近半年国联安睿祺灵活配置混合|国联安睿祺基金净值查询
查询指定日期范围国联安睿祺灵活配置混合001157净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2278 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2292 |
0.14% |
| 2025-12-11 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2275 |
-0.15% |
| 2025-12-10 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2293 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2287 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2311 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2310 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2287 |
0.04% |
| 2025-12-03 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2282 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2288 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2303 |
0.21% |
| 2025-11-28 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2277 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2263 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2263 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2268 |
0.20% |
| 2025-11-24 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2244 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2239 |
-0.40% |
| 2025-11-20 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2288 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2300 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2294 |
-0.20% |
| 2025-11-17 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2319 |
-0.13% |
| 2025-11-14 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2335 |
-0.30% |
| 2025-11-13 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2372 |
0.25% |
| 2025-11-12 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2341 |
-0.02% |
| 2025-11-11 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2344 |
-0.10% |
| 2025-11-10 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2356 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2351 |
-0.15% |
| 2025-11-06 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2370 |
0.36% |
| 2025-11-05 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2326 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2315 |
-0.24% |
| 2025-11-03 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2345 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2341 |
0.00% |
| 2025-10-30 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2341 |
-0.12% |
| 2025-10-29 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2356 |
0.20% |
| 2025-10-28 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2331 |
-0.06% |
| 2025-10-27 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2338 |
0.20% |
| 2025-10-24 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2313 |
0.17% |
| 2025-10-23 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2292 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2282 |
-0.07% |
| 2025-10-21 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2291 |
0.19% |
| 2025-10-20 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2268 |
0.06% |
| 2025-10-17 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2261 |
-0.34% |
| 2025-10-16 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2303 |
-0.09% |
| 2025-10-15 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2314 |
0.39% |
| 2025-10-14 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2266 |
-0.24% |
| 2025-10-13 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2296 |
-0.08% |
| 2025-10-10 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2306 |
-0.20% |
| 2025-10-09 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2331 |
0.26% |
| 2025-09-30 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2299 |
0.19% |
| 2025-09-29 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2276 |
0.27% |
| 2025-09-26 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2243 |
-0.04% |
| 2025-09-25 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2248 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2247 |
0.11% |
| 2025-09-23 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2233 |
0.06% |
| 2025-09-22 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2226 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2225 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2229 |
-0.24% |
| 2025-09-17 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2258 |
0.28% |
| 2025-09-16 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2224 |
0.16% |
| 2025-09-15 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2204 |
0.02% |
| 2025-09-12 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2201 |
-0.05% |
| 2025-09-11 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2207 |
0.26% |
| 2025-09-10 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2175 |
-0.09% |
| 2025-09-09 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2186 |
-0.11% |
| 2025-09-08 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2199 |
0.21% |
| 2025-09-05 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2174 |
0.42% |
| 2025-09-04 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2123 |
-0.26% |
| 2025-09-03 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2154 |
-0.21% |
| 2025-09-02 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2179 |
0.07% |
| 2025-09-01 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2171 |
0.00% |
| 2025-08-29 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2171 |
0.17% |
| 2025-08-28 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2150 |
0.12% |
| 2025-08-27 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2135 |
-0.45% |
| 2025-08-26 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2190 |
-0.07% |
| 2025-08-25 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2199 |
0.25% |
| 2025-08-22 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2168 |
0.22% |
| 2025-08-21 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2141 |
0.05% |
| 2025-08-20 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2135 |
0.15% |
| 2025-08-19 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2117 |
0.06% |
| 2025-08-18 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2110 |
0.10% |
| 2025-08-15 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2098 |
0.16% |
| 2025-08-14 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2079 |
-0.16% |
| 2025-08-13 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2098 |
0.09% |
| 2025-08-12 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2087 |
0.03% |
| 2025-08-11 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2083 |
0.02% |
| 2025-08-08 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2081 |
-0.04% |
| 2025-08-07 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2086 |
0.00% |
| 2025-08-06 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2086 |
0.18% |
| 2025-08-05 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2064 |
0.13% |
| 2025-08-04 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2048 |
0.21% |
| 2025-08-01 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2023 |
-0.01% |
| 2025-07-31 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2024 |
-0.25% |
| 2025-07-30 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2054 |
-0.07% |
| 2025-07-29 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2062 |
-0.04% |
| 2025-07-28 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2067 |
0.01% |
| 2025-07-25 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2066 |
-0.11% |
| 2025-07-24 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2079 |
0.01% |
| 2025-07-23 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2078 |
-0.06% |
| 2025-07-22 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2085 |
0.18% |
| 2025-07-21 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2063 |
0.17% |
| 2025-07-18 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2043 |
0.10% |
| 2025-07-17 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2031 |
0.12% |
| 2025-07-16 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2017 |
0.09% |
| 2025-07-15 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2006 |
-0.02% |
| 2025-07-14 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2008 |
0.06% |
| 2025-07-11 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2001 |
0.02% |
| 2025-07-10 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1999 |
0.04% |
| 2025-07-09 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1994 |
0.01% |
| 2025-07-08 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1993 |
0.08% |
| 2025-07-07 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1984 |
-0.05% |
| 2025-07-04 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1990 |
0.02% |
| 2025-07-03 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1988 |
0.08% |
| 2025-07-02 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1979 |
-0.01% |
| 2025-07-01 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1980 |
0.06% |
| 2025-06-30 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1973 |
0.08% |
| 2025-06-27 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1963 |
-0.07% |
| 2025-06-26 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1971 |
-0.07% |
| 2025-06-25 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1979 |
0.20% |
| 2025-06-24 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1955 |
0.20% |
| 2025-06-23 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1931 |
0.09% |
| 2025-06-20 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1920 |
-0.01% |
| 2025-06-19 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1921 |
-0.13% |
| 2025-06-18 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1937 |
0.04% |
| 2025-06-17 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1932 |
-0.01% |
| 2025-06-16 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1933 |
0.03% |
