今年以来大成睿景灵活配置混合A|大成睿景A基金净值查询
查询指定日期范围大成睿景灵活配置混合A001300净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.7010 |
-1.55% |
| 2026-09-16 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.7430 |
2.77% |
| 2026-09-15 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.6690 |
0.38% |
| 2026-09-14 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.6590 |
-0.34% |
| 2026-09-11 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.6680 |
-1.44% |
| 2026-09-10 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.7070 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.7250 |
0.44% |
| 2026-09-08 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.7130 |
-0.77% |
| 2026-09-07 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.7340 |
2.17% |
| 2026-09-04 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.6760 |
-1.69% |
| 2026-09-03 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.7220 |
-0.40% |
| 2026-09-02 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.7330 |
-0.91% |
| 2026-09-01 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.7580 |
-1.99% |
| 2026-08-31 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.8140 |
2.33% |
| 2026-08-28 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.7500 |
-0.51% |
| 2026-08-27 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.7640 |
3.17% |
| 2026-08-26 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.6790 |
0.83% |
| 2026-08-25 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.6570 |
-0.34% |
| 2026-08-24 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.6660 |
-2.45% |
| 2026-08-21 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.7330 |
0.85% |
| 2026-08-20 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.7100 |
0.63% |
| 2026-08-19 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.6930 |
-4.40% |
| 2026-08-18 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.8170 |
-0.53% |
| 2026-08-17 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.8320 |
2.87% |
| 2026-08-14 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.7530 |
-0.04% |
| 2026-08-13 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.7540 |
-0.97% |
| 2026-08-12 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.7810 |
2.02% |
| 2026-08-11 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.7260 |
-1.09% |
| 2026-08-10 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.7560 |
-0.40% |
| 2026-08-07 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.7670 |
2.37% |
| 2026-08-06 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.7030 |
1.35% |
| 2026-08-05 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.6670 |
3.94% |
| 2026-08-04 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.5660 |
2.68% |
| 2026-08-03 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.4990 |
-3.56% |
| 2026-07-31 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.5880 |
2.05% |
| 2026-07-30 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.5360 |
-4.66% |
| 2026-07-29 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.6600 |
-1.09% |
| 2026-07-28 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.6890 |
-4.31% |
| 2026-07-27 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.8100 |
0.83% |
| 2026-07-24 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.7870 |
-0.96% |
| 2026-07-23 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.8140 |
-2.52% |
