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长城悦享增利债券A(长城转型成长)基金净值查询(001296)

近一年长城悦享增利债券A|长城转型成长基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长城悦享增利债券A001296净值及计算阶段收益
近一年001296基金累计收益率2.36%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 长城悦享增利债券A 1.1288 -0.05%
2025-12-15 长城悦享增利债券A 1.1294 0.02%
2025-12-12 长城悦享增利债券A 1.1292 0.04%
2025-12-11 长城悦享增利债券A 1.1288 -0.02%
2025-12-10 长城悦享增利债券A 1.1290 0.00%
2025-12-09 长城悦享增利债券A 1.1290 -0.03%
2025-12-08 长城悦享增利债券A 1.1293 -0.01%
2025-12-05 长城悦享增利债券A 1.1294 0.02%
2025-12-04 长城悦享增利债券A 1.1292 -0.02%
2025-12-03 长城悦享增利债券A 1.1294 -0.04%
2025-12-02 长城悦享增利债券A 1.1298 -0.05%
2025-12-01 长城悦享增利债券A 1.1304 0.04%
2025-11-28 长城悦享增利债券A 1.1299 0.04%
2025-11-27 长城悦享增利债券A 1.1294 0.00%
2025-11-26 长城悦享增利债券A 1.1294 -0.05%
2025-11-25 长城悦享增利债券A 1.1300 0.02%
2025-11-24 长城悦享增利债券A 1.1298 0.00%
2025-11-21 长城悦享增利债券A 1.1298 -0.08%
2025-11-20 长城悦享增利债券A 1.1307 -0.06%
2025-11-19 长城悦享增利债券A 1.1314 0.02%
2025-11-18 长城悦享增利债券A 1.1312 -0.06%
2025-11-17 长城悦享增利债券A 1.1319 0.00%
2025-11-14 长城悦享增利债券A 1.1319 -0.04%
2025-11-13 长城悦享增利债券A 1.1323 0.05%
2025-11-12 长城悦享增利债券A 1.1317 -0.06%
2025-11-11 长城悦享增利债券A 1.1324 -0.01%
2025-11-10 长城悦享增利债券A 1.1325 0.05%
2025-11-07 长城悦享增利债券A 1.1319 0.02%
2025-11-06 长城悦享增利债券A 1.1317 0.01%
2025-11-05 长城悦享增利债券A 1.1316 0.04%
2025-11-04 长城悦享增利债券A 1.1311 -0.03%
2025-11-03 长城悦享增利债券A 1.1314 0.03%
2025-10-31 长城悦享增利债券A 1.1311 -0.02%
2025-10-30 长城悦享增利债券A 1.1313 -0.05%
2025-10-29 长城悦享增利债券A 1.1319 0.13%
2025-10-28 长城悦享增利债券A 1.1304 0.00%
2025-10-27 长城悦享增利债券A 1.1304 0.08%
2025-10-24 长城悦享增利债券A 1.1295 -0.02%
2025-10-23 长城悦享增利债券A 1.1297 0.02%
2025-10-22 长城悦享增利债券A 1.1295 -0.02%
2025-10-21 长城悦享增利债券A 1.1297 0.04%
2025-10-20 长城悦享增利债券A 1.1293 -0.02%
2025-10-17 长城悦享增利债券A 1.1295 -0.04%
2025-10-16 长城悦享增利债券A 1.1299 0.06%
2025-10-15 长城悦享增利债券A 1.1292 0.02%
2025-10-14 长城悦享增利债券A 1.1290 0.05%
2025-10-13 长城悦享增利债券A 1.1284 -0.04%
2025-10-10 长城悦享增利债券A 1.1289 0.01%
2025-10-09 长城悦享增利债券A 1.1288 0.07%
2025-09-30 长城悦享增利债券A 1.1280 0.02%
2025-09-29 长城悦享增利债券A 1.1278 0.04%
2025-09-26 长城悦享增利债券A 1.1273 -0.01%
2025-09-25 长城悦享增利债券A 1.1274 0.00%
2025-09-24 长城悦享增利债券A 1.1274 0.08%
2025-09-23 长城悦享增利债券A 1.1265 -0.03%
2025-09-22 长城悦享增利债券A 1.1268 -0.05%
2025-09-19 长城悦享增利债券A 1.1274 -0.11%
2025-09-18 长城悦享增利债券A 1.1286 -0.19%
2025-09-17 长城悦享增利债券A 1.1307 0.24%
