近一月建信鑫安回报灵活配置混合A|建信鑫安基金净值查询
查询指定日期范围建信鑫安回报灵活配置混合A001304净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
建信鑫安回报灵活配置混合A |
1.4027 |
2.10% |
| 2025-12-16 |
建信鑫安回报灵活配置混合A |
1.3738 |
-1.60% |
| 2025-12-15 |
建信鑫安回报灵活配置混合A |
1.3962 |
-1.20% |
| 2025-12-12 |
建信鑫安回报灵活配置混合A |
1.4132 |
0.76% |
| 2025-12-11 |
建信鑫安回报灵活配置混合A |
1.4025 |
-1.29% |
| 2025-12-10 |
建信鑫安回报灵活配置混合A |
1.4209 |
-0.18% |
| 2025-12-09 |
建信鑫安回报灵活配置混合A |
1.4235 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
建信鑫安回报灵活配置混合A |
1.4246 |
1.81% |
| 2025-12-05 |
建信鑫安回报灵活配置混合A |
1.3993 |
1.71% |
| 2025-12-04 |
建信鑫安回报灵活配置混合A |
1.3758 |
0.52% |
| 2025-12-03 |
建信鑫安回报灵活配置混合A |
1.3687 |
-0.49% |
| 2025-12-02 |
建信鑫安回报灵活配置混合A |
1.3754 |
-0.81% |
| 2025-12-01 |
建信鑫安回报灵活配置混合A |
1.3867 |
0.73% |
| 2025-11-28 |
建信鑫安回报灵活配置混合A |
1.3767 |
0.77% |
| 2025-11-27 |
建信鑫安回报灵活配置混合A |
1.3662 |
0.28% |
| 2025-11-26 |
建信鑫安回报灵活配置混合A |
1.3624 |
0.90% |
| 2025-11-25 |
建信鑫安回报灵活配置混合A |
1.3503 |
1.88% |
| 2025-11-24 |
建信鑫安回报灵活配置混合A |
1.3254 |
0.38% |
| 2025-11-21 |
建信鑫安回报灵活配置混合A |
1.3204 |
-3.57% |
| 2025-11-20 |
建信鑫安回报灵活配置混合A |
1.3693 |
-0.70% |
| 2025-11-19 |
建信鑫安回报灵活配置混合A |
1.3790 |
-0.12% |
| 2025-11-18 |
建信鑫安回报灵活配置混合A |
1.3806 |
-1.16% |
