近一年国联安睿祺灵活配置混合|国联安睿祺基金净值查询
查询指定日期范围国联安睿祺灵活配置混合001157净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2278 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2292 |
0.14% |
| 2025-12-11 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2275 |
-0.15% |
| 2025-12-10 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2293 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2287 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2311 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2310 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2287 |
0.04% |
| 2025-12-03 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2282 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2288 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2303 |
0.21% |
| 2025-11-28 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2277 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2263 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2263 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2268 |
0.20% |
| 2025-11-24 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2244 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2239 |
-0.40% |
| 2025-11-20 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2288 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2300 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2294 |
-0.20% |
| 2025-11-17 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2319 |
-0.13% |
| 2025-11-14 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2335 |
-0.30% |
| 2025-11-13 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2372 |
0.25% |
| 2025-11-12 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2341 |
-0.02% |
| 2025-11-11 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2344 |
-0.10% |
| 2025-11-10 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2356 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2351 |
-0.15% |
| 2025-11-06 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2370 |
0.36% |
| 2025-11-05 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2326 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2315 |
-0.24% |
| 2025-11-03 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2345 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2341 |
0.00% |
| 2025-10-30 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2341 |
-0.12% |
| 2025-10-29 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2356 |
0.20% |
| 2025-10-28 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2331 |
-0.06% |
| 2025-10-27 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2338 |
0.20% |
| 2025-10-24 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2313 |
0.17% |
| 2025-10-23 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2292 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2282 |
-0.07% |
| 2025-10-21 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2291 |
0.19% |
| 2025-10-20 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2268 |
0.06% |
| 2025-10-17 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2261 |
-0.34% |
| 2025-10-16 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2303 |
-0.09% |
| 2025-10-15 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2314 |
0.39% |
| 2025-10-14 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2266 |
-0.24% |
| 2025-10-13 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2296 |
-0.08% |
| 2025-10-10 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2306 |
-0.20% |
| 2025-10-09 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2331 |
0.26% |
| 2025-09-30 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2299 |
0.19% |
| 2025-09-29 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2276 |
0.27% |
| 2025-09-26 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2243 |
-0.04% |
| 2025-09-25 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2248 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2247 |
0.11% |
| 2025-09-23 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2233 |
0.06% |
| 2025-09-22 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2226 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2225 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2229 |
-0.24% |
| 2025-09-17 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2258 |
0.28% |
| 2025-09-16 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2224 |
0.16% |
| 2025-09-15 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2204 |
0.02% |
| 2025-09-12 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2201 |
-0.05% |
| 2025-09-11 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2207 |
0.26% |
| 2025-09-10 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2175 |
-0.09% |
| 2025-09-09 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2186 |
-0.11% |
| 2025-09-08 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2199 |
0.21% |
| 2025-09-05 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2174 |
0.42% |
| 2025-09-04 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2123 |
-0.26% |
| 2025-09-03 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2154 |
-0.21% |
| 2025-09-02 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2179 |
0.07% |
| 2025-09-01 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2171 |
0.00% |
| 2025-08-29 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2171 |
0.17% |
| 2025-08-28 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2150 |
0.12% |
| 2025-08-27 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2135 |
-0.45% |
| 2025-08-26 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2190 |
-0.07% |
| 2025-08-25 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2199 |
0.25% |
| 2025-08-22 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2168 |
0.22% |
| 2025-08-21 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2141 |
0.05% |
| 2025-08-20 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2135 |
0.15% |
| 2025-08-19 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2117 |
0.06% |
| 2025-08-18 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2110 |
0.10% |
| 2025-08-15 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2098 |
0.16% |
| 2025-08-14 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2079 |
-0.16% |
| 2025-08-13 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2098 |
0.09% |