2025-09-16 长城悦享增利债券A 1.1280 -0.02%
2025-09-15 长城悦享增利债券A 1.1282 -0.01%
2025-09-12 长城悦享增利债券A 1.1283 0.00%
2025-09-11 长城悦享增利债券A 1.1283 0.01%
2025-09-10 长城悦享增利债券A 1.1282 -0.04%
2025-09-09 长城悦享增利债券A 1.1287 -0.06%
2025-09-08 长城悦享增利债券A 1.1294 0.00%
2025-09-05 长城悦享增利债券A 1.1294 0.08%
2025-09-04 长城悦享增利债券A 1.1285 0.07%
2025-09-03 长城悦享增利债券A 1.1277 0.04%
2025-09-02 长城悦享增利债券A 1.1273 0.02%
2025-09-01 长城悦享增利债券A 1.1271 -0.03%
2025-08-29 长城悦享增利债券A 1.1274 0.04%
2025-08-28 长城悦享增利债券A 1.1270 0.03%
2025-08-27 长城悦享增利债券A 1.1267 0.04%
2025-08-26 长城悦享增利债券A 1.1262 0.00%
2025-08-25 长城悦享增利债券A 1.1262 0.01%
2025-08-22 长城悦享增利债券A 1.1261 0.02%
2025-08-21 长城悦享增利债券A 1.1259 0.12%
2025-08-20 长城悦享增利债券A 1.1246 -0.03%
2025-08-19 长城悦享增利债券A 1.1249 0.04%
2025-08-18 长城悦享增利债券A 1.1244 0.01%
2025-08-15 长城悦享增利债券A 1.1243 0.07%
2025-08-14 长城悦享增利债券A 1.1235 -0.02%
2025-08-13 长城悦享增利债券A 1.1237 0.00%
2025-08-12 长城悦享增利债券A 1.1237 0.00%
2025-08-11 长城悦享增利债券A 1.1237 0.02%
2025-08-08 长城悦享增利债券A 1.1235 0.00%
2025-08-07 长城悦享增利债券A 1.1235 0.00%
2025-08-06 长城悦享增利债券A 1.1235 0.03%
2025-08-05 长城悦享增利债券A 1.1232 0.05%
2025-08-04 长城悦享增利债券A 1.1226 0.03%
2025-08-01 长城悦享增利债券A 1.1223 0.04%
2025-07-31 长城悦享增利债券A 1.1219 -0.06%
2025-07-30 长城悦享增利债券A 1.1226 0.04%
2025-07-29 长城悦享增利债券A 1.1221 -0.02%
2025-07-28 长城悦享增利债券A 1.1223 0.04%
2025-07-25 长城悦享增利债券A 1.1219 -0.02%
2025-07-24 长城悦享增利债券A 1.1221 0.00%
2025-07-23 长城悦享增利债券A 1.1221 0.08%
2025-07-22 长城悦享增利债券A 1.1212 0.00%
2025-07-21 长城悦享增利债券A 1.1212 0.02%
2025-07-18 长城悦享增利债券A 1.1210 -0.01%
2025-07-17 长城悦享增利债券A 1.1211 0.13%
2025-07-16 长城悦享增利债券A 1.1197 -0.04%
2025-07-15 长城悦享增利债券A 1.1201 0.09%
2025-07-14 长城悦享增利债券A 1.1191 0.00%
2025-07-11 长城悦享增利债券A 1.1191 -0.01%
2025-07-10 长城悦享增利债券A 1.1192 0.02%
2025-07-09 长城悦享增利债券A 1.1190 -0.02%
2025-07-08 长城悦享增利债券A 1.1192 0.04%
2025-07-07 长城悦享增利债券A 1.1188 -0.04%
2025-07-04 长城悦享增利债券A 1.1193 0.20%
2025-07-03 长城悦享增利债券A 1.1171 0.09%
2025-07-02 长城悦享增利债券A 1.1161 0.05%
2025-07-01 长城悦享增利债券A 1.1155 0.04%
2025-06-30 长城悦享增利债券A 1.1150 0.04%
2025-06-27 长城悦享增利债券A 1.1145 0.07%
2025-06-26 长城悦享增利债券A 1.1137 0.05%
2025-06-25 长城悦享增利债券A 1.1131 0.14%
2025-06-24 长城悦享增利债券A 1.1115 0.11%
2025-06-23 长城悦享增利债券A 1.1103 0.05%
2025-06-20 长城悦享增利债券A 1.1097 0.03%
2025-06-19 长城悦享增利债券A 1.1094 -0.03%
2025-06-18 长城悦享增利债券A 1.1097 0.01%
2025-06-17 长城悦享增利债券A 1.1096 0.02%
