近一年国联安鑫享灵活配置混合A|国联安鑫享基金净值查询
查询指定日期范围国联安鑫享灵活配置混合A001228净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-08-03 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2064 |
-0.01% |
| 2026-07-31 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2065 |
0.00% |
| 2026-07-30 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2065 |
0.00% |
| 2026-07-29 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2065 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2065 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2065 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2066 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2066 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2066 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2066 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2066 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2067 |
0.00% |
| 2026-07-16 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2067 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2067 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2067 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2067 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2068 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2068 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2068 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2068 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2068 |
-0.01% |
| 2026-07-03 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2069 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2069 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2069 |
0.00% |
| 2026-06-30 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2069 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2070 |
0.00% |
| 2026-06-26 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2070 |
-0.01% |
| 2026-06-25 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2071 |
0.00% |
| 2026-06-24 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2071 |
-0.02% |
| 2026-06-23 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2073 |
-0.23% |
| 2026-06-22 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2101 |
0.41% |
| 2026-06-18 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2051 |
-0.11% |
| 2026-06-17 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2064 |
0.06% |
| 2026-06-16 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2057 |
-0.28% |
| 2026-06-15 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2091 |
0.56% |
| 2026-06-12 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2024 |
0.48% |
| 2026-06-11 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.1967 |
-0.26% |
| 2026-06-10 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.1998 |
-0.45% |
| 2026-06-09 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2052 |
0.31% |
| 2026-06-08 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2015 |
-0.51% |
| 2026-06-05 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2076 |
-0.36% |
| 2026-06-04 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2120 |
-0.31% |
| 2026-06-03 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2158 |
0.04% |
| 2026-06-02 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2153 |
0.36% |
| 2026-06-01 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2109 |
-0.05% |
| 2026-05-29 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2115 |
-0.21% |
| 2026-05-28 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2141 |
-0.40% |
| 2026-05-27 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2190 |
-0.51% |
| 2026-05-26 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2252 |
0.11% |
| 2026-05-25 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2238 |
0.11% |
| 2026-05-22 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2225 |
0.14% |
| 2026-05-21 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2208 |
-0.20% |
| 2026-05-20 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2233 |
-0.09% |
| 2026-05-19 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2244 |
0.05% |
| 2026-05-18 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2238 |
-0.11% |
| 2026-05-15 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2251 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2250 |
-0.56% |
| 2026-05-13 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2319 |
0.33% |
| 2026-05-12 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2278 |
-0.12% |
| 2026-05-11 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2293 |
0.24% |
| 2026-05-08 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2263 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2191 |
-0.07% |
| 2026-04-29 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2200 |
0.20% |
| 2026-04-28 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2176 |
-0.19% |
| 2026-04-27 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2199 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2200 |
-0.25% |
| 2026-04-23 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2230 |
-0.10% |
| 2026-04-22 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2242 |
0.10% |
| 2026-04-21 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2230 |
0.11% |
| 2026-04-20 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2216 |
0.00% |
| 2026-04-17 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2216 |
-0.15% |
| 2026-04-16 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2234 |
0.44% |
| 2026-04-15 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2180 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2178 |
0.15% |
| 2026-04-13 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2160 |
-0.04% |
| 2026-04-10 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2165 |
0.28% |
| 2026-04-09 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2131 |
-0.16% |
| 2026-04-08 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2151 |
0.71% |
| 2026-04-07 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2065 |
-0.04% |
| 2026-04-03 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2070 |
-0.23% |
| 2026-04-02 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2098 |
-0.27% |
| 2026-04-01 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2131 |
0.43% |
| 2026-03-31 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2079 |
-0.16% |
| 2026-03-30 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2098 |
0.13% |
| 2026-03-27 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2082 |
0.17% |
| 2026-03-26 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2061 |
-0.33% |
| 2026-03-25 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2101 |
0.36% |
| 2026-03-24 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2058 |
0.44% |
| 2026-03-23 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2005 |
-0.65% |
| 2026-03-20 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2084 |
-0.26% |
| 2026-03-19 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2115 |
-0.57% |
| 2026-03-18 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2184 |
0.02% |
| 2026-03-17 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2181 |
-0.16% |
| 2026-03-16 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2200 |
0.02% |
| 2026-03-13 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2197 |
-0.21% |
| 2026-03-12 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2223 |
-0.19% |
| 2026-03-11 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2246 |
0.14% |
| 2026-03-10 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2229 |
0.34% |
| 2026-03-09 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2188 |
-0.36% |
| 2026-03-06 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2232 |
0.21% |
| 2026-03-05 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2206 |
0.25% |
| 2026-03-04 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2175 |
-0.17% |
| 2026-03-03 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2196 |
-0.54% |