| 2026-07-22 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.8850 |
1.44% |
| 2026-07-21 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.8440 |
5.22% |
| 2026-07-20 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.7030 |
1.46% |
| 2026-07-17 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.6640 |
-4.34% |
| 2026-07-16 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.7850 |
-0.89% |
| 2026-07-15 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.8100 |
-1.85% |
| 2026-07-14 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.8630 |
1.60% |
| 2026-07-13 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.8180 |
-1.81% |
| 2026-07-10 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.8700 |
-1.37% |
| 2026-07-09 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.9100 |
2.46% |
| 2026-07-08 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.8400 |
-0.98% |
| 2026-07-07 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.8680 |
-1.92% |
| 2026-07-06 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.9240 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.9230 |
1.60% |
| 2026-07-02 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.8770 |
0.77% |
| 2026-07-01 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.8550 |
1.57% |
| 2026-06-30 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.8110 |
0.14% |
| 2026-06-29 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.8070 |
0.97% |
| 2026-06-26 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.7800 |
-2.46% |
| 2026-06-25 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.8500 |
-1.61% |
| 2026-06-24 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.8960 |
-1.00% |
| 2026-06-23 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.9250 |
-4.89% |
| 2026-06-22 |
大成睿景灵活配置混合A |
3.0680 |
2.37% |
| 2026-06-18 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.9970 |
-2.27% |
| 2026-06-17 |
大成睿景灵活配置混合A |
3.0650 |
-0.97% |
| 2026-06-16 |
大成睿景灵活配置混合A |
3.0950 |
-0.64% |
| 2026-06-15 |
大成睿景灵活配置混合A |
3.1150 |
0.65% |
| 2026-06-12 |
大成睿景灵活配置混合A |
3.0950 |
2.52% |
| 2026-06-11 |
大成睿景灵活配置混合A |
3.0190 |
1.27% |
| 2026-06-10 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.9810 |
-1.26% |
| 2026-06-09 |
大成睿景灵活配置混合A |
3.0190 |
-0.89% |
| 2026-06-08 |
大成睿景灵活配置混合A |
3.0460 |
-3.39% |
| 2026-06-05 |
大成睿景灵活配置混合A |
3.1530 |
-0.76% |
| 2026-06-04 |
大成睿景灵活配置混合A |
3.1770 |
-2.05% |
| 2026-06-03 |
大成睿景灵活配置混合A |
3.2420 |
1.03% |
| 2026-06-02 |
大成睿景灵活配置混合A |
3.2090 |
-0.31% |
| 2026-06-01 |
大成睿景灵活配置混合A |
3.2190 |
1.67% |
| 2026-05-29 |
大成睿景灵活配置混合A |
3.1660 |
-1.00% |
| 2026-05-28 |
大成睿景灵活配置混合A |
3.1980 |
0.31% |
| 2026-05-27 |
大成睿景灵活配置混合A |
3.1880 |
-2.98% |
| 2026-05-26 |
大成睿景灵活配置混合A |
3.2830 |
0.89% |
| 2026-05-25 |
大成睿景灵活配置混合A |
3.2540 |
-0.98% |
| 2026-05-22 |
大成睿景灵活配置混合A |
3.2860 |
-0.06% |
| 2026-05-21 |
大成睿景灵活配置混合A |
3.2880 |
-3.27% |
| 2026-05-20 |
大成睿景灵活配置混合A |
3.3990 |
-0.29% |
| 2026-05-19 |
大成睿景灵活配置混合A |
3.4090 |
-1.47% |
| 2026-05-18 |
大成睿景灵活配置混合A |
3.4590 |
-0.80% |
| 2026-05-15 |
大成睿景灵活配置混合A |
3.4870 |
-1.08% |
| 2026-05-14 |
大成睿景灵活配置混合A |
3.5250 |
-2.27% |
| 2026-05-13 |
大成睿景灵活配置混合A |
3.6070 |
0.75% |
| 2026-05-12 |
大成睿景灵活配置混合A |
3.5800 |
-2.04% |
| 2026-05-11 |
大成睿景灵活配置混合A |
3.6530 |
0.08% |
| 2026-05-08 |
大成睿景灵活配置混合A |
3.6500 |
0.14% |
| 2026-04-30 |
大成睿景灵活配置混合A |
3.6840 |
-0.49% |
| 2026-04-29 |
大成睿景灵活配置混合A |
3.7020 |
2.27% |
| 2026-04-28 |
大成睿景灵活配置混合A |
3.6200 |
0.47% |
| 2026-04-27 |
大成睿景灵活配置混合A |