2025-06-16 长城悦享增利债券A 1.1094 0.07%
2025-06-13 长城悦享增利债券A 1.1086 -0.05%
2025-06-12 长城悦享增利债券A 1.1092 -0.02%
2025-06-11 长城悦享增利债券A 1.1094 0.10%
2025-06-10 长城悦享增利债券A 1.1083 -0.01%
2025-06-09 长城悦享增利债券A 1.1084 0.12%
2025-06-06 长城悦享增利债券A 1.1071 0.08%
2025-06-05 长城悦享增利债券A 1.1062 0.02%
2025-06-04 长城悦享增利债券A 1.1060 0.05%
2025-06-03 长城悦享增利债券A 1.1055 0.05%
2025-05-30 长城悦享增利债券A 1.1050 0.04%
2025-05-29 长城悦享增利债券A 1.1046 0.06%
2025-05-28 长城悦享增利债券A 1.1039 -0.07%
2025-05-27 长城悦享增利债券A 1.1047 -0.02%
2025-05-26 长城悦享增利债券A 1.1049 -0.04%
2025-05-23 长城悦享增利债券A 1.1053 -0.05%
2025-05-22 长城悦享增利债券A 1.1058 -0.05%
2025-05-21 长城悦享增利债券A 1.1063 0.05%
2025-05-20 长城悦享增利债券A 1.1058 0.05%
2025-05-19 长城悦享增利债券A 1.1052 0.03%
2025-05-16 长城悦享增利债券A 1.1049 0.00%
2025-05-15 长城悦享增利债券A 1.1049 -0.03%
2025-05-14 长城悦享增利债券A 1.1052 0.00%
2025-05-13 长城悦享增利债券A 1.1052 0.04%
2025-05-12 长城悦享增利债券A 1.1048 0.10%
2025-05-09 长城悦享增利债券A 1.1037 0.05%
2025-05-08 长城悦享增利债券A 1.1032 0.12%
2025-05-07 长城悦享增利债券A 1.1019 0.02%
2025-05-06 长城悦享增利债券A 1.1017 0.22%
2025-04-30 长城悦享增利债券A 1.0993 -0.04%
2025-04-29 长城悦享增利债券A 1.0997 -0.05%
2025-04-28 长城悦享增利债券A 1.1002 -0.09%
2025-04-25 长城悦享增利债券A 1.1012 0.06%
2025-04-24 长城悦享增利债券A 1.1005 0.00%
2025-04-23 长城悦享增利债券A 1.1005 0.06%
2025-04-22 长城悦享增利债券A 1.0998 0.08%
2025-04-21 长城悦享增利债券A 1.0989 -0.05%
2025-04-18 长城悦享增利债券A 1.0994 0.14%
2025-04-17 长城悦享增利债券A 1.0979 -0.02%
2025-04-16 长城悦享增利债券A 1.0981 -0.14%
2025-04-15 长城悦享增利债券A 1.0996 -0.02%
2025-04-14 长城悦享增利债券A 1.0998 -0.05%
2025-04-11 长城悦享增利债券A 1.1003 -0.06%
2025-04-10 长城悦享增利债券A 1.1010 -0.02%
2025-04-09 长城悦享增利债券A 1.1012 0.07%
2025-04-08 长城悦享增利债券A 1.1004 0.02%
2025-04-07 长城悦享增利债券A 1.1002 -0.34%
2025-04-03 长城悦享增利债券A 1.1039 0.12%
2025-04-02 长城悦享增利债券A 1.1026 0.12%
2025-04-01 长城悦享增利债券A 1.1013 0.03%
2025-03-31 长城悦享增利债券A 1.1010 -0.11%
2025-03-28 长城悦享增利债券A 1.1022 0.04%
2025-03-27 长城悦享增利债券A 1.1018 -0.05%
2025-03-26 长城悦享增利债券A 1.1023 0.12%
2025-03-25 长城悦享增利债券A 1.1010 0.15%
2025-03-24 长城悦享增利债券A 1.0994 0.07%
2025-03-21 长城悦享增利债券A 1.0986 -0.10%
2025-03-20 长城悦享增利债券A 1.0997 0.00%
2025-03-19 长城悦享增利债券A 1.0997 -0.03%
2025-03-18 长城悦享增利债券A 1.1000 0.01%
2025-03-17 长城悦享增利债券A 1.0999 -0.01%
2025-03-14 长城悦享增利债券A 1.1000 0.10%
2025-03-13 长城悦享增利债券A 1.0989 -0.12%
2025-03-12 长城悦享增利债券A 1.1002 0.06%
2025-03-11 长城悦享增利债券A 1.0995 -0.23%
2025-03-10 长城悦享增利债券A 1.1020 0.05%
2025-03-07 长城悦享增利债券A 1.1015 -0.16%
