近一年国联安睿祺灵活配置混合|国联安睿祺基金净值查询
查询指定日期范围国联安睿祺灵活配置混合001157净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2177 |
-0.02% |
| 2026-09-15 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2179 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2198 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2202 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2230 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2257 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2242 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2254 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2251 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2257 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2247 |
-0.24% |
| 2026-09-01 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2277 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2275 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2276 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2279 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2259 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2243 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2234 |
-0.14% |
| 2026-08-21 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2251 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2243 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2244 |
-0.44% |
| 2026-08-18 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2298 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2297 |
0.38% |
| 2026-08-14 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2251 |
-0.05% |
| 2026-08-13 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2257 |
-0.18% |
| 2026-08-12 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2279 |
0.07% |
| 2026-08-11 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2270 |
-0.16% |
| 2026-08-10 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2290 |
0.18% |
| 2026-08-07 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2268 |
0.04% |
| 2026-08-06 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2263 |
-0.09% |
| 2026-08-05 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2274 |
0.15% |
| 2026-08-04 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2256 |
0.06% |
| 2026-08-03 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2249 |
-0.11% |
| 2026-07-31 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2263 |
0.05% |
| 2026-07-30 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2257 |
0.00% |
| 2026-07-29 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2257 |
0.26% |
| 2026-07-28 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2225 |
-0.29% |
| 2026-07-27 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2260 |
0.29% |
| 2026-07-24 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2225 |
-0.30% |
| 2026-07-23 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2262 |
0.28% |
| 2026-07-22 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2228 |
-0.24% |
| 2026-07-21 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2257 |
0.34% |
| 2026-07-20 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2215 |
0.16% |
| 2026-07-17 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2196 |
-0.40% |
| 2026-07-16 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2245 |
-0.23% |
| 2026-07-15 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2273 |
-0.01% |
| 2026-07-14 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2274 |
0.33% |
| 2026-07-13 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2234 |
-0.29% |
| 2026-07-10 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2270 |
-0.17% |
| 2026-07-09 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2291 |
0.20% |
| 2026-07-08 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2266 |
-0.20% |
| 2026-07-07 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2291 |
-0.15% |
| 2026-07-06 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2310 |
0.09% |
| 2026-07-03 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2299 |
0.15% |
| 2026-07-02 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2280 |
-0.38% |
| 2026-07-01 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2327 |
-0.17% |
| 2026-06-30 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2348 |
0.10% |
| 2026-06-29 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2336 |
0.20% |
| 2026-06-26 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2311 |
-0.28% |
| 2026-06-25 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2345 |
0.10% |
| 2026-06-24 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2333 |
0.06% |
| 2026-06-23 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2325 |
-0.44% |
| 2026-06-22 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2380 |
0.28% |
| 2026-06-18 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2346 |
-0.11% |
| 2026-06-17 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2359 |
0.10% |
| 2026-06-16 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2347 |
-0.19% |
| 2026-06-15 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2370 |
0.13% |
| 2026-06-12 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2354 |
0.22% |
| 2026-06-11 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2327 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2334 |
-0.17% |
| 2026-06-09 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2355 |
0.08% |
| 2026-06-08 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2345 |
-0.24% |
| 2026-06-05 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2375 |
-0.16% |
| 2026-06-04 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2395 |
-0.18% |
| 2026-06-03 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2417 |
-0.07% |
| 2026-06-02 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2426 |
0.08% |
| 2026-06-01 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2416 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2414 |
-0.01% |
| 2026-05-28 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2415 |
-0.14% |
| 2026-05-27 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2432 |
-0.17% |
| 2026-05-26 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2453 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2447 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2445 |
0.12% |
| 2026-05-21 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2430 |
-0.15% |
| 2026-05-20 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2449 |
-0.04% |
| 2026-05-19 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2454 |
0.07% |
| 2026-05-18 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2445 |
-0.21% |
| 2026-05-15 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2471 |
-0.09% |
| 2026-05-14 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2482 |
-0.39% |
| 2026-05-13 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2531 |
0.12% |
| 2026-05-12 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2516 |
-0.02% |
| 2026-05-11 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2518 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2513 |
-0.06% |
| 2026-04-30 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2471 |
0.03% |
| 2026-04-29 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2467 |
0.12% |
| 2026-04-28 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2452 |
-0.06% |
| 2026-04-27 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2460 |
-0.06% |
| 2026-04-24 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2467 |
-0.09% |
| 2026-04-23 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2478 |
-0.04% |
| 2026-04-22 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2483 |
0.06% |
| 2026-04-21 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2475 |
-0.01% |
| 2026-04-20 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2476 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2474 |
-0.13% |
| 2026-04-16 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2490 |
0.22% |
| 2026-04-15 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2463 |
0.06% |
| 2026-04-14 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2455 |
0.08% |
| 2026-04-13 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2445 |
-0.06% |
| 2026-04-10 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2452 |
0.11% |
| 2026-04-09 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2438 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2440 |
0.40% |
| 2026-04-07 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2390 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2402 |
-0.18% |
| 2026-04-02 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2424 |
-0.08% |
| 2026-04-01 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2434 |
0.20% |
| 2026-03-31 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2409 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2409 |
0.15% |
| 2026-03-27 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2390 |
0.06% |
| 2026-03-26 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2383 |
-0.16% |
| 2026-03-25 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2403 |
0.23% |
| 2026-03-24 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2374 |
0.24% |
