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国联安睿祺灵活配置混合(国联安睿祺)基金净值查询(001157)

近一季国联安睿祺灵活配置混合|国联安睿祺基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国联安睿祺灵活配置混合001157净值及计算阶段收益
近一季001157基金累计收益率-1.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国联安睿祺灵活配置混合 1.2177 -0.02%
2026-09-15 国联安睿祺灵活配置混合 1.2179 -0.16%
2026-09-14 国联安睿祺灵活配置混合 1.2198 -0.03%
2026-09-11 国联安睿祺灵活配置混合 1.2202 -0.23%
2026-09-10 国联安睿祺灵活配置混合 1.2230 -0.22%
2026-09-09 国联安睿祺灵活配置混合 1.2257 0.12%
2026-09-08 国联安睿祺灵活配置混合 1.2242 -0.10%
2026-09-07 国联安睿祺灵活配置混合 1.2254 0.02%
2026-09-04 国联安睿祺灵活配置混合 1.2251 -0.05%
2026-09-03 国联安睿祺灵活配置混合 1.2257 0.08%
2026-09-02 国联安睿祺灵活配置混合 1.2247 -0.24%
2026-09-01 国联安睿祺灵活配置混合 1.2277 0.02%
2026-08-31 国联安睿祺灵活配置混合 1.2275 -0.01%
2026-08-28 国联安睿祺灵活配置混合 1.2276 -0.02%
2026-08-27 国联安睿祺灵活配置混合 1.2279 0.16%
2026-08-26 国联安睿祺灵活配置混合 1.2259 0.13%
2026-08-25 国联安睿祺灵活配置混合 1.2243 0.07%
2026-08-24 国联安睿祺灵活配置混合 1.2234 -0.14%
2026-08-21 国联安睿祺灵活配置混合 1.2251 0.07%
2026-08-20 国联安睿祺灵活配置混合 1.2243 -0.01%
2026-08-19 国联安睿祺灵活配置混合 1.2244 -0.44%
2026-08-18 国联安睿祺灵活配置混合 1.2298 0.01%
2026-08-17 国联安睿祺灵活配置混合 1.2297 0.38%
2026-08-14 国联安睿祺灵活配置混合 1.2251 -0.05%
2026-08-13 国联安睿祺灵活配置混合 1.2257 -0.18%
2026-08-12 国联安睿祺灵活配置混合 1.2279 0.07%
2026-08-11 国联安睿祺灵活配置混合 1.2270 -0.16%
2026-08-10 国联安睿祺灵活配置混合 1.2290 0.18%
2026-08-07 国联安睿祺灵活配置混合 1.2268 0.04%
2026-08-06 国联安睿祺灵活配置混合 1.2263 -0.09%
2026-08-05 国联安睿祺灵活配置混合 1.2274 0.15%
2026-08-04 国联安睿祺灵活配置混合 1.2256 0.06%
2026-08-03 国联安睿祺灵活配置混合 1.2249 -0.11%
2026-07-31 国联安睿祺灵活配置混合 1.2263 0.05%
2026-07-30 国联安睿祺灵活配置混合 1.2257 0.00%
2026-07-29 国联安睿祺灵活配置混合 1.2257 0.26%
2026-07-28 国联安睿祺灵活配置混合 1.2225 -0.29%
2026-07-27 国联安睿祺灵活配置混合 1.2260 0.29%
2026-07-24 国联安睿祺灵活配置混合 1.2225 -0.30%
2026-07-23 国联安睿祺灵活配置混合 1.2262 0.28%
2026-07-22 国联安睿祺灵活配置混合 1.2228 -0.24%
2026-07-21 国联安睿祺灵活配置混合 1.2257 0.34%
2026-07-20 国联安睿祺灵活配置混合 1.2215 0.16%
2026-07-17 国联安睿祺灵活配置混合 1.2196 -0.40%
2026-07-16 国联安睿祺灵活配置混合 1.2245 -0.23%
2026-07-15 国联安睿祺灵活配置混合 1.2273 -0.01%
2026-07-14 国联安睿祺灵活配置混合 1.2274 0.33%
2026-07-13 国联安睿祺灵活配置混合 1.2234 -0.29%
2026-07-10 国联安睿祺灵活配置混合 1.2270 -0.17%
2026-07-09 国联安睿祺灵活配置混合 1.2291 0.20%
2026-07-08 国联安睿祺灵活配置混合 1.2266 -0.20%
2026-07-07 国联安睿祺灵活配置混合 1.2291 -0.15%
2026-07-06 国联安睿祺灵活配置混合 1.2310 0.09%
2026-07-03 国联安睿祺灵活配置混合 1.2299 0.15%
2026-07-02 国联安睿祺灵活配置混合 1.2280 -0.38%
2026-07-01 国联安睿祺灵活配置混合 1.2327 -0.17%
2026-06-30 国联安睿祺灵活配置混合 1.2348 0.10%
2026-06-29 国联安睿祺灵活配置混合 1.2336 0.20%
2026-06-26 国联安睿祺灵活配置混合 1.2311 -0.28%
2026-06-25 国联安睿祺灵活配置混合 1.2345 0.10%
2026-06-24 国联安睿祺灵活配置混合 1.2333 0.06%
2026-06-23 国联安睿祺灵活配置混合 1.2325 -0.44%
2026-06-22 国联安睿祺灵活配置混合 1.2380 0.28%
2026-06-18 国联安睿祺灵活配置混合 1.2346 -0.11%
2026-06-17 国联安睿祺灵活配置混合 1.2359 0.10%
国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创国联 1.4384 0.81%
国联安医药100A 0.9479 0.34%
国联安红利 1.0450 0.29%
国联安增鑫纯债A 1.0687 0.02%
国联安锐意混合 1.7241 0.01%
国联安增鑫纯债C 1.0667 0.01%
国联安增裕一年定开债券发起式 1.0418 0.01%
国联安增盈纯债C 1.0853 0.01%
国联安短债债券A 1.0988 0.01%
国联安短债债券C 1.0950 0.01%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 4.6570 2.92%
英大灵活配置A 1.0256 2.84%
英大灵活配置B 0.9553 2.83%
财通资管消费精选混合A 2.8853 2.31%
财通资管消费精选混合C 1.3851 2.30%
长城久鑫A 2.1577 2.21%
长城久鑫C 2.1092 2.20%
诺安优势行业C 0.7980 1.79%
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