2025-03-06 长城悦享增利债券A 1.1033 -0.08%
2025-03-05 长城悦享增利债券A 1.1042 0.05%
2025-03-04 长城悦享增利债券A 1.1037 0.00%
2025-03-03 长城悦享增利债券A 1.1037 -0.03%
2025-02-28 长城悦享增利债券A 1.1040 -0.06%
2025-02-27 长城悦享增利债券A 1.1047 -0.14%
2025-02-26 长城悦享增利债券A 1.1063 0.10%
2025-02-25 长城悦享增利债券A 1.1052 0.12%
2025-02-24 长城悦享增利债券A 1.1039 -0.18%
2025-02-21 长城悦享增利债券A 1.1059 -0.07%
2025-02-20 长城悦享增利债券A 1.1067 -0.06%
2025-02-19 长城悦享增利债券A 1.1074 0.29%
2025-02-18 长城悦享增利债券A 1.1042 -0.14%
2025-02-17 长城悦享增利债券A 1.1058 -0.20%
2025-02-14 长城悦享增利债券A 1.1080 -0.21%
2025-02-13 长城悦享增利债券A 1.1103 0.02%
2025-02-12 长城悦享增利债券A 1.1101 -0.01%
2025-02-11 长城悦享增利债券A 1.1102 0.00%
2025-02-10 长城悦享增利债券A 1.1102 -0.09%
2025-02-07 长城悦享增利债券A 1.1112 0.01%
2025-02-06 长城悦享增利债券A 1.1111 0.24%
2025-02-05 长城悦享增利债券A 1.1084 0.08%
2025-01-27 长城悦享增利债券A 1.1075 0.16%
2025-01-24 长城悦享增利债券A 1.1057 0.12%
2025-01-23 长城悦享增利债券A 1.1044 -0.06%
2025-01-22 长城悦享增利债券A 1.1051 -0.05%
2025-01-21 长城悦享增利债券A 1.1056 0.14%
2025-01-20 长城悦享增利债券A 1.1041 0.01%
2025-01-17 长城悦享增利债券A 1.1040 0.01%
2025-01-16 长城悦享增利债券A 1.1039 -0.04%
2025-01-15 长城悦享增利债券A 1.1043 0.07%
2025-01-14 长城悦享增利债券A 1.1035 0.23%
2025-01-13 长城悦享增利债券A 1.1010 -0.18%
2025-01-10 长城悦享增利债券A 1.1030 0.01%
2025-01-09 长城悦享增利债券A 1.1029 -0.07%
2025-01-08 长城悦享增利债券A 1.1037 -0.07%
2025-01-07 长城悦享增利债券A 1.1045 0.00%
2025-01-06 长城悦享增利债券A 1.1045 -0.05%
2025-01-03 长城悦享增利债券A 1.1050 0.10%
2025-01-02 长城悦享增利债券A 1.1039 0.05%
2024-12-31 长城悦享增利债券A 1.1034 0.03%
2024-12-26 长城悦享增利债券A 1.1024 0.09%
2024-12-25 长城悦享增利债券A 1.1014 -0.17%
2024-12-24 长城悦享增利债券A 1.1033 -0.07%
2024-12-23 长城悦享增利债券A 1.1041 -0.09%
2024-12-20 长城悦享增利债券A 1.1051 0.24%
2024-12-19 长城悦享增利债券A 1.1024 0.06%
2024-12-18 长城悦享增利债券A 1.1017 0.01%
长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城数字经济混合A 1.4135 5.69%
长城数字经济混合C 1.3887 5.69%
长城久祥混合A 1.6823 5.45%
长城久恒混合C 2.1615 3.84%
长城久恒混合A 2.1971 3.84%
长城久源混合C 0.9224 3.77%
长城久源混合A 0.9455 3.76%
长城价值成长六个月持有期混合A 0.8048 3.71%
长城价值成长六个月持有期混合C 0.7747 3.71%
长城创业板指数增强A 2.3910 3.70%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方昌元转债A 1.9184 2.79%
南方昌元转债C 1.8801 2.79%
南方昌元转债债券B 1.9174 2.79%
申万菱信可转债债券C 2.1080 2.58%
申万菱信可转债债券A 2.1230 2.56%
民生加银增强收益债券E 1.9783 2.44%
民生强债A 1.9797 2.44%
民生强债C 1.9133 2.44%
金鹰元丰债券D 1.7851 2.12%
金鹰元丰债券A 1.7840 2.12%
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