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大成睿景灵活配置混合A(001300)暂未进行分红送配
基金名称 单位净值 日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7786 3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.7595 3.48%
大成行业先锋混合A 1.4654 2.43%
大成行业先锋混合C 1.4281 2.42%
大成睿景C 2.5240 2.39%
大成睿景A 2.7650 2.37%
大成品质医疗股票A 0.8804 1.84%
大成品质医疗股票C 0.8648 1.84%
大成深证成长40ETF联接A 1.6414 1.77%
大成中证1000指数增强发起式A 1.4103 1.71%
基金名称 单位净值 日增长率
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 5.0792 3.91%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 4.9532 3.91%
易方达创新驱动 3.1480 3.79%
交银数据产业灵活配置混合A 4.3025 3.48%
交银数据产业灵活配置混合C 4.1835 3.47%
富国天益价值混合C 2.0041 3.41%
富国天益价值混合A 1.8734 3.41%
招商安润灵活配置混合A 2.2215 3.27%
招商安润灵活配置混合C 2.1512 3.27%
银华高端制造业混合A 2.6590 3.22%