3.6030 |
0.08% |
| 2026-04-24 |
大成睿景灵活配置混合A |
3.6000 |
-0.88% |
| 2026-04-23 |
大成睿景灵活配置混合A |
3.6320 |
-1.65% |
| 2026-04-22 |
大成睿景灵活配置混合A |
3.6930 |
-0.30% |
| 2026-04-21 |
大成睿景灵活配置混合A |
3.7040 |
0.08% |
| 2026-04-20 |
大成睿景灵活配置混合A |
3.7010 |
0.90% |
| 2026-04-17 |
大成睿景灵活配置混合A |
3.6680 |
-0.54% |
| 2026-04-16 |
大成睿景灵活配置混合A |
3.6880 |
0.60% |
| 2026-04-15 |
大成睿景灵活配置混合A |
3.6660 |
-1.77% |
| 2026-04-14 |
大成睿景灵活配置混合A |
3.7310 |
-1.31% |
| 2026-04-13 |
大成睿景灵活配置混合A |
3.7800 |
0.45% |
| 2026-04-10 |
大成睿景灵活配置混合A |
3.7630 |
-0.53% |
| 2026-04-09 |
大成睿景灵活配置混合A |
3.7830 |
0.50% |
| 2026-04-08 |
大成睿景灵活配置混合A |
3.7640 |
0.70% |
| 2026-04-07 |
大成睿景灵活配置混合A |
3.7380 |
2.61% |
| 2026-04-03 |
大成睿景灵活配置混合A |
3.6430 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
大成睿景灵活配置混合A |
3.6430 |
0.28% |
| 2026-04-01 |
大成睿景灵活配置混合A |
3.6330 |
1.88% |
| 2026-03-31 |
大成睿景灵活配置混合A |
3.5660 |
-2.38% |
| 2026-03-30 |
大成睿景灵活配置混合A |
3.6530 |
0.44% |
| 2026-03-27 |
大成睿景灵活配置混合A |
3.6370 |
1.76% |
| 2026-03-26 |
大成睿景灵活配置混合A |
3.5740 |
-1.43% |
| 2026-03-25 |
大成睿景灵活配置混合A |
3.6260 |
0.06% |
| 2026-03-24 |
大成睿景灵活配置混合A |
3.6240 |
1.26% |
| 2026-03-23 |
大成睿景灵活配置混合A |
3.5790 |
-1.54% |
| 2026-03-20 |
大成睿景灵活配置混合A |
3.6350 |
-2.12% |
| 2026-03-19 |
大成睿景灵活配置混合A |
3.7120 |
-2.19% |
| 2026-03-18 |
大成睿景灵活配置混合A |
3.7950 |
-0.21% |
| 2026-03-17 |
大成睿景灵活配置混合A |
3.8030 |
-1.27% |
| 2026-03-16 |
大成睿景灵活配置混合A |
3.8520 |
-1.77% |
| 2026-03-13 |
大成睿景灵活配置混合A |
3.9200 |
-1.78% |
| 2026-03-12 |
大成睿景灵活配置混合A |
3.9910 |
0.30% |
| 2026-03-11 |
大成睿景灵活配置混合A |
3.9790 |
-0.08% |
| 2026-03-10 |
大成睿景灵活配置混合A |
3.9820 |
-0.28% |
| 2026-03-09 |
大成睿景灵活配置混合A |
3.9930 |
-0.40% |
| 2026-03-06 |
大成睿景灵活配置混合A |
4.0090 |
-1.15% |
| 2026-03-05 |
大成睿景灵活配置混合A |
4.0550 |
-1.28% |
| 2026-03-04 |
大成睿景灵活配置混合A |
4.1070 |
-1.46% |
| 2026-03-03 |
大成睿景灵活配置混合A |
4.1680 |
-0.86% |
| 2026-03-02 |
大成睿景灵活配置混合A |
4.2040 |
4.53% |
| 2026-02-27 |
大成睿景灵活配置混合A |
4.0220 |
2.18% |
| 2026-02-26 |
大成睿景灵活配置混合A |
3.9360 |
-0.53% |
| 2026-02-25 |
大成睿景灵活配置混合A |
3.9570 |
3.51% |
| 2026-02-24 |
大成睿景灵活配置混合A |
3.8230 |
4.14% |
| 2026-02-13 |
大成睿景灵活配置混合A |
3.6710 |
-3.54% |
| 2026-02-12 |
大成睿景灵活配置混合A |
3.8010 |
1.06% |
| 2026-02-11 |
大成睿景灵活配置混合A |
3.7610 |
1.70% |
| 2026-02-10 |
大成睿景灵活配置混合A |
3.6980 |
0.35% |
| 2026-02-09 |
大成睿景灵活配置混合A |
3.6850 |
1.68% |
| 2026-02-06 |
大成睿景灵活配置混合A |
3.6240 |
0.25% |
| 2026-02-05 |
大成睿景灵活配置混合A |
3.6150 |
-2.32% |
| 2026-02-04 |
大成睿景灵活配置混合A |
3.7010 |
1.40% |
| 2026-02-03 |
大成睿景灵活配置混合A |
3.6500 |
0.80% |
| 2026-02-02 |
大成睿景灵活配置混合A |
3.6210 |
-6.63% |
| 2026-01-30 |
大成睿景灵活配置混合A |
3.8610 |
-5.08% |
| 2026-01-29 |
大成睿景灵活配置混合A |
4.0570 |
1.81% |
| 2026-01-28 |
大成睿景灵活配置混合A |
3.9850 |
4.29% |
| 2026-01-27 |
大成睿景灵活配置混合A |
3.8210 |
-0.88% |
| 2026-01-26 |
大成睿景灵活配置混合A |
3.8550 |
4.90% |
| 2026-01-23 |
大成睿景灵活配置混合A |
3.6750 |
1.41% |
| 2026-01-22 |
大成睿景灵活配置混合A |
3.6240 |
-0.44% |
| 2026-01-21 |
大成睿景灵活配置混合A |
3.6400 |
2.71% |
| 2026-01-20 |
大成睿景灵活配置混合A |
3.5440 |
1.17% |
| 2026-01-19 |
大成睿景灵活配置混合A |
3.5030 |
1.77% |
| 2026-01-16 |
大成睿景灵活配置混合A |
3.4420 |
-1.42% |
| 2026-01-15 |
大成睿景灵活配置混合A |
3.4910 |
0.29% |
| 2026-01-14 |
大成睿景灵活配置混合A |
3.4810 |
1.55% |
| 2026-01-13 |
大成睿景灵活配置混合A |
3.4280 |
1.45% |
| 2026-01-12 |
大成睿景灵活配置混合A |
3.3790 |
1.99% |
| 2026-01-09 |
大成睿景灵活配置混合A |
3.3130 |
2.00% |
| 2026-01-08 |
大成睿景灵活配置混合A |
3.2480 |
-1.13% |
| 2026-01-07 |
大成睿景灵活配置混合A |
3.2850 |
0.80% |
| 2026-01-06 |
大成睿景灵活配置混合A |
3.2590 |
2.74% |
| 2026-01-05 |
大成睿景灵活配置混合A |
3.1720 |
2.75% |
