近一季国联安鑫享灵活配置混合A|国联安鑫享基金净值查询
查询指定日期范围国联安鑫享灵活配置混合A001228净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-08-03 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2064 |
-0.01% |
| 2026-07-31 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2065 |
0.00% |
| 2026-07-30 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2065 |
0.00% |
| 2026-07-29 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2065 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2065 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2065 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2066 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2066 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2066 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2066 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2066 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2067 |
0.00% |
| 2026-07-16 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2067 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2067 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2067 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2067 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2068 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2068 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2068 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2068 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2068 |
-0.01% |
| 2026-07-03 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2069 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2069 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2069 |
0.00% |
| 2026-06-30 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2069 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2070 |
0.00% |
| 2026-06-26 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2070 |
-0.01% |
| 2026-06-25 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2071 |
0.00% |
| 2026-06-24 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2071 |
-0.02% |
| 2026-06-23 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2073 |
-0.23% |
| 2026-06-22 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2101 |
0.41% |
| 2026-06-18 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2051 |
-0.11% |
| 2026-06-17 |
国联安鑫享灵活配置混合A |
1.2064 |
0.06% |