| 2026-03-02 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2262 |
0.01% |
| 2026-02-27 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2261 |
-0.05% |
| 2026-02-26 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2267 |
-0.22% |
| 2026-02-25 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2294 |
0.05% |
| 2026-02-24 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2288 |
0.29% |
| 2026-02-13 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2252 |
-0.33% |
| 2026-02-12 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2293 |
0.10% |
| 2026-02-11 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2281 |
-0.01% |
| 2026-02-10 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2282 |
0.05% |
| 2026-02-09 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2276 |
0.33% |
| 2026-02-06 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2236 |
0.01% |
| 2026-02-05 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2235 |
-0.10% |
| 2026-02-04 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2247 |
0.34% |
| 2026-02-03 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2206 |
0.43% |
| 2026-02-02 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2154 |
-0.74% |
| 2026-01-30 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2245 |
-0.27% |
| 2026-01-29 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2278 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2278 |
0.09% |
| 2026-01-27 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2267 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2268 |
-0.18% |
| 2026-01-23 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2290 |
0.06% |
| 2026-01-22 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2283 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2282 |
0.15% |
| 2026-01-20 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2264 |
-0.11% |
| 2026-01-19 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2277 |
0.20% |
| 2026-01-16 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2252 |
0.09% |
| 2026-01-15 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2241 |
0.09% |
| 2026-01-14 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2230 |
-0.16% |
| 2026-01-13 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2249 |
-0.13% |
| 2026-01-12 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2265 |
0.21% |
| 2026-01-09 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2239 |
0.19% |
| 2026-01-08 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2216 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2213 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2218 |
0.28% |
| 2026-01-05 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2184 |
0.27% |
| 2025-12-31 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2151 |
-0.02% |
| 2025-12-30 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2153 |
0.16% |
| 2025-12-29 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2134 |
-0.09% |
| 2025-12-26 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2145 |
0.04% |
| 2025-12-25 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2140 |
0.15% |
| 2025-12-24 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2122 |
0.07% |
| 2025-12-23 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2114 |
-0.03% |
| 2025-12-22 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2118 |
0.08% |
| 2025-12-19 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2108 |
0.19% |
| 2025-12-18 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2085 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2088 |
0.23% |
| 2025-12-16 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2060 |
-0.23% |
| 2025-12-15 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2088 |
-0.12% |
| 2025-12-12 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2102 |
0.09% |
| 2025-12-11 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2091 |
-0.14% |
| 2025-12-10 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2108 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2100 |
-0.11% |
| 2025-12-08 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2113 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2112 |
0.18% |
| 2025-12-04 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2090 |
0.05% |
| 2025-12-03 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2084 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2092 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2107 |
0.17% |
| 2025-11-28 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2086 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2073 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2074 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2073 |
0.09% |
| 2025-11-24 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2062 |
0.10% |
| 2025-11-21 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2050 |
-0.32% |
| 2025-11-20 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2089 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2106 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2109 |
-0.16% |
| 2025-11-17 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2129 |
-0.07% |
| 2025-11-14 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2138 |
-0.22% |
| 2025-11-13 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2165 |
0.21% |
| 2025-11-12 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2140 |
-0.08% |
| 2025-11-11 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2150 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2157 |
-0.04% |
| 2025-11-07 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2162 |
-0.11% |
| 2025-11-06 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2175 |
0.23% |
| 2025-11-05 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2147 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2143 |
-0.22% |
| 2025-11-03 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2170 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2170 |
0.02% |
| 2025-10-30 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2167 |
-0.14% |
| 2025-10-29 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2184 |
0.16% |
| 2025-10-28 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2164 |
-0.04% |
| 2025-10-27 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2169 |
0.11% |
| 2025-10-24 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2156 |
0.15% |
| 2025-10-23 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2138 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2138 |
-0.07% |
| 2025-10-21 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2146 |
0.12% |
| 2025-10-20 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2131 |
0.07% |
| 2025-10-17 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2122 |
-0.23% |
| 2025-10-16 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2150 |
-0.08% |
| 2025-10-15 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2160 |
0.25% |
| 2025-10-14 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2130 |
-0.21% |
| 2025-10-13 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2156 |
-0.10% |
| 2025-10-10 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2168 |
-0.14% |
| 2025-10-09 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2185 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2175 |
0.12% |
| 2025-09-29 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2160 |
0.11% |
| 2025-09-26 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2147 |
-0.05% |
| 2025-09-25 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2153 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2150 |
0.03% |
| 2025-09-23 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2146 |
0.02% |
| 2025-09-22 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2143 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2141 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2144 |
-0.08% |
| 2025-09-17 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2154 |
0.16% |
