近一年大成睿景灵活配置混合A|大成睿景A基金净值查询
查询指定日期范围大成睿景灵活配置混合A001300净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.9760 |
0.54% |
| 2025-12-12 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.9600 |
1.93% |
| 2025-12-11 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.9040 |
-1.53% |
| 2025-12-10 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.9490 |
1.69% |
| 2025-12-09 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.9000 |
-2.38% |
| 2025-12-08 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.9690 |
-0.37% |
| 2025-12-05 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.9800 |
1.53% |
| 2025-12-04 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.9350 |
-0.47% |
| 2025-12-03 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.9490 |
0.10% |
| 2025-12-02 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.9460 |
-1.01% |
| 2025-12-01 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.9760 |
2.02% |
| 2025-11-28 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.9170 |
1.18% |
| 2025-11-27 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.8830 |
0.42% |
| 2025-11-26 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.8710 |
0.17% |
| 2025-11-25 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.8660 |
0.95% |
| 2025-11-24 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.8390 |
-0.04% |
| 2025-11-21 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.8400 |
-3.60% |
| 2025-11-20 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.9460 |
-1.11% |
| 2025-11-19 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.9790 |
2.69% |
| 2025-11-18 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.9010 |
-1.39% |
| 2025-11-17 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.9420 |
-1.24% |
| 2025-11-14 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.9790 |
-1.19% |
| 2025-11-13 |
大成睿景灵活配置混合A |
3.0150 |
2.52% |
| 2025-11-12 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.9410 |
1.10% |
| 2025-11-11 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.9090 |
-0.27% |
| 2025-11-10 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.9170 |
2.03% |
| 2025-11-07 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.8590 |
0.42% |
| 2025-11-06 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.8470 |
1.86% |
| 2025-11-05 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.7950 |
0.76% |
| 2025-11-04 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.7740 |
-2.08% |
| 2025-11-03 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.8330 |
0.18% |
| 2025-10-31 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.8280 |
-0.56% |
| 2025-10-30 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.8440 |
0.00% |
| 2025-10-29 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.8440 |
3.34% |
| 2025-10-28 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.7520 |
-1.57% |
| 2025-10-27 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.7960 |
1.38% |
| 2025-10-24 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.7580 |
-0.18% |
| 2025-10-23 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.7630 |
-0.07% |
| 2025-10-22 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.7650 |
-1.04% |
| 2025-10-21 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.7940 |
1.01% |
| 2025-10-20 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.7660 |
-0.97% |
| 2025-10-17 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.7930 |
-1.86% |
| 2025-10-16 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.8460 |
-1.11% |
| 2025-10-15 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.8780 |
-0.28% |
| 2025-10-14 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.8860 |
-1.74% |
| 2025-10-13 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.9370 |
0.75% |
| 2025-10-10 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.9150 |
0.24% |
| 2025-10-09 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.9080 |
4.42% |
| 2025-09-30 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.7850 |
2.09% |
| 2025-09-29 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.7280 |
2.87% |
| 2025-09-26 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.6520 |
0.80% |
| 2025-09-25 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.6310 |
-1.02% |
| 2025-09-24 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.6580 |
1.30% |
| 2025-09-23 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.6240 |
0.04% |
| 2025-09-22 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.6230 |
1.31% |
| 2025-09-19 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.5890 |
0.62% |
| 2025-09-18 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.5730 |
-2.57% |
| 2025-09-17 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.6410 |
-0.26% |
| 2025-09-16 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.6480 |
-0.45% |
| 2025-09-15 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.6600 |
-0.56% |
| 2025-09-12 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.6750 |
1.44% |
| 2025-09-11 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.6370 |
1.03% |
| 2025-09-10 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.6100 |
-0.65% |
| 2025-09-09 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.6270 |
1.27% |
| 2025-09-08 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.5940 |
0.58% |
| 2025-09-05 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.5790 |
2.63% |
| 2025-09-04 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.5130 |
-1.99% |
| 2025-09-03 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.5640 |
-1.12% |
| 2025-09-02 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.5930 |
-0.88% |
| 2025-09-01 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.6160 |
2.11% |
| 2025-08-29 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.5620 |
2.19% |
| 2025-08-28 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.5070 |
1.42% |
| 2025-08-27 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.4720 |
-2.14% |
| 2025-08-26 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.5260 |
-0.24% |
| 2025-08-25 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.5320 |
2.43% |
| 2025-08-22 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.4720 |
0.82% |
| 2025-08-21 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.4520 |
0.37% |
| 2025-08-20 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.4430 |
0.74% |
| 2025-08-19 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.4250 |
-0.74% |
