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建信鑫安回报灵活配置混合A(建信鑫安)基金净值查询(001304)

近一季建信鑫安回报灵活配置混合A|建信鑫安基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围建信鑫安回报灵活配置混合A001304净值及计算阶段收益
近一季001304基金累计收益率-17.99%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 建信鑫安回报灵活配置混合A 1.6034 1.82%
2026-09-15 建信鑫安回报灵活配置混合A 1.5747 -0.23%
2026-09-14 建信鑫安回报灵活配置混合A 1.5783 0.01%
2026-09-11 建信鑫安回报灵活配置混合A 1.5781 -1.07%
2026-09-10 建信鑫安回报灵活配置混合A 1.5952 -0.92%
2026-09-09 建信鑫安回报灵活配置混合A 1.6100 -0.14%
2026-09-08 建信鑫安回报灵活配置混合A 1.6123 -0.61%
2026-09-07 建信鑫安回报灵活配置混合A 1.6222 2.35%
2026-09-04 建信鑫安回报灵活配置混合A 1.5849 -2.24%
2026-09-03 建信鑫安回报灵活配置混合A 1.6204 0.51%
2026-09-02 建信鑫安回报灵活配置混合A 1.6122 -1.79%
2026-09-01 建信鑫安回报灵活配置混合A 1.6416 -1.82%
2026-08-31 建信鑫安回报灵活配置混合A 1.6720 1.44%
2026-08-28 建信鑫安回报灵活配置混合A 1.6483 -1.27%
2026-08-27 建信鑫安回报灵活配置混合A 1.6695 2.38%
2026-08-26 建信鑫安回报灵活配置混合A 1.6307 1.10%
2026-08-25 建信鑫安回报灵活配置混合A 1.6130 -0.21%
2026-08-24 建信鑫安回报灵活配置混合A 1.6164 -1.95%
2026-08-21 建信鑫安回报灵活配置混合A 1.6485 0.84%
2026-08-20 建信鑫安回报灵活配置混合A 1.6347 0.38%
2026-08-19 建信鑫安回报灵活配置混合A 1.6285 -6.18%
2026-08-18 建信鑫安回报灵活配置混合A 1.7358 0.12%
2026-08-17 建信鑫安回报灵活配置混合A 1.7337 3.65%
2026-08-14 建信鑫安回报灵活配置混合A 1.6726 0.94%
2026-08-13 建信鑫安回报灵活配置混合A 1.6571 -1.48%
2026-08-12 建信鑫安回报灵活配置混合A 1.6817 1.59%
2026-08-11 建信鑫安回报灵活配置混合A 1.6554 -1.25%
2026-08-10 建信鑫安回报灵活配置混合A 1.6764 0.52%
2026-08-07 建信鑫安回报灵活配置混合A 1.6677 2.53%
2026-08-06 建信鑫安回报灵活配置混合A 1.6266 0.49%
2026-08-05 建信鑫安回报灵活配置混合A 1.6187 3.60%
2026-08-04 建信鑫安回报灵活配置混合A 1.5625 4.50%
2026-08-03 建信鑫安回报灵活配置混合A 1.4952 -2.01%
2026-07-31 建信鑫安回报灵活配置混合A 1.5259 2.87%
2026-07-30 建信鑫安回报灵活配置混合A 1.4833 -5.10%
2026-07-29 建信鑫安回报灵活配置混合A 1.5630 -1.03%
2026-07-28 建信鑫安回报灵活配置混合A 1.5791 -7.85%
2026-07-27 建信鑫安回报灵活配置混合A 1.7031 3.53%
2026-07-24 建信鑫安回报灵活配置混合A 1.6450 -1.04%
2026-07-23 建信鑫安回报灵活配置混合A 1.6623 -1.84%
2026-07-22 建信鑫安回报灵活配置混合A 1.6929 -1.83%
2026-07-21 建信鑫安回报灵活配置混合A 1.7244 7.94%
2026-07-20 建信鑫安回报灵活配置混合A 1.5975 -3.47%
2026-07-17 建信鑫安回报灵活配置混合A 1.6530 -7.62%
2026-07-16 建信鑫安回报灵活配置混合A 1.7893 -3.60%
2026-07-15 建信鑫安回报灵活配置混合A 1.8561 -3.28%
2026-07-14 建信鑫安回报灵活配置混合A 1.9169 1.87%
2026-07-13 建信鑫安回报灵活配置混合A 1.8818 -3.97%
2026-07-10 建信鑫安回报灵活配置混合A 1.9595 -4.71%
2026-07-09 建信鑫安回报灵活配置混合A 2.0563 5.49%
2026-07-08 建信鑫安回报灵活配置混合A 1.9492 -0.30%
2026-07-07 建信鑫安回报灵活配置混合A 1.9551 -0.24%
2026-07-06 建信鑫安回报灵活配置混合A 1.9599 -0.84%
2026-07-03 建信鑫安回报灵活配置混合A 1.9765 -0.95%
2026-07-02 建信鑫安回报灵活配置混合A 1.9954 -6.01%
2026-07-01 建信鑫安回报灵活配置混合A 2.1231 -2.72%
2026-06-30 建信鑫安回报灵活配置混合A 2.1808 3.41%
2026-06-29 建信鑫安回报灵活配置混合A 2.1089 1.91%
2026-06-26 建信鑫安回报灵活配置混合A 2.0693 -3.04%
2026-06-25 建信鑫安回报灵活配置混合A 2.1342 2.07%
2026-06-24 建信鑫安回报灵活配置混合A 2.0909 4.24%
2026-06-23 建信鑫安回报灵活配置混合A 2.0058 -2.24%
2026-06-22 建信鑫安回报灵活配置混合A 2.0517 1.46%
2026-06-18 建信鑫安回报灵活配置混合A 2.0221 2.59%
2026-06-17 建信鑫安回报灵活配置混合A 1.9711 2.19%
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
建信科技智选股票型发起A 1.6517 4.09%
建信科技智选股票型发起C 1.6465 4.08%
建信中国制造2025股票A 1.9217 3.79%
科创综 1.5009 3.46%
建信电子行业股票A 2.6131 3.26%
建信电子行业股票C 2.5781 3.26%
建信社会责任混合A 4.5640 3.21%
科200F 1.2359 3.20%
建信互联网 2.1130 3.17%
科创价值 1.4586 3.07%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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