| 2025-08-12 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2087 |
0.03% |
| 2025-08-11 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2083 |
0.02% |
| 2025-08-08 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2081 |
-0.04% |
| 2025-08-07 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2086 |
0.00% |
| 2025-08-06 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2086 |
0.18% |
| 2025-08-05 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2064 |
0.13% |
| 2025-08-04 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2048 |
0.21% |
| 2025-08-01 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2023 |
-0.01% |
| 2025-07-31 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2024 |
-0.25% |
| 2025-07-30 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2054 |
-0.07% |
| 2025-07-29 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2062 |
-0.04% |
| 2025-07-28 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2067 |
0.01% |
| 2025-07-25 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2066 |
-0.11% |
| 2025-07-24 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2079 |
0.01% |
| 2025-07-23 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2078 |
-0.06% |
| 2025-07-22 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2085 |
0.18% |
| 2025-07-21 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2063 |
0.17% |
| 2025-07-18 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2043 |
0.10% |
| 2025-07-17 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2031 |
0.12% |
| 2025-07-16 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2017 |
0.09% |
| 2025-07-15 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2006 |
-0.02% |
| 2025-07-14 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2008 |
0.06% |
| 2025-07-11 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2001 |
0.02% |
| 2025-07-10 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1999 |
0.04% |
| 2025-07-09 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1994 |
0.01% |
| 2025-07-08 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1993 |
0.08% |
| 2025-07-07 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1984 |
-0.05% |
| 2025-07-04 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1990 |
0.02% |
| 2025-07-03 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1988 |
0.08% |
| 2025-07-02 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1979 |
-0.01% |
| 2025-07-01 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1980 |
0.06% |
| 2025-06-30 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1973 |
0.08% |
| 2025-06-27 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1963 |
-0.07% |
| 2025-06-26 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1971 |
-0.07% |
| 2025-06-25 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1979 |
0.20% |
| 2025-06-24 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1955 |
0.20% |
| 2025-06-23 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1931 |
0.09% |
| 2025-06-20 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1920 |
-0.01% |
| 2025-06-19 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1921 |
-0.13% |
| 2025-06-18 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1937 |
0.04% |
| 2025-06-17 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1932 |
-0.01% |
| 2025-06-16 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1933 |
0.03% |
| 2025-06-13 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1930 |
-0.13% |
| 2025-06-12 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1945 |
-0.03% |
| 2025-06-11 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1948 |
0.16% |
| 2025-06-10 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1929 |
-0.07% |
| 2025-06-09 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1937 |
0.03% |
| 2025-06-06 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1933 |
0.02% |
| 2025-06-05 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1931 |
0.04% |
| 2025-06-04 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1926 |
0.07% |
| 2025-06-03 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1918 |
0.06% |
| 2025-05-30 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1911 |
-0.08% |
| 2025-05-29 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1921 |
0.08% |
| 2025-05-28 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1912 |
-0.02% |
| 2025-05-27 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1914 |
-0.13% |
| 2025-05-26 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1929 |
-0.13% |
| 2025-05-23 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1945 |
-0.09% |
| 2025-05-22 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1956 |
-0.05% |
| 2025-05-21 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1962 |
0.13% |
| 2025-05-20 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1946 |
0.12% |
| 2025-05-19 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1932 |
-0.07% |
| 2025-05-16 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1940 |
0.08% |
| 2025-05-15 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1931 |
-0.16% |
| 2025-05-14 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1950 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1943 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1941 |
0.20% |
| 2025-05-09 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1917 |
-0.03% |
| 2025-05-08 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1920 |
0.18% |
| 2025-05-07 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1899 |
0.15% |
| 2025-05-06 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1881 |
0.21% |
| 2025-04-30 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1856 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1854 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1854 |
-0.11% |
| 2025-04-25 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1867 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1863 |
-0.08% |
| 2025-04-23 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1873 |
0.11% |
| 2025-04-22 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1860 |
0.04% |
| 2025-04-21 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1855 |
0.17% |
| 2025-04-18 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1835 |
0.03% |
| 2025-04-17 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1832 |