| 2026-03-23 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2344 |
-0.40% |
| 2026-03-20 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2393 |
-0.16% |
| 2026-03-19 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2413 |
-0.33% |
| 2026-03-18 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2454 |
0.05% |
| 2026-03-17 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2448 |
-0.09% |
| 2026-03-16 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2459 |
0.00% |
| 2026-03-13 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2459 |
-0.22% |
| 2026-03-12 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2487 |
-0.14% |
| 2026-03-11 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2504 |
0.06% |
| 2026-03-10 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2496 |
0.24% |
| 2026-03-09 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2466 |
-0.23% |
| 2026-03-06 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2495 |
0.09% |
| 2026-03-05 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2484 |
0.23% |
| 2026-03-04 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2455 |
-0.09% |
| 2026-03-03 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2466 |
-0.42% |
| 2026-03-02 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2519 |
0.20% |
| 2026-02-27 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2494 |
-0.05% |
| 2026-02-26 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2500 |
-0.14% |
| 2026-02-25 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2517 |
0.07% |
| 2026-02-24 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2508 |
0.28% |
| 2026-02-13 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2473 |
-0.30% |
| 2026-02-12 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2510 |
0.13% |
| 2026-02-11 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2494 |
-0.02% |
| 2026-02-10 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2496 |
0.03% |
| 2026-02-09 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2492 |
0.31% |
| 2026-02-06 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2454 |
0.01% |
| 2026-02-05 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2453 |
-0.10% |
| 2026-02-04 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2465 |
0.27% |
| 2026-02-03 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2431 |
0.36% |
| 2026-02-02 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2386 |
-0.54% |
| 2026-01-30 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2453 |
-0.29% |
| 2026-01-29 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2489 |
-0.04% |
| 2026-01-28 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2494 |
0.17% |
| 2026-01-27 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2473 |
0.01% |
| 2026-01-26 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2472 |
-0.06% |
| 2026-01-23 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2480 |
0.10% |
| 2026-01-22 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2468 |
-0.03% |
| 2026-01-21 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2472 |
0.14% |
| 2026-01-20 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2454 |
-0.12% |
| 2026-01-19 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2469 |
0.20% |
| 2026-01-16 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2444 |
0.10% |
| 2026-01-15 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2432 |
0.09% |
| 2026-01-14 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2421 |
-0.12% |
| 2026-01-13 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2436 |
-0.05% |
| 2026-01-12 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2442 |
0.13% |
| 2026-01-09 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2426 |
0.20% |
| 2026-01-08 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2401 |
-0.04% |
| 2026-01-07 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2406 |
-0.07% |
| 2026-01-06 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2415 |
0.23% |
| 2026-01-05 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2386 |
0.29% |
| 2025-12-31 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2350 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2350 |
0.15% |
| 2025-12-29 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2331 |
-0.11% |
| 2025-12-26 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2345 |
0.09% |
| 2025-12-25 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2334 |
0.07% |
| 2025-12-24 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2325 |
0.07% |
| 2025-12-23 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2316 |
-0.02% |
| 2025-12-22 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2319 |
0.13% |
| 2025-12-19 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2303 |
0.17% |
| 2025-12-18 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2282 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2278 |
0.26% |
| 2025-12-16 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2246 |
-0.26% |
| 2025-12-15 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2278 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2292 |
0.14% |
| 2025-12-11 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2275 |
-0.15% |
| 2025-12-10 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2293 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2287 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2311 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2310 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2287 |
0.04% |
| 2025-12-03 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2282 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2288 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2303 |
0.21% |
| 2025-11-28 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2277 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2263 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2263 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2268 |
0.20% |
| 2025-11-24 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2244 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2239 |
-0.40% |
| 2025-11-20 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2288 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2300 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2294 |
-0.20% |
| 2025-11-17 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2319 |
-0.13% |
| 2025-11-14 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2335 |
-0.30% |
| 2025-11-13 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2372 |
0.25% |
| 2025-11-12 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2341 |
-0.02% |
| 2025-11-11 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2344 |
-0.10% |
| 2025-11-10 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2356 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2351 |
-0.15% |
| 2025-11-06 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2370 |
0.36% |
| 2025-11-05 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2326 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2315 |
-0.24% |
| 2025-11-03 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2345 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2341 |
0.00% |
| 2025-10-30 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2341 |
-0.12% |
| 2025-10-29 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2356 |
0.20% |
| 2025-10-28 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2331 |
-0.06% |
| 2025-10-27 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2338 |
0.20% |
| 2025-10-24 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2313 |
0.17% |
| 2025-10-23 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2292 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2282 |
-0.07% |
| 2025-10-21 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2291 |
0.19% |
| 2025-10-20 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2268 |
0.06% |
| 2025-10-17 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2261 |
-0.34% |
| 2025-10-16 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2303 |
-0.09% |
| 2025-10-15 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2314 |
0.39% |
| 2025-10-14 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2266 |
-0.24% |
| 2025-10-13 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2296 |
-0.08% |
| 2025-10-10 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2306 |
-0.20% |
| 2025-10-09 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2331 |
0.26% |
| 2025-09-30 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2299 |
0.19% |
| 2025-09-29 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2276 |
0.27% |
| 2025-09-26 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2243 |
-0.04% |
| 2025-09-25 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2248 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2247 |
0.11% |
| 2025-09-23 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2233 |
0.06% |
| 2025-09-22 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2226 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2225 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2229 |
-0.24% |
| 2025-09-17 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2258 |
0.28% |
