近半年中欧瑾和灵活配置混合C|中欧瑾和C基金净值查询
查询指定日期范围中欧瑾和灵活配置混合C001174净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.0803 |
4.54% |
| 2026-09-15 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.9899 |
0.92% |
| 2026-09-14 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.9718 |
-1.86% |
| 2026-09-11 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.0085 |
-1.34% |
| 2026-09-10 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.0358 |
-0.92% |
| 2026-09-09 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.0546 |
-0.60% |
| 2026-09-08 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.0669 |
-1.99% |
| 2026-09-07 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.1081 |
1.15% |
| 2026-09-04 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.0842 |
-4.70% |
| 2026-09-03 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.1822 |
-0.69% |
| 2026-09-02 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.1974 |
-1.33% |
| 2026-09-01 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.2271 |
-2.18% |
| 2026-08-31 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.2768 |
3.07% |
| 2026-08-28 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.2089 |
-1.45% |
| 2026-08-27 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.2413 |
4.50% |
| 2026-08-26 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.1448 |
1.94% |
| 2026-08-25 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.1039 |
0.59% |
| 2026-08-24 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.0915 |
-4.75% |
| 2026-08-21 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.1908 |
0.49% |
| 2026-08-20 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.1801 |
-0.89% |
| 2026-08-19 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.1996 |
-8.80% |
| 2026-08-18 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.3932 |
-1.01% |
| 2026-08-17 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.4176 |
4.59% |
| 2026-08-14 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.3116 |
-0.77% |
| 2026-08-13 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.3294 |
0.15% |
| 2026-08-12 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.3259 |
0.94% |
| 2026-08-11 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.3042 |
-0.95% |
| 2026-08-10 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.3263 |
-2.91% |
| 2026-08-07 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.3940 |
2.13% |
| 2026-08-06 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.3441 |
1.35% |
| 2026-08-05 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.3129 |
2.33% |
| 2026-08-04 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.2603 |
6.56% |
| 2026-08-03 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.1212 |
-4.68% |
| 2026-07-31 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.2205 |
4.59% |
| 2026-07-30 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.1230 |
-8.37% |
| 2026-07-29 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.3006 |
-1.18% |
| 2026-07-28 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.3278 |
-7.77% |
| 2026-07-27 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.5086 |
1.21% |
| 2026-07-24 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.4786 |
-0.77% |
| 2026-07-23 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.4979 |
-4.93% |
| 2026-07-22 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.6211 |
-1.48% |
| 2026-07-21 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.6605 |
10.14% |
| 2026-07-20 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.4155 |
0.81% |
| 2026-07-17 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.3960 |
-6.69% |
| 2026-07-16 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.5679 |
-1.17% |
| 2026-07-15 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.5984 |
-2.84% |
| 2026-07-14 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.6744 |
0.09% |
| 2026-07-13 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.6719 |
-3.09% |
| 2026-07-10 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.7570 |
-4.79% |
| 2026-07-09 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.8957 |
5.26% |
| 2026-07-08 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.7510 |
0.17% |
| 2026-07-07 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.7464 |
-0.53% |
| 2026-07-06 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.7611 |
1.44% |
| 2026-07-03 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.7218 |
-0.46% |
| 2026-07-02 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.7345 |
-7.87% |
| 2026-07-01 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.9498 |
-1.96% |
| 2026-06-30 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
3.0088 |
2.70% |
| 2026-06-29 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.9297 |
3.87% |
| 2026-06-26 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.8205 |
-2.45% |
| 2026-06-25 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.8913 |
3.94% |
| 2026-06-24 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.7818 |
5.18% |
| 2026-06-23 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.6448 |
-2.80% |
| 2026-06-22 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.7209 |
2.64% |
| 2026-06-18 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.6510 |
5.15% |
| 2026-06-17 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.5211 |
5.13% |
| 2026-06-16 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.3981 |
1.30% |
| 2026-06-15 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.3674 |
6.09% |
| 2026-06-12 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.2315 |
-1.27% |
| 2026-06-11 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.2598 |
0.32% |
| 2026-06-10 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.2527 |
-1.21% |
| 2026-06-09 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.2804 |
4.19% |
| 2026-06-08 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.1886 |
-4.54% |
| 2026-06-05 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.2880 |
-5.63% |
| 2026-06-04 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.4167 |
2.58% |
| 2026-06-03 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.3560 |
2.00% |
| 2026-06-02 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.3097 |
2.29% |
| 2026-06-01 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.2579 |
-5.82% |
| 2026-05-29 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.3893 |
-5.68% |
| 2026-05-28 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.5249 |
3.21% |
| 2026-05-27 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.4463 |
-4.20% |
| 2026-05-26 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.5491 |
-0.58% |
| 2026-05-25 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.5639 |
3.50% |
| 2026-05-22 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.4771 |
2.49% |
| 2026-05-21 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.4169 |
-3.92% |
| 2026-05-20 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.5156 |
3.79% |
| 2026-05-19 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.4237 |
1.31% |
| 2026-05-18 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.3923 |
0.29% |
| 2026-05-15 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.3854 |
-1.38% |
| 2026-05-14 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.4189 |
-3.62% |
| 2026-05-13 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.5064 |
1.26% |
| 2026-05-12 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.4753 |
-1.06% |
| 2026-05-11 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.5018 |
4.05% |
| 2026-05-08 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.4044 |
-1.62% |
| 2026-04-30 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.2754 |
6.34% |
| 2026-04-29 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.1397 |
0.16% |
| 2026-04-28 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.1362 |
-2.20% |
| 2026-04-27 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.1833 |
3.38% |
| 2026-04-24 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.1119 |
0.55% |
| 2026-04-23 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.1003 |
-2.20% |
| 2026-04-22 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.1475 |
1.65% |
| 2026-04-21 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.1127 |
-1.52% |
| 2026-04-20 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.1449 |
2.38% |
| 2026-04-17 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.0951 |
-0.19% |
| 2026-04-16 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.0990 |
1.04% |
| 2026-04-15 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.0774 |
0.19% |
| 2026-04-14 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.0735 |
2.63% |
| 2026-04-13 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.0204 |
-0.67% |
| 2026-04-10 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.0340 |
0.71% |
| 2026-04-09 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.0197 |
0.42% |
| 2026-04-08 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.0112 |
7.67% |
| 2026-04-07 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.8680 |
0.54% |
| 2026-04-03 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.8579 |
-1.17% |
| 2026-04-02 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.8798 |
-3.84% |
| 2026-04-01 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.9519 |
2.53% |
| 2026-03-31 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.9038 |
-3.94% |
| 2026-03-30 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.9789 |
-0.42% |
| 2026-03-27 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.9873 |
0.94% |
| 2026-03-26 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.9687 |
-2.80% |
| 2026-03-25 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.0238 |
2.75% |
| 2026-03-24 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.9696 |
2.26% |
| 2026-03-23 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.9261 |
-4.76% |
| 2026-03-20 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.0223 |
-1.84% |
| 2026-03-19 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.0603 |
-3.24% |
| 2026-03-18 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.1293 |
3.17% |
| 2026-03-17 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.0639 |
-3.05% |
