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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-17 | 长安鑫利优选混合A | 1.3397 | -0.38% |
| 2026-09-16 | 长安鑫利优选混合A | 1.3448 | 0.02% |
| 2026-09-15 | 长安鑫利优选混合A | 1.3445 | -0.07% |
| 2026-09-14 | 长安鑫利优选混合A | 1.3454 | -0.12% |
| 2026-09-11 | 长安鑫利优选混合A | 1.3470 | -0.74% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长安裕隆混合A | 3.3862 | 0.31% |
| 长安裕隆混合C | 3.2605 | 0.30% |
| 长安成长优选混合A | 0.8334 | 0.29% |
| 长安成长优选混合C | 0.8000 | 0.28% |
| 长安先进制造混合C | 0.9015 | 0.27% |
| 长安鑫盈混合A | 2.2423 | 0.26% |
| 长安鑫盈混合C | 2.1316 | 0.26% |
| 长安先进制造混合A | 0.9238 | 0.26% |
| 长安泓润纯债债券A | 1.1587 | 0.02% |
| 长安泓润纯债债券C | 1.1545 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 方正富邦信泓混合A | 0.8820 | 4.10% |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0532 | 3.64% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 民生前沿科技混合 | 0.9342 | 3.47% |
| 中海长三角 | 2.9040 | 3.46% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.40% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 宝盈睿丰A | 2.3630 | 3.28% |
| 宝盈睿丰C | 2.0220 | 3.27% |
