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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-27 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-01-02 | 每份派现金0.0150元 |
| 2019-03-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 2017-12-29 | 每份派现金0.0200元 |
| 2017-10-17 | 每份派现金0.0300元 |
| 2017-06-29 | 每份派现金0.0150元 |
| 2017-03-30 | 每份派现金0.0600元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信灵活配置混合A | 1.6970 | 1.46% |
| 300红利 | 1.5911 | 1.36% |
| 能源化工ETF | 1.2047 | 1.27% |
| 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C | 0.5021 | 1.21% |
| 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A | 0.5127 | 1.20% |
| 建信价值 | 1.0623 | 0.79% |
| 建信红利精选股票发起C | 1.0598 | 0.69% |
| 建信红利精选股票发起A | 1.0601 | 0.68% |
| 医疗ETF基金 | 0.4363 | 0.62% |
| ESG建信 | 2.7137 | 0.57% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城久嘉创新成长混合A | 2.7143 | 3.74% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2.2711 | 3.74% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2703 | 3.40% |
| 泰信互联网+A | 1.4356 | 3.35% |
| 泰信互联网+主题混合C | 1.4356 | 3.35% |
| 前海大海洋 | 1.8380 | 2.22% |
| 国联鑫起点混合A | 1.1803 | 2.01% |
| 国联鑫起点混合C | 1.1017 | 2.01% |
| 汇安多策略混合A | 1.5327 | 1.92% |
| 汇安多策略混合C | 1.4838 | 1.92% |