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| 日期 | 分红 |
| 2018-06-11 | 每份派现金0.0500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 香港科技ETF | 0.9772 | 1.03% |
| 南方大数据300A | 1.1730 | 1.02% |
| 南方大数据300C | 1.1346 | 1.02% |
| 中证2000ETF | 0.8780 | 0.83% |
| 南方医药创新股票A | 0.5429 | 0.76% |
| 南方医药创新股票C | 0.5325 | 0.76% |
| 创新药ETF基金 | 0.5576 | 0.76% |
| 南方医药保健灵活配置混合A | 2.1710 | 0.75% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.1309 | 0.68% |
| 南方积配LOF | 1.0730 | 0.68% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 先锋聚元C | 1.1164 | 2.13% |
| 先锋聚优C | 0.9437 | 2.12% |
| 先锋聚优A | 0.9244 | 2.11% |
| 中邮健康文娱 | 1.5704 | 1.91% |
| 大成动态量化配置策略混合C | 0.9969 | 1.89% |
| 大成动态量化配置策略混合A | 1.0069 | 1.88% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.2835 | 1.81% |