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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-22 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 1.2118 | 0.08% |
| 2025-12-19 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 1.2108 | 0.19% |
| 2025-12-18 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 1.2085 | -0.02% |
| 2025-12-17 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 1.2088 | 0.23% |
| 2025-12-16 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 1.2060 | -0.23% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国联安优选 | 4.1076 | 5.01% |
| 国联安科技 | 2.5645 | 4.96% |
| 科创国联 | 1.1796 | 4.60% |
| 国联安新科技混合 | 2.1071 | 3.64% |
| 国联安智能制造混合A | 1.8385 | 3.22% |
| 半导体 | 1.4363 | 2.88% |
| 国联安半导体联接A | 2.8241 | 2.81% |
| 国联安半导体联接C | 2.7719 | 2.80% |
| 创科技ETF | 1.1254 | 1.98% |
| 科创50基 | 0.8644 | 1.98% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 1.4354 | 6.84% |
| 德邦鑫星价值A | 3.8455 | 5.99% |
| 德邦鑫星价值C | 3.6958 | 5.98% |
| 前海开源沪港深乐享生活 | 3.4040 | 5.77% |
| 红土创新新兴产业混合A | 2.7830 | 5.70% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7830 | 5.70% |
| 红土创新精选LOF | 3.9631 | 5.44% |
| 宏利绩优混合A | 2.5778 | 5.43% |
| 宏利绩优混合C | 2.5420 | 5.43% |
| 宝盈转型动力混合A | 2.5408 | 5.37% |
