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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-07 | 长安鑫利 | 1.3527 | -0.32% |
2024-05-06 | 长安鑫利 | 1.3570 | 1.44% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
长安泓源纯债债券A | 1.0736 | 0.05% |
长安泓源纯债债券C | 1.0771 | 0.05% |
长安鑫益增强混合A | 1.4648 | 0.03% |
长安泓沣中短债债券A | 1.1674 | 0.03% |
长安泓沣中短债债券C | 1.1529 | 0.03% |
长安泓润纯债债券C | 1.2604 | 0.03% |
长安泓沣中短债债券E | 1.1625 | 0.03% |
长安鑫益增强混合C | 1.4011 | 0.02% |
长安泓润纯债债券A | 1.2749 | 0.02% |
长安泓润纯债债券E | 1.2723 | 0.02% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
天治新消费混合 | 1.2044 | 2.78% |
万家宏观择时多策略C | 2.7053 | 2.49% |
西部利得新富混合C | 1.3310 | 2.23% |
西部利得新富混合A | 1.3370 | 2.22% |
诺德新享 | 1.5155 | 2.19% |
银华成长 | 1.2140 | 2.10% |
农银现代农业加 | 1.5139 | 1.88% |
华泰健康 | 1.1930 | 1.45% |
国投信息消费 | 0.8460 | 1.32% |
国投瑞银精选收益混合C | 0.9530 | 1.28% |