近一季长安鑫利优选混合A|长安鑫利基金净值查询
查询指定日期范围长安鑫利优选混合A001281净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
长安鑫利优选混合A |
1.3315 |
-0.61% |
| 2025-12-15 |
长安鑫利优选混合A |
1.3397 |
-0.33% |
| 2025-12-12 |
长安鑫利优选混合A |
1.3441 |
0.25% |
| 2025-12-11 |
长安鑫利优选混合A |
1.3407 |
0.10% |
| 2025-12-10 |
长安鑫利优选混合A |
1.3393 |
0.23% |
| 2025-12-09 |
长安鑫利优选混合A |
1.3362 |
-0.25% |
| 2025-12-08 |
长安鑫利优选混合A |
1.3396 |
-0.45% |
| 2025-12-05 |
长安鑫利优选混合A |
1.3456 |
0.50% |
| 2025-12-04 |
长安鑫利优选混合A |
1.3389 |
0.04% |
| 2025-12-03 |
长安鑫利优选混合A |
1.3384 |
0.35% |
| 2025-12-02 |
长安鑫利优选混合A |
1.3337 |
-0.28% |
| 2025-12-01 |
长安鑫利优选混合A |
1.3374 |
0.37% |
| 2025-11-28 |
长安鑫利优选混合A |
1.3325 |
0.35% |
| 2025-11-27 |
长安鑫利优选混合A |
1.3279 |
0.05% |
| 2025-11-26 |
长安鑫利优选混合A |
1.3272 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
长安鑫利优选混合A |
1.3281 |
0.23% |
| 2025-11-24 |
长安鑫利优选混合A |
1.3251 |
0.23% |
| 2025-11-21 |
长安鑫利优选混合A |
1.3220 |
-0.70% |
| 2025-11-20 |
长安鑫利优选混合A |
1.3313 |
-0.28% |
| 2025-11-19 |
长安鑫利优选混合A |
1.3350 |
0.44% |
| 2025-11-18 |
长安鑫利优选混合A |
1.3291 |
-0.67% |
| 2025-11-17 |
长安鑫利优选混合A |
1.3380 |
-0.31% |
| 2025-11-14 |
长安鑫利优选混合A |
1.3421 |
-0.35% |
| 2025-11-13 |
长安鑫利优选混合A |
1.3468 |
0.19% |
| 2025-11-12 |
长安鑫利优选混合A |
1.3442 |
-0.18% |
| 2025-11-11 |
长安鑫利优选混合A |
1.3466 |
-0.14% |
| 2025-11-10 |
长安鑫利优选混合A |
1.3485 |
-0.15% |
| 2025-11-07 |
长安鑫利优选混合A |
1.3505 |
0.01% |
| 2025-11-06 |
长安鑫利优选混合A |
1.3504 |
0.50% |
| 2025-11-05 |
长安鑫利优选混合A |
1.3437 |
0.25% |
| 2025-11-04 |
长安鑫利优选混合A |
1.3403 |
-0.43% |
| 2025-11-03 |
长安鑫利优选混合A |
1.3461 |
-0.03% |
| 2025-10-31 |
长安鑫利优选混合A |
1.3465 |
-0.16% |
| 2025-10-30 |
长安鑫利优选混合A |
1.3487 |
0.07% |
| 2025-10-29 |
长安鑫利优选混合A |
1.3478 |
0.64% |
| 2025-10-28 |
长安鑫利优选混合A |
1.3392 |
-0.22% |
| 2025-10-27 |
长安鑫利优选混合A |
1.3421 |
0.47% |
| 2025-10-24 |
长安鑫利优选混合A |
1.3358 |
0.16% |
| 2025-10-23 |
长安鑫利优选混合A |
1.3336 |
0.26% |
| 2025-10-22 |
长安鑫利优选混合A |
1.3302 |
-0.05% |
| 2025-10-21 |
长安鑫利优选混合A |
1.3308 |
0.41% |
| 2025-10-20 |
长安鑫利优选混合A |
1.3254 |
-0.18% |
| 2025-10-17 |
长安鑫利优选混合A |
1.3278 |
-0.43% |
| 2025-10-16 |
长安鑫利优选混合A |
1.3335 |
-0.32% |
| 2025-10-15 |
长安鑫利优选混合A |
1.3378 |
0.53% |
| 2025-10-14 |
长安鑫利优选混合A |
1.3308 |
-0.66% |
| 2025-10-13 |
长安鑫利优选混合A |
1.3397 |
0.11% |
| 2025-10-10 |
长安鑫利优选混合A |
1.3382 |
-0.22% |
| 2025-10-09 |
长安鑫利优选混合A |
1.3412 |
0.98% |
| 2025-09-30 |
长安鑫利优选混合A |
1.3282 |
0.46% |
| 2025-09-29 |
长安鑫利优选混合A |
1.3221 |
0.30% |
| 2025-09-26 |
长安鑫利优选混合A |
1.3182 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
长安鑫利优选混合A |
1.3183 |
0.08% |
| 2025-09-24 |
长安鑫利优选混合A |
1.3172 |
0.40% |
| 2025-09-23 |
长安鑫利优选混合A |
1.3119 |
0.01% |
| 2025-09-22 |
长安鑫利优选混合A |
1.3118 |
-0.21% |
| 2025-09-19 |
长安鑫利优选混合A |
1.3145 |
0.16% |
| 2025-09-18 |
长安鑫利优选混合A |
1.3124 |
-0.34% |
| 2025-09-17 |
长安鑫利优选混合A |
1.3169 |
0.53% |