-0.03% |
| 2025-04-16 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1835 |
-0.08% |
| 2025-04-15 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1844 |
-0.02% |
| 2025-04-14 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1846 |
0.14% |
| 2025-04-11 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1830 |
0.16% |
| 2025-04-10 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1811 |
0.25% |
| 2025-04-09 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1782 |
0.18% |
| 2025-04-08 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1761 |
0.17% |
| 2025-04-07 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1741 |
-1.19% |
| 2025-04-03 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1883 |
-0.05% |
| 2025-04-02 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1889 |
0.06% |
| 2025-04-01 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1882 |
-0.05% |
| 2025-03-31 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1888 |
-0.13% |
| 2025-03-28 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1904 |
-0.07% |
| 2025-03-27 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1912 |
0.07% |
| 2025-03-26 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1904 |
0.04% |
| 2025-03-25 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1899 |
0.04% |
| 2025-03-24 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1894 |
0.06% |
| 2025-03-21 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1887 |
-0.38% |
| 2025-03-20 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1932 |
0.04% |
| 2025-03-19 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1927 |
0.09% |
| 2025-03-18 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1916 |
0.06% |
| 2025-03-17 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1909 |
0.03% |
| 2025-03-14 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1906 |
0.48% |
| 2025-03-13 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1849 |
-0.08% |
| 2025-03-12 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1858 |
-0.03% |
| 2025-03-11 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1862 |
-0.06% |
| 2025-03-10 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1869 |
-0.08% |
| 2025-03-07 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1878 |
-0.03% |
| 2025-03-06 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1881 |
0.13% |
| 2025-03-05 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1866 |
0.19% |
| 2025-03-04 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1844 |
0.11% |
| 2025-03-03 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1831 |
-0.05% |
| 2025-02-28 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1837 |
-0.59% |
| 2025-02-27 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1907 |
-0.04% |
| 2025-02-26 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1912 |
0.28% |
| 2025-02-25 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1879 |
-0.13% |
| 2025-02-24 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1894 |
-0.03% |
| 2025-02-21 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1897 |
0.15% |
| 2025-02-20 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1879 |
0.06% |
| 2025-02-19 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1872 |
0.27% |
| 2025-02-18 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1840 |
-0.19% |
| 2025-02-17 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1862 |
-0.09% |
| 2025-02-14 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1873 |
0.11% |
| 2025-02-13 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1860 |
-0.19% |
| 2025-02-12 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1883 |
0.16% |
| 2025-02-11 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1864 |
-0.07% |
| 2025-02-10 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1872 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1874 |
0.23% |
| 2025-02-06 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1847 |
0.50% |
| 2025-02-05 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1788 |
-0.11% |
| 2025-01-27 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1801 |
-0.09% |
| 2025-01-24 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1812 |
0.23% |
| 2025-01-23 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1785 |
-0.05% |
| 2025-01-22 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1791 |
-0.14% |
| 2025-01-21 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1807 |
0.13% |
| 2025-01-20 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1792 |
0.10% |
| 2025-01-17 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1780 |
0.12% |
| 2025-01-16 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1766 |
0.06% |
| 2025-01-15 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1759 |
-0.14% |
| 2025-01-14 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1775 |
0.57% |
| 2025-01-13 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1708 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1723 |
-0.19% |
| 2025-01-09 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1745 |
0.03% |
| 2025-01-08 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1741 |
0.09% |
| 2025-01-07 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1730 |
0.21% |
| 2025-01-06 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1705 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1709 |
-0.18% |
| 2025-01-02 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1730 |
-0.42% |
| 2024-12-31 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1779 |
-0.19% |
| 2024-12-26 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1794 |
0.14% |
| 2024-12-25 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1778 |
-0.01% |
| 2024-12-24 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.1779 |
0.29% |
| 2024-12-23 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2642 |
-0.12% |
| 2024-12-20 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2657 |
0.06% |
| 2024-12-19 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2649 |
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| 2024-12-18 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2654 |
0.10% |
| 2024-12-17 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2641 |
-0.01% |
| 2024-12-16 |
国联安睿祺灵活配置混合 |
1.2642 |
-0.12% |
