.57%
2026-03-06	南方利众A	1.6670	0.71%
2026-03-05	南方利众A	1.6553	0.54%
2026-03-04	南方利众A	1.6464	-0.94%
2026-03-03	南方利众A	1.6621	0.07%
2026-03-02	南方利众A	1.6609	0.07%
2026-02-27	南方利众A	1.6597	0.02%
2026-02-26	南方利众A	1.6594	-0.39%
2026-02-25	南方利众A	1.6659	0.01%
2026-02-24	南方利众A	1.6657	0.53%
2026-02-13	南方利众A	1.6570	-0.71%
2026-02-12	南方利众A	1.6689	-0.67%
2026-02-11	南方利众A	1.6801	0.04%
2026-02-10	南方利众A	1.6794	0.04%
2026-02-09	南方利众A	1.6788	0.27%
2026-02-06	南方利众A	1.6742	-0.46%
2026-02-05	南方利众A	1.6820	0.33%
2026-02-04	南方利众A	1.6765	1.27%
2026-02-03	南方利众A	1.6555	0.60%
2026-02-02	南方利众A	1.6457	-0.57%
2026-01-30	南方利众A	1.6551	-0.84%
2026-01-29	南方利众A	1.6691	1.18%
2026-01-28	南方利众A	1.6496	-0.30%
2026-01-27	南方利众A	1.6546	-0.31%
2026-01-26	南方利众A	1.6598	-0.02%
2026-01-23	南方利众A	1.6601	-0.11%
2026-01-22	南方利众A	1.6619	0.11%
2026-01-21	南方利众A	1.6601	-0.34%
2026-01-20	南方利众A	1.6658	0.46%
2026-01-19	南方利众A	1.6581	0.16%
2026-01-16	南方利众A	1.6555	-0.25%
2026-01-15	南方利众A	1.6597	-0.10%
2026-01-14	南方利众A	1.6614	-0.19%
2026-01-13	南方利众A	1.6646	-0.19%
2026-01-12	南方利众A	1.6677	0.29%
2026-01-09	南方利众A	1.6628	0.14%
2026-01-08	南方利众A	1.6605	-0.03%
2026-01-07	南方利众A	1.6610	-0.32%
2026-01-06	南方利众A	1.6663	0.65%
2026-01-05	南方利众A	1.6556	0.60%

基金名称	净值	增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

基金名称	净值	增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%

南方利众A(南方利众)基金净值查询(001335)