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长城悦享增利债券A(长城转型成长)基金净值查询(001296)

近一季长城悦享增利债券A|长城转型成长基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长城悦享增利债券A001296净值及计算阶段收益
近一季001296基金累计收益率-2.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 长城悦享增利债券A 1.0800 0.24%
2026-09-15 长城悦享增利债券A 1.0774 -0.03%
2026-09-14 长城悦享增利债券A 1.0777 0.01%
2026-09-11 长城悦享增利债券A 1.0776 -0.06%
2026-09-10 长城悦享增利债券A 1.0782 -0.09%
2026-09-09 长城悦享增利债券A 1.0792 0.06%
2026-09-08 长城悦享增利债券A 1.0786 -0.05%
2026-09-07 长城悦享增利债券A 1.0791 0.47%
2026-09-04 长城悦享增利债券A 1.0740 -0.27%
2026-09-03 长城悦享增利债券A 1.0769 0.07%
2026-09-02 长城悦享增利债券A 1.0761 -0.21%
2026-09-01 长城悦享增利债券A 1.0784 -0.31%
2026-08-31 长城悦享增利债券A 1.0818 0.09%
2026-08-28 长城悦享增利债券A 1.0808 -0.18%
2026-08-27 长城悦享增利债券A 1.0827 0.29%
2026-08-26 长城悦享增利债券A 1.0796 0.05%
2026-08-25 长城悦享增利债券A 1.0791 -0.09%
2026-08-24 长城悦享增利债券A 1.0801 -0.31%
2026-08-21 长城悦享增利债券A 1.0835 0.19%
2026-08-20 长城悦享增利债券A 1.0814 0.12%
2026-08-19 长城悦享增利债券A 1.0801 -0.79%
2026-08-18 长城悦享增利债券A 1.0887 -0.01%
2026-08-17 长城悦享增利债券A 1.0888 0.63%
2026-08-14 长城悦享增利债券A 1.0820 0.14%
2026-08-13 长城悦享增利债券A 1.0805 -0.12%
2026-08-12 长城悦享增利债券A 1.0818 0.14%
2026-08-11 长城悦享增利债券A 1.0803 0.05%
2026-08-10 长城悦享增利债券A 1.0798 0.02%
2026-08-07 长城悦享增利债券A 1.0796 0.46%
2026-08-06 长城悦享增利债券A 1.0747 0.04%
2026-08-05 长城悦享增利债券A 1.0743 0.39%
2026-08-04 长城悦享增利债券A 1.0701 0.43%
2026-08-03 长城悦享增利债券A 1.0655 -0.16%
2026-07-31 长城悦享增利债券A 1.0672 0.26%
2026-07-30 长城悦享增利债券A 1.0644 -0.43%
2026-07-29 长城悦享增利债券A 1.0690 0.10%
2026-07-28 长城悦享增利债券A 1.0679 -0.96%
2026-07-27 长城悦享增利债券A 1.0783 0.57%
2026-07-24 长城悦享增利债券A 1.0722 -0.39%
2026-07-23 长城悦享增利债券A 1.0764 0.10%
2026-07-22 长城悦享增利债券A 1.0753 -0.34%
2026-07-21 长城悦享增利债券A 1.0790 0.70%
2026-07-20 长城悦享增利债券A 1.0715 -0.32%
2026-07-17 长城悦享增利债券A 1.0749 -0.91%
2026-07-16 长城悦享增利债券A 1.0848 -0.37%
2026-07-15 长城悦享增利债券A 1.0888 -0.10%
2026-07-14 长城悦享增利债券A 1.0899 0.67%
2026-07-13 长城悦享增利债券A 1.0827 -0.67%
2026-07-10 长城悦享增利债券A 1.0900 -0.58%
2026-07-09 长城悦享增利债券A 1.0964 0.33%
2026-07-08 长城悦享增利债券A 1.0928 -0.18%
2026-07-07 长城悦享增利债券A 1.0948 -0.02%
2026-07-06 长城悦享增利债券A 1.0950 -0.16%
2026-07-03 长城悦享增利债券A 1.0968 -0.10%
2026-07-02 长城悦享增利债券A 1.0979 -0.41%
2026-07-01 长城悦享增利债券A 1.1024 -0.12%
2026-06-30 长城悦享增利债券A 1.1037 0.09%
2026-06-29 长城悦享增利债券A 1.1027 0.06%
2026-06-26 长城悦享增利债券A 1.1020 -0.13%
2026-06-25 长城悦享增利债券A 1.1034 0.11%
2026-06-24 长城悦享增利债券A 1.1022 0.06%
2026-06-23 长城悦享增利债券A 1.1015 -0.24%
2026-06-22 长城悦享增利债券A 1.1041 0.11%
2026-06-18 长城悦享增利债券A 1.1029 0.06%
2026-06-17 长城悦享增利债券A 1.1022 0.06%
长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城优化C 7.2794 0.80%
长城优化A 7.5064 0.80%
长城医药产业精选混合发起式A 1.6445 0.56%
长城医药产业精选混合发起式C 1.6269 0.56%
长城大健康混合C 0.8071 0.24%
长城大健康混合A 0.8381 0.23%
长城港股通价值精选混合A 1.0013 0.22%
长城医药科技六个月持有混合A 0.6950 0.22%
长城医药科技六个月持有混合C 0.6769 0.22%
长城港股通价值混合C 0.9804 0.22%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华安安心债B 0.9740 0.21%
天弘永利兴宁债券C 1.0246 0.20%
华安安心债A 0.9940 0.20%
天弘永利兴宁债券A 1.0320 0.19%
江信祺福A 1.5507 0.18%
江信祺福C 1.4792 0.18%
招商安庆债券A 1.4425 0.15%
天弘永利优享债券E 1.1305 0.09%
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