近一季中欧精选定期开放混合A|中欧精选定开基金净值查询
查询指定日期范围中欧精选定期开放混合A001117净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧精选定期开放混合A |
2.5100 |
0.50% |
| 2026-09-15 |
中欧精选定期开放混合A |
2.4974 |
-0.64% |
| 2026-09-14 |
中欧精选定期开放混合A |
2.5135 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
中欧精选定期开放混合A |
2.5302 |
-1.09% |
| 2026-09-10 |
中欧精选定期开放混合A |
2.5581 |
-1.16% |
| 2026-09-09 |
中欧精选定期开放混合A |
2.5880 |
0.26% |
| 2026-09-08 |
中欧精选定期开放混合A |
2.5813 |
0.11% |
| 2026-09-07 |
中欧精选定期开放混合A |
2.5785 |
1.09% |
| 2026-09-04 |
中欧精选定期开放混合A |
2.5508 |
-0.75% |
| 2026-09-03 |
中欧精选定期开放混合A |
2.5701 |
0.99% |
| 2026-09-02 |
中欧精选定期开放混合A |
2.5449 |
-1.48% |
| 2026-09-01 |
中欧精选定期开放混合A |
2.5832 |
-0.51% |
| 2026-08-31 |
中欧精选定期开放混合A |
2.5964 |
0.81% |
| 2026-08-28 |
中欧精选定期开放混合A |
2.5756 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
中欧精选定期开放混合A |
2.5756 |
1.53% |
| 2026-08-26 |
中欧精选定期开放混合A |
2.5367 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
中欧精选定期开放混合A |
2.5183 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
中欧精选定期开放混合A |
2.5181 |
-1.91% |
| 2026-08-21 |
中欧精选定期开放混合A |
2.5671 |
0.52% |
| 2026-08-20 |
中欧精选定期开放混合A |
2.5539 |
0.95% |
| 2026-08-19 |
中欧精选定期开放混合A |
2.5298 |
-2.41% |
| 2026-08-18 |
中欧精选定期开放混合A |
2.5923 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
中欧精选定期开放混合A |
2.6002 |
2.25% |
| 2026-08-14 |
中欧精选定期开放混合A |
2.5431 |
-0.03% |
| 2026-08-13 |
中欧精选定期开放混合A |
2.5439 |
-0.39% |
| 2026-08-12 |
中欧精选定期开放混合A |
2.5539 |
0.48% |
| 2026-08-11 |
中欧精选定期开放混合A |
2.5417 |
-0.95% |
| 2026-08-10 |
中欧精选定期开放混合A |
2.5662 |
-0.17% |
| 2026-08-07 |
中欧精选定期开放混合A |
2.5706 |
1.64% |
| 2026-08-06 |
中欧精选定期开放混合A |
2.5290 |
0.33% |
| 2026-08-05 |
中欧精选定期开放混合A |
2.5206 |
1.77% |
| 2026-08-04 |
中欧精选定期开放混合A |
2.4768 |
2.05% |
| 2026-08-03 |
中欧精选定期开放混合A |
2.4270 |
-0.80% |
| 2026-07-31 |
中欧精选定期开放混合A |
2.4466 |
0.97% |
| 2026-07-30 |
中欧精选定期开放混合A |
2.4231 |
-1.06% |
| 2026-07-29 |
中欧精选定期开放混合A |
2.4491 |
1.35% |
| 2026-07-28 |
中欧精选定期开放混合A |
2.4165 |
-3.65% |
| 2026-07-27 |
中欧精选定期开放混合A |
2.5080 |
1.83% |
| 2026-07-24 |
中欧精选定期开放混合A |
2.4629 |
-2.56% |
| 2026-07-23 |
中欧精选定期开放混合A |
2.5277 |
0.47% |
| 2026-07-22 |
中欧精选定期开放混合A |
2.5158 |
-0.45% |
| 2026-07-21 |
中欧精选定期开放混合A |
2.5271 |
2.95% |
| 2026-07-20 |
中欧精选定期开放混合A |
2.4548 |
2.10% |
| 2026-07-17 |
中欧精选定期开放混合A |
2.4044 |
-3.95% |
| 2026-07-16 |
中欧精选定期开放混合A |
2.5032 |
-1.60% |
| 2026-07-15 |
中欧精选定期开放混合A |
2.5440 |
0.11% |
| 2026-07-14 |
中欧精选定期开放混合A |
2.5413 |
3.27% |
| 2026-07-13 |
中欧精选定期开放混合A |
2.4608 |
-0.92% |
| 2026-07-10 |
中欧精选定期开放混合A |
2.4837 |
-1.33% |
| 2026-07-09 |
中欧精选定期开放混合A |
2.5172 |
1.68% |
| 2026-07-08 |
中欧精选定期开放混合A |
2.4755 |
-0.68% |
| 2026-07-07 |
中欧精选定期开放混合A |
2.4925 |
-0.86% |
| 2026-07-06 |
中欧精选定期开放混合A |
2.5140 |
0.61% |
| 2026-07-03 |
中欧精选定期开放混合A |
2.4988 |
1.10% |
| 2026-07-02 |
中欧精选定期开放混合A |
2.4716 |
-2.65% |
| 2026-07-01 |
中欧精选定期开放混合A |
2.5388 |
-0.70% |
| 2026-06-30 |
中欧精选定期开放混合A |
2.5566 |
0.63% |
| 2026-06-29 |
中欧精选定期开放混合A |
2.5407 |
0.26% |
| 2026-06-26 |
中欧精选定期开放混合A |
2.5340 |
-3.33% |
| 2026-06-25 |
中欧精选定期开放混合A |
2.6213 |
0.27% |
| 2026-06-24 |
中欧精选定期开放混合A |
2.6142 |
1.68% |
| 2026-06-23 |
中欧精选定期开放混合A |
2.5709 |
-3.21% |
| 2026-06-22 |
中欧精选定期开放混合A |
2.6562 |
2.56% |
| 2026-06-18 |
中欧精选定期开放混合A |
2.5899 |
0.71% |
| 2026-06-17 |
中欧精选定期开放混合A |
2.5716 |
0.21% |
