近一月国联安睿祺灵活配置混合|国联安睿祺基金净值查询
查询指定日期范围国联安睿祺灵活配置混合001157净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2278 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2292 |
0.14% |
| 2025-12-11 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2275 |
-0.15% |
| 2025-12-10 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2293 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2287 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2311 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2310 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2287 |
0.04% |
| 2025-12-03 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2282 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2288 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2303 |
0.21% |
| 2025-11-28 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2277 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2263 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2263 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2268 |
0.20% |
| 2025-11-24 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2244 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2239 |
-0.40% |
| 2025-11-20 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2288 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2300 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2294 |
-0.20% |
| 2025-11-17 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2319 |
-0.13% |