| 2025-08-18 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.4430 |
0.12% |
| 2025-08-15 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.4400 |
1.33% |
| 2025-08-14 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.4080 |
-0.21% |
| 2025-08-13 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.4130 |
0.88% |
| 2025-08-12 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.3920 |
0.42% |
| 2025-08-11 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.3820 |
-0.54% |
| 2025-08-08 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.3950 |
0.21% |
| 2025-08-07 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.3900 |
-0.04% |
| 2025-08-06 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.3910 |
1.06% |
| 2025-08-05 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.3660 |
0.47% |
| 2025-08-04 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.3550 |
1.60% |
| 2025-08-01 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.3180 |
-0.26% |
| 2025-07-31 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.3240 |
-2.31% |
| 2025-07-30 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.3790 |
-0.04% |
| 2025-07-29 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.3800 |
-0.46% |
| 2025-07-28 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.3910 |
0.13% |
| 2025-07-25 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.3880 |
-0.04% |
| 2025-07-24 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.3890 |
1.70% |
| 2025-07-23 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.3490 |
0.26% |
| 2025-07-22 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.3430 |
1.69% |
| 2025-07-21 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.3040 |
1.45% |
| 2025-07-18 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.2710 |
0.98% |
| 2025-07-17 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.2490 |
0.22% |
| 2025-07-16 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.2440 |
-0.53% |
| 2025-07-15 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.2560 |
-0.40% |
| 2025-07-14 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.2650 |
0.40% |
| 2025-07-11 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.2560 |
1.30% |
| 2025-07-10 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.2270 |
0.68% |
| 2025-07-09 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.2120 |
-1.51% |
| 2025-07-08 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.2460 |
0.54% |
| 2025-07-07 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.2340 |
-0.40% |
| 2025-07-04 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.2430 |
-0.93% |
| 2025-07-03 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.2640 |
-0.09% |
| 2025-07-02 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.2660 |
0.58% |
| 2025-07-01 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.2530 |
1.08% |
| 2025-06-30 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.2290 |
0.41% |
| 2025-06-27 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.2200 |
1.09% |
| 2025-06-26 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.1960 |
0.00% |
| 2025-06-25 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.1960 |
0.92% |
| 2025-06-24 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.1760 |
0.42% |
| 2025-06-23 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.1670 |
0.23% |
| 2025-06-20 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.1620 |
-0.05% |
| 2025-06-19 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.1630 |
-1.37% |
| 2025-06-18 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.1930 |
-0.05% |
| 2025-06-17 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.1940 |
-0.68% |
| 2025-06-16 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.2090 |
0.36% |
| 2025-06-13 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.2010 |
0.32% |
| 2025-06-12 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.1940 |
0.87% |
| 2025-06-11 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.1750 |
1.54% |
| 2025-06-10 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.1420 |
-0.23% |
| 2025-06-09 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.1470 |
0.33% |
| 2025-06-06 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.1400 |
0.09% |
| 2025-06-05 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.1380 |
0.52% |
| 2025-06-04 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.1270 |
1.14% |
| 2025-06-03 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.1030 |
1.35% |
| 2025-05-30 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.0750 |
-0.81% |
| 2025-05-29 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.0920 |
0.53% |
| 2025-05-28 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.0810 |
0.34% |
| 2025-05-27 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.0740 |
-1.85% |
| 2025-05-26 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.1130 |
0.38% |
| 2025-05-23 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.1050 |
-0.47% |
| 2025-05-22 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.1150 |
-0.89% |
| 2025-05-21 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.1340 |
1.14% |
| 2025-05-20 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.1100 |
0.67% |
| 2025-05-19 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.0960 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.0940 |
-0.33% |
| 2025-05-15 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.1010 |
-1.13% |
| 2025-05-14 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.1250 |
0.95% |
| 2025-05-13 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.1050 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.1040 |
1.06% |
| 2025-05-09 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.0820 |
-0.90% |
| 2025-05-08 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.1010 |
-0.33% |
| 2025-05-07 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.1080 |
0.72% |
| 2025-05-06 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.0930 |
2.30% |
| 2025-04-30 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.0460 |
-1.35% |
| 2025-04-29 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.0740 |
0.19% |
| 2025-04-28 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.0700 |
-0.53% |
| 2025-04-25 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.0810 |
0.63% |
| 2025-04-24 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.0680 |
-0.82% |
| 2025-04-23 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.0850 |
-0.67% |
