近半年国联安鑫享灵活配置混合A|国联安鑫享基金净值查询
查询指定日期范围国联安鑫享灵活配置混合A001228净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2088 |
-0.12% |
| 2025-12-12 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2102 |
0.09% |
| 2025-12-11 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2091 |
-0.14% |
| 2025-12-10 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2108 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2100 |
-0.11% |
| 2025-12-08 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2113 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2112 |
0.18% |
| 2025-12-04 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2090 |
0.05% |
| 2025-12-03 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2084 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2092 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2107 |
0.17% |
| 2025-11-28 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2086 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2073 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2074 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2073 |
0.09% |
| 2025-11-24 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2062 |
0.10% |
| 2025-11-21 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2050 |
-0.32% |
| 2025-11-20 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2089 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2106 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2109 |
-0.16% |
| 2025-11-17 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2129 |
-0.07% |
| 2025-11-14 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2138 |
-0.22% |
| 2025-11-13 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2165 |
0.21% |
| 2025-11-12 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2140 |
-0.08% |
| 2025-11-11 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2150 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2157 |
-0.04% |
| 2025-11-07 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2162 |
-0.11% |
| 2025-11-06 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2175 |
0.23% |
| 2025-11-05 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2147 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2143 |
-0.22% |
| 2025-11-03 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2170 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2170 |
0.02% |
| 2025-10-30 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2167 |
-0.14% |
| 2025-10-29 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2184 |
0.16% |
| 2025-10-28 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2164 |
-0.04% |
| 2025-10-27 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2169 |
0.11% |
| 2025-10-24 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2156 |
0.15% |
| 2025-10-23 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2138 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2138 |
-0.07% |
| 2025-10-21 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2146 |
0.12% |
| 2025-10-20 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2131 |
0.07% |
| 2025-10-17 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2122 |
-0.23% |
| 2025-10-16 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2150 |
-0.08% |
| 2025-10-15 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2160 |
0.25% |
| 2025-10-14 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2130 |
-0.21% |
| 2025-10-13 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2156 |
-0.10% |
| 2025-10-10 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2168 |
-0.14% |
| 2025-10-09 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2185 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2175 |
0.12% |
| 2025-09-29 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2160 |
0.11% |
| 2025-09-26 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2147 |
-0.05% |
| 2025-09-25 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2153 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2150 |
0.03% |
| 2025-09-23 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2146 |
0.02% |
| 2025-09-22 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2143 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2141 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2144 |
-0.08% |
| 2025-09-17 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2154 |
0.16% |
| 2025-09-16 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2134 |
0.13% |
| 2025-09-15 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2118 |
0.07% |
| 2025-09-12 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2110 |
-0.02% |
| 2025-09-11 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2113 |
0.14% |
| 2025-09-10 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2096 |
-0.05% |
| 2025-09-09 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2102 |
-0.07% |
| 2025-09-08 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2110 |
0.09% |
| 2025-09-05 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2099 |
0.20% |
| 2025-09-04 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2075 |
-0.17% |
| 2025-09-03 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2095 |
-0.07% |
| 2025-09-02 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2104 |
-0.01% |
| 2025-09-01 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2105 |
0.02% |
| 2025-08-29 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2103 |
0.08% |
| 2025-08-28 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2093 |
0.01% |
| 2025-08-27 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2092 |
-0.20% |
| 2025-08-26 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2116 |
-0.02% |
| 2025-08-25 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2119 |
0.14% |
| 2025-08-22 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2102 |
0.11% |
| 2025-08-21 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2089 |
-0.02% |
| 2025-08-20 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2091 |
0.10% |
| 2025-08-19 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2079 |
0.04% |
| 2025-08-18 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2074 |
0.08% |
| 2025-08-15 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2064 |
0.07% |
| 2025-08-14 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2056 |
-0.10% |
| 2025-08-13 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2068 |
0.07% |
| 2025-08-12 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2059 |
0.05% |
| 2025-08-11 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2053 |
0.01% |
| 2025-08-08 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2052 |
-0.04% |
| 2025-08-07 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2057 |
0.01% |
| 2025-08-06 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2056 |
0.11% |
| 2025-08-05 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2043 |
0.09% |
| 2025-08-04 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2032 |
0.12% |
| 2025-08-01 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2018 |
-0.02% |
| 2025-07-31 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2020 |
-0.11% |
| 2025-07-30 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2033 |
-0.07% |
| 2025-07-29 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2042 |
-0.03% |
| 2025-07-28 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2046 |
0.05% |
| 2025-07-25 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2040 |
-0.08% |
| 2025-07-24 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2050 |
-0.01% |
| 2025-07-23 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2051 |
-0.02% |
| 2025-07-22 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2054 |
0.06% |
| 2025-07-21 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2047 |
0.09% |
| 2025-07-18 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2036 |
0.06% |
| 2025-07-17 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2029 |
0.08% |
| 2025-07-16 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2019 |
0.08% |
| 2025-07-15 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2009 |
0.04% |
| 2025-07-14 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2004 |
0.05% |
| 2025-07-11 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.1998 |
0.03% |
| 2025-07-10 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.1995 |
0.00% |
| 2025-07-09 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.1995 |
0.01% |
| 2025-07-08 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.1994 |
0.02% |
| 2025-07-07 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.1992 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.1992 |
0.00% |
| 2025-07-03 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.1992 |
0.04% |
| 2025-07-02 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.1987 |
0.03% |
| 2025-07-01 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.1984 |
0.03% |
| 2025-06-30 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.1981 |
0.00% |
| 2025-06-27 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.1981 |
-0.02% |
| 2025-06-26 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.1983 |
-0.04% |
| 2025-06-25 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.1988 |
0.07% |
| 2025-06-24 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.1980 |
0.08% |
| 2025-06-23 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.1971 |
0.03% |
| 2025-06-20 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.1967 |
0.01% |
| 2025-06-19 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.1966 |
-0.07% |
| 2025-06-18 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.1974 |
0.03% |
| 2025-06-17 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.1971 |
0.03% |
