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中欧精选定期开放混合A(中欧精选定开)基金净值查询(001117)

近一季中欧精选定期开放混合A|中欧精选定开基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧精选定期开放混合A001117净值及计算阶段收益
近一季001117基金累计收益率-4.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧精选定期开放混合A 2.5100 0.50%
2026-09-15 中欧精选定期开放混合A 2.4974 -0.64%
2026-09-14 中欧精选定期开放混合A 2.5135 -0.66%
2026-09-11 中欧精选定期开放混合A 2.5302 -1.09%
2026-09-10 中欧精选定期开放混合A 2.5581 -1.16%
2026-09-09 中欧精选定期开放混合A 2.5880 0.26%
2026-09-08 中欧精选定期开放混合A 2.5813 0.11%
2026-09-07 中欧精选定期开放混合A 2.5785 1.09%
2026-09-04 中欧精选定期开放混合A 2.5508 -0.75%
2026-09-03 中欧精选定期开放混合A 2.5701 0.99%
2026-09-02 中欧精选定期开放混合A 2.5449 -1.48%
2026-09-01 中欧精选定期开放混合A 2.5832 -0.51%
2026-08-31 中欧精选定期开放混合A 2.5964 0.81%
2026-08-28 中欧精选定期开放混合A 2.5756 0.00%
2026-08-27 中欧精选定期开放混合A 2.5756 1.53%
2026-08-26 中欧精选定期开放混合A 2.5367 0.73%
2026-08-25 中欧精选定期开放混合A 2.5183 0.01%
2026-08-24 中欧精选定期开放混合A 2.5181 -1.91%
2026-08-21 中欧精选定期开放混合A 2.5671 0.52%
2026-08-20 中欧精选定期开放混合A 2.5539 0.95%
2026-08-19 中欧精选定期开放混合A 2.5298 -2.41%
2026-08-18 中欧精选定期开放混合A 2.5923 -0.30%
2026-08-17 中欧精选定期开放混合A 2.6002 2.25%
2026-08-14 中欧精选定期开放混合A 2.5431 -0.03%
2026-08-13 中欧精选定期开放混合A 2.5439 -0.39%
2026-08-12 中欧精选定期开放混合A 2.5539 0.48%
2026-08-11 中欧精选定期开放混合A 2.5417 -0.95%
2026-08-10 中欧精选定期开放混合A 2.5662 -0.17%
2026-08-07 中欧精选定期开放混合A 2.5706 1.64%
2026-08-06 中欧精选定期开放混合A 2.5290 0.33%
2026-08-05 中欧精选定期开放混合A 2.5206 1.77%
2026-08-04 中欧精选定期开放混合A 2.4768 2.05%
2026-08-03 中欧精选定期开放混合A 2.4270 -0.80%
2026-07-31 中欧精选定期开放混合A 2.4466 0.97%
2026-07-30 中欧精选定期开放混合A 2.4231 -1.06%
2026-07-29 中欧精选定期开放混合A 2.4491 1.35%
2026-07-28 中欧精选定期开放混合A 2.4165 -3.65%
2026-07-27 中欧精选定期开放混合A 2.5080 1.83%
2026-07-24 中欧精选定期开放混合A 2.4629 -2.56%
2026-07-23 中欧精选定期开放混合A 2.5277 0.47%
2026-07-22 中欧精选定期开放混合A 2.5158 -0.45%
2026-07-21 中欧精选定期开放混合A 2.5271 2.95%
2026-07-20 中欧精选定期开放混合A 2.4548 2.10%
2026-07-17 中欧精选定期开放混合A 2.4044 -3.95%
2026-07-16 中欧精选定期开放混合A 2.5032 -1.60%
2026-07-15 中欧精选定期开放混合A 2.5440 0.11%
2026-07-14 中欧精选定期开放混合A 2.5413 3.27%
2026-07-13 中欧精选定期开放混合A 2.4608 -0.92%
2026-07-10 中欧精选定期开放混合A 2.4837 -1.33%
2026-07-09 中欧精选定期开放混合A 2.5172 1.68%
2026-07-08 中欧精选定期开放混合A 2.4755 -0.68%
2026-07-07 中欧精选定期开放混合A 2.4925 -0.86%
2026-07-06 中欧精选定期开放混合A 2.5140 0.61%
2026-07-03 中欧精选定期开放混合A 2.4988 1.10%
2026-07-02 中欧精选定期开放混合A 2.4716 -2.65%
2026-07-01 中欧精选定期开放混合A 2.5388 -0.70%
2026-06-30 中欧精选定期开放混合A 2.5566 0.63%
2026-06-29 中欧精选定期开放混合A 2.5407 0.26%
2026-06-26 中欧精选定期开放混合A 2.5340 -3.33%
2026-06-25 中欧精选定期开放混合A 2.6213 0.27%
2026-06-24 中欧精选定期开放混合A 2.6142 1.68%
2026-06-23 中欧精选定期开放混合A 2.5709 -3.21%
2026-06-22 中欧精选定期开放混合A 2.6562 2.56%
2026-06-18 中欧精选定期开放混合A 2.5899 0.71%
2026-06-17 中欧精选定期开放混合A 2.5716 0.21%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和C 2.0803 4.35%
中欧瑾和A 2.2413 4.34%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.61%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.60%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.58%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.58%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.36%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.36%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.34%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.29%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
新华优选分红混合A 1.5481 6.34%
金信行业优选混合A 4.2047 5.91%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合A 3.5985 5.88%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
财通科创LOF 3.3895 5.65%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.51%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
长城久祥混合A 2.6157 5.27%
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