近一季中欧精选定期开放混合A|中欧精选定开基金净值查询
查询指定日期范围中欧精选定期开放混合A001117净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中欧精选定期开放混合A |
2.2621 |
-1.49% |
| 2025-12-15 |
中欧精选定期开放混合A |
2.2962 |
-0.66% |
| 2025-12-12 |
中欧精选定期开放混合A |
2.3115 |
0.68% |
| 2025-12-11 |
中欧精选定期开放混合A |
2.2960 |
-1.75% |
| 2025-12-10 |
中欧精选定期开放混合A |
2.3369 |
0.82% |
| 2025-12-09 |
中欧精选定期开放混合A |
2.3180 |
-0.56% |
| 2025-12-08 |
中欧精选定期开放混合A |
2.3311 |
1.70% |
| 2025-12-05 |
中欧精选定期开放混合A |
2.2921 |
1.69% |
| 2025-12-04 |
中欧精选定期开放混合A |
2.2539 |
0.42% |
| 2025-12-03 |
中欧精选定期开放混合A |
2.2445 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
中欧精选定期开放混合A |
2.2454 |
-0.59% |
| 2025-12-01 |
中欧精选定期开放混合A |
2.2588 |
1.48% |
| 2025-11-28 |
中欧精选定期开放混合A |
2.2259 |
1.04% |
| 2025-11-27 |
中欧精选定期开放混合A |
2.2029 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
中欧精选定期开放混合A |
2.2038 |
2.09% |
| 2025-11-25 |
中欧精选定期开放混合A |
2.1587 |
1.99% |
| 2025-11-24 |
中欧精选定期开放混合A |
2.1166 |
-0.09% |
| 2025-11-21 |
中欧精选定期开放混合A |
2.1185 |
-3.64% |
| 2025-11-20 |
中欧精选定期开放混合A |
2.1986 |
-0.77% |
| 2025-11-19 |
中欧精选定期开放混合A |
2.2156 |
0.77% |
| 2025-11-18 |
中欧精选定期开放混合A |
2.1987 |
-1.80% |
| 2025-11-17 |
中欧精选定期开放混合A |
2.2389 |
-0.47% |
| 2025-11-14 |
中欧精选定期开放混合A |
2.2494 |
-1.96% |
| 2025-11-13 |
中欧精选定期开放混合A |
2.2943 |
2.63% |
| 2025-11-12 |
中欧精选定期开放混合A |
2.2356 |
0.08% |
| 2025-11-11 |
中欧精选定期开放混合A |
2.2339 |
-0.73% |
| 2025-11-10 |
中欧精选定期开放混合A |
2.2504 |
-0.52% |
| 2025-11-07 |
中欧精选定期开放混合A |
2.2621 |
0.29% |
| 2025-11-06 |
中欧精选定期开放混合A |
2.2555 |
1.92% |
| 2025-11-05 |
中欧精选定期开放混合A |
2.2131 |
0.56% |
| 2025-11-04 |
中欧精选定期开放混合A |
2.2008 |
-2.08% |
| 2025-11-03 |
中欧精选定期开放混合A |
2.2475 |
0.10% |
| 2025-10-31 |
中欧精选定期开放混合A |
2.2453 |
-1.47% |
| 2025-10-30 |
中欧精选定期开放混合A |
2.2789 |
-1.31% |
| 2025-10-29 |
中欧精选定期开放混合A |
2.3092 |
2.20% |
| 2025-10-28 |
中欧精选定期开放混合A |
2.2594 |
-0.38% |
| 2025-10-27 |
中欧精选定期开放混合A |
2.2681 |
1.68% |
| 2025-10-24 |
中欧精选定期开放混合A |
2.2306 |
2.32% |
| 2025-10-23 |
中欧精选定期开放混合A |
2.1801 |
-0.36% |
| 2025-10-22 |
中欧精选定期开放混合A |
2.1880 |
-0.39% |
| 2025-10-21 |
中欧精选定期开放混合A |
2.1966 |
2.84% |
| 2025-10-20 |
中欧精选定期开放混合A |
2.1359 |
0.86% |
| 2025-10-17 |
中欧精选定期开放混合A |
2.1177 |
-2.95% |
| 2025-10-16 |
中欧精选定期开放混合A |
2.1821 |
-0.67% |
| 2025-10-15 |
中欧精选定期开放混合A |
2.1969 |
1.95% |
| 2025-10-14 |
中欧精选定期开放混合A |
2.1548 |
-3.76% |
| 2025-10-13 |
中欧精选定期开放混合A |
2.2391 |
-0.13% |
| 2025-10-10 |
中欧精选定期开放混合A |
2.2421 |
-2.31% |
| 2025-10-09 |
中欧精选定期开放混合A |
2.2950 |
1.84% |
| 2025-09-30 |
中欧精选定期开放混合A |
2.2536 |
0.37% |
| 2025-09-29 |
中欧精选定期开放混合A |
2.2453 |
3.01% |
| 2025-09-26 |
中欧精选定期开放混合A |
2.1796 |
-0.87% |
| 2025-09-25 |
中欧精选定期开放混合A |
2.1988 |
1.11% |
| 2025-09-24 |
中欧精选定期开放混合A |
2.1747 |
0.76% |
| 2025-09-23 |
中欧精选定期开放混合A |
2.1582 |
0.30% |
| 2025-09-22 |
中欧精选定期开放混合A |
2.1518 |
0.42% |
| 2025-09-19 |
中欧精选定期开放混合A |
2.1428 |
0.62% |
| 2025-09-18 |
中欧精选定期开放混合A |
2.1297 |
-0.40% |
| 2025-09-17 |
中欧精选定期开放混合A |
2.1383 |
0.73% |