| 2025-04-22 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.0990 |
-0.38% |
| 2025-04-21 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.1070 |
2.73% |
| 2025-04-18 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.0510 |
-0.29% |
| 2025-04-17 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.0570 |
-0.05% |
| 2025-04-16 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.0580 |
-0.72% |
| 2025-04-15 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.0730 |
-0.67% |
| 2025-04-14 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.0870 |
1.11% |
| 2025-04-11 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.0640 |
0.39% |
| 2025-04-10 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.0560 |
2.85% |
| 2025-04-09 |
大成睿景灵活配置混合A |
1.9990 |
1.94% |
| 2025-04-08 |
大成睿景灵活配置混合A |
1.9610 |
0.82% |
| 2025-04-07 |
大成睿景灵活配置混合A |
1.9450 |
-8.34% |
| 2025-04-03 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.1220 |
-2.62% |
| 2025-04-02 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.1790 |
-0.91% |
| 2025-04-01 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.1990 |
1.15% |
| 2025-03-31 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.1740 |
-0.55% |
| 2025-03-28 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.1860 |
-1.00% |
| 2025-03-27 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.2080 |
-0.63% |
| 2025-03-26 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.2220 |
-0.80% |
| 2025-03-25 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.2400 |
0.54% |
| 2025-03-24 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.2280 |
1.13% |
| 2025-03-21 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.2030 |
-2.13% |
| 2025-03-20 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.2510 |
-0.09% |
| 2025-03-19 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.2530 |
-0.31% |
| 2025-03-18 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.2600 |
0.80% |
| 2025-03-17 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.2420 |
-0.13% |
| 2025-03-14 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.2450 |
1.08% |
| 2025-03-13 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.2210 |
0.05% |
| 2025-03-12 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.2200 |
-0.27% |
| 2025-03-11 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.2260 |
0.95% |
| 2025-03-10 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.2050 |
0.41% |
| 2025-03-07 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.1960 |
1.01% |
| 2025-03-06 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.1740 |
0.65% |
| 2025-03-05 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.1600 |
0.98% |
| 2025-03-04 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.1390 |
0.56% |
| 2025-03-03 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.1270 |
1.29% |
| 2025-02-28 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.1000 |
-1.45% |
| 2025-02-27 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.1310 |
-0.51% |
| 2025-02-26 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.1420 |
0.66% |
| 2025-02-25 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.1280 |
-1.02% |
| 2025-02-24 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.1500 |
-0.42% |
| 2025-02-21 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.1590 |
0.51% |
| 2025-02-20 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.1480 |
1.32% |
| 2025-02-19 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.1200 |
0.76% |
| 2025-02-18 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.1040 |
-0.80% |
| 2025-02-17 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.1210 |
-1.44% |
| 2025-02-14 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.1520 |
0.23% |
| 2025-02-13 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.1470 |
-0.79% |
| 2025-02-12 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.1640 |
-0.64% |
| 2025-02-11 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.1780 |
0.41% |
| 2025-02-10 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.1690 |
0.56% |
| 2025-02-07 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.1570 |
0.98% |
| 2025-02-06 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.1360 |
0.56% |
| 2025-02-05 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.1240 |
0.47% |
| 2025-01-27 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.1140 |
-0.70% |
| 2025-01-24 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.1290 |
1.14% |
| 2025-01-23 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.1050 |
-0.85% |
| 2025-01-22 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.1230 |
-0.79% |
| 2025-01-21 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.1400 |
-0.09% |
| 2025-01-20 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.1420 |
-0.33% |
| 2025-01-17 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.1490 |
1.18% |
| 2025-01-16 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.1240 |
0.95% |
| 2025-01-15 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.1040 |
-1.77% |
| 2025-01-14 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.1420 |
2.15% |
| 2025-01-13 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.0970 |
0.43% |
| 2025-01-10 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.0880 |
1.61% |
| 2025-01-09 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.0550 |
0.44% |
| 2025-01-08 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.0460 |
-0.39% |
| 2025-01-07 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.0540 |
1.83% |
| 2025-01-06 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.0170 |
0.50% |
| 2025-01-03 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.0070 |
-0.15% |
| 2025-01-02 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.0100 |
-1.76% |
| 2024-12-31 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.0460 |
-1.73% |
| 2024-12-26 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.0740 |
0.58% |
| 2024-12-25 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.0620 |
-0.82% |
| 2024-12-24 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.0790 |
1.32% |
| 2024-12-23 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.0520 |
-0.05% |
| 2024-12-20 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.0530 |
-0.34% |
| 2024-12-19 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.0600 |
-0.58% |
| 2024-12-18 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.0720 |
0.19% |
| 2024-12-17 |
大成睿景灵活配置混合A |
2.0680 |
-0.72